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中信证券

(600030)

  

流通市值:2377.91亿  总市值:3100.46亿
流通股本:113.67亿   总股本:148.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金25,667,864,374.8757,547,153,984.0948,547,070,161.2642,450,582,419.03
经营活动现金流入小计112,376,477,066.18234,621,615,753.57175,902,672,193.36132,925,806,626.29
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金3,951,419,388.0618,860,560,876.6115,300,894,294.749,862,938,157.63
支付的各项税费1,987,688,713.6613,403,137,555.79,561,187,195.358,036,312,301.7
支付其他与经营活动有关的现金40,003,463,494.5340,681,388,643.5650,501,198,673.4458,077,838,898.56
经营活动现金流出小计34,954,286,807.37206,163,490,394.8147,225,838,106.59130,695,762,698.8
经营活动产生的现金流量净额77,422,190,258.8128,458,125,358.7728,676,834,086.772,230,043,927.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,050,944,871.41507,492,812.02164,725,572.9657,282,886.92
取得投资收益收到的现金--1,177,055,086.161,135,053,240.58986,646,136.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金30,719,204.98267,852,345.97199,704,984.4129,797,920.02
投资活动现金流入小计7,081,664,076.391,952,400,244.151,499,483,797.951,073,726,943.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金244,889,060.82719,737,758.91342,925,611.26163,913,822.88
投资支付的现金509,906,196.778,148,386,406.77-526,501,144.85-1,401,828,253.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计754,795,257.598,868,124,165.68-183,575,533.59-1,237,914,430.74
投资活动产生的现金流量净额6,326,868,818.8-6,915,723,921.531,683,059,331.542,311,641,373.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,269,545,959.124,034,868,766.5928,462,926,893.2216,463,325,147.14
收到其他与筹资活动有关的现金62,262,150.88615,106,537.111,834,356,812.582,003,752,551.14
发行债券收到的现金15,442,965,501.41106,375,492,925.3577,938,675,940.2341,355,352,210.93
筹资活动现金流入小计46,931,745,654.25141,825,468,229.05119,035,959,646.0359,822,429,909.21
偿还债务支付的现金29,936,622,988.15118,449,930,664.4990,346,989,567.8744,612,067,599.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,508,531,330.1412,500,568,868.4510,821,083,648.343,791,179,089.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金179,378,119.621,161,529,038.68934,090,431.38795,930,143.46
筹资活动现金流出小计31,624,532,437.91132,112,028,571.62102,102,163,647.5949,199,176,831.71
筹资活动产生的现金流量净额15,307,213,216.349,713,439,657.4316,933,795,998.4410,623,253,077.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-450,374,394.61-1,589,060,068.63-1,437,686,158.61-931,673,032.37
现金及现金等价物净增加额98,605,897,899.3429,666,781,026.0445,856,003,258.1414,233,265,346.61
期初现金及现金等价物余额312,523,535,737.56282,856,754,711.52282,856,754,711.52282,856,754,711.52
期末现金及现金等价物余额411,129,433,636.9312,523,535,737.56328,712,757,969.66297,090,020,058.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--24,005,080,909.5--12,594,349,703.65
加:资产减值准备------739,657,000.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,271,832,324.16--601,575,941.12
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--89,140,312.31--45,437,333.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38,686,325.71---790,470.44
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---5,306,729,885.74---1,836,523,107.53
财务费用--------
投资损失---3,735,144,393.24---2,291,729,190.4
递延所得税资产减少--197,241,403.18---320,068,109.68
递延所得税负债增加--199,052,548.87---95,534,185.28
存货的减少--2,483,737,361.42--2,262,419,486.27
经营性应收项目的减少---72,690,012,950.32---18,742,960,081.5
经营性应付项目的增加--188,853,324,761.03--54,442,975,582.51
未确认的投资损失--------
其他---110,645,438,224.28---45,303,595,921.92
经营活动产生的现金流量净额--28,458,125,358.77--2,230,043,927.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--29,666,781,026.04--14,233,265,346.61
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