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首旅酒店

(600258)

  

流通市值:179.33亿  总市值:179.33亿
流通股本:11.17亿   总股本:11.17亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,341,488,342.113,981,603,397.271,937,293,061.088,513,974,292.01
收到其他与经营活动有关的现金1,683,288,014.23878,506,020.44170,686,466.6495,850,009.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,024,776,356.344,860,109,417.712,107,979,527.689,009,824,301.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,596,030,408.381,024,763,987.85485,317,308.582,093,953,006.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,717,768,506.881,200,718,864.69693,367,870.042,189,786,858.93
支付的各项税费401,333,761.34294,583,430.6158,976,458.59436,194,116.93
支付其他与经营活动有关的现金1,609,834,986.38848,257,834.23174,081,870.11276,112,417.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,324,967,662.983,368,324,117.371,511,743,507.324,996,046,400.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,699,808,693.361,491,785,300.34596,236,020.364,013,777,901.35
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金14,585,203.8714,585,203.87-4,773,925.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,323,360.7213,013,633.32,679,229.2345,851,894.95
收到的其他与投资活动有关的现金1,313,814,216.871,007,255,386.7489,123,844.124,018,321,636.97
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,345,722,781.461,034,854,223.87491,803,073.354,068,947,457.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金424,061,490.69289,718,339.32198,778,878.13633,682,936.25
投资支付的现金11,710,4049,710,404-14,336,076
支付其他与投资活动有关的现金1,756,921,300707,600,000264,000,0004,148,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,192,693,194.691,007,028,743.32462,778,878.134,796,919,012.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-846,970,413.2327,825,480.5529,024,195.22-727,971,554.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,935,00015,600,0004,400,000400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,935,00015,600,0004,400,000400,000
取得借款收到的现金435,511,763.9415,511,763.9210,000,000380,399,999.94
发行债券收到的现金600,000,000300,000,000-400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---38,300,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,056,446,763.9731,111,763.9214,400,000819,099,999.94
偿还债务支付的现金241,400,00010,900,00010,900,0001,300,999,999.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金565,718,684.78443,069,069.93103,093,292.44421,098,192.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,034,971.86879,204.2-833,614.66
支付其他与筹资活动有关的现金1,209,158,278.34752,191,677.53314,079,252.091,803,843,528.64
筹资活动现金流出其他项目700,000,000400,000,000-400,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,716,276,963.121,606,160,747.46428,072,544.533,925,941,721.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,659,830,199.22-875,048,983.56-213,672,544.53-3,106,841,721.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-349,553.53243,952.6935,459.44191,879.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额192,658,527.38644,805,750.02411,623,130.49179,156,504.53
加:期初现金及现金等价物余额1,184,042,568.291,184,042,568.291,184,042,568.291,004,886,063.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,376,701,095.671,828,848,318.311,595,665,698.781,184,042,568.29
补充资料:
净利润-366,665,431.35-810,874,393.16
资产减值准备-33,920,333.39-89,029,749.4
固定资产和投资性房地产折旧-122,854,247.15-247,494,143.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,854,247.15-247,494,143.63
无形资产摊销-25,282,296.07-63,648,545.19
长期待摊费用摊销-191,269,092.36-416,318,232.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,991,474.87--9,939,672.95
固定资产报废损失--337,080.47-977,023.58
公允价值变动损失--12,524,709.84--37,532,399.18
财务费用-189,034,851.69-406,405,339.36
投资损失--7,563,247.29--31,093,023.92
递延所得税-37,599,325-38,704,370.9
其中:递延所得税资产减少-48,156,338.11-51,482,721.31
递延所得税负债增加--10,557,013.11--12,778,350.41
存货的减少-3,936,210.78--9,260,226.31
经营性应收项目的减少--179,883,434.85-162,923,234.87
经营性应付项目的增加-20,748,575.47-357,644,450.47
其他-13,502,567.25-28,719,286.78
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-102,627,692.97-981,222,734.81
现金的期末余额-1,828,848,318.31-1,184,042,568.29
减:现金的期初余额-1,184,042,568.29-1,004,886,063.76
公告日期2024-10-302024-08-312024-04-292024-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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