当前位置:首页 - 行情中心 - 安迪苏(600299) - 财务分析 - 现金流量表

安迪苏

(600299)

  

流通市值:284.28亿  总市值:284.28亿
流通股本:26.82亿   总股本:26.82亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,835,530,58511,285,809,5987,283,812,4533,524,989,271
收到的税费返还201,940,044150,645,641210,604782,144
收到其他与经营活动有关的现金76,190,50962,772,86364,604,30049,957,080
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计16,113,661,13811,499,228,1027,348,627,3573,575,728,495
购买商品、接受劳务支付的现金10,814,452,9837,592,816,7415,014,244,6492,475,958,050
支付给职工以及为职工支付的现金1,617,053,7891,384,657,089923,104,726358,610,381
支付的各项税费398,687,532142,992,02369,008,96143,839,291
支付其他与经营活动有关的现金338,797,353157,790,341111,600,62656,450,361
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计13,168,991,6579,278,256,1946,117,958,9622,934,858,083
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,944,669,4812,220,971,9081,230,668,395640,870,412
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金27,057,04021,336,38613,116,9572,505,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,858,6483,309,2571,720,871223,495
收到的其他与投资活动有关的现金77,879,97919,756,92620,371,310499,163
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计114,795,66744,402,56935,209,1383,228,160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,623,039,3191,131,809,226654,450,726396,123,007
投资支付的现金13,122,98611,923,88311,610,0617,562,605
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-0
支付其他与投资活动有关的现金112,878,15678,485,70466,928,52917,372,681
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,749,040,4611,222,218,813732,989,316421,058,293
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,634,244,794-1,177,816,244-697,780,178-417,830,133
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金256,974,799266,097,772242,048,499130,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计256,974,799266,097,772242,048,499130,000,000
偿还债务支付的现金859,599,316663,923,277610,843,900133,760,438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金282,038,011262,509,50667,916,04333,923,254
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润145,228138,994--
支付其他与筹资活动有关的现金132,370,64962,409,63652,147,95425,653,198
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,274,007,976988,842,419730,907,897193,336,890
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,017,033,177-722,744,647-488,859,398-63,336,890
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64,983,2348,818,321-24,511,332-20,197,250
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额228,408,276329,229,33819,517,487139,506,139
加:期初现金及现金等价物余额1,005,227,5591,005,227,5591,005,227,5591,005,227,559
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,233,635,8351,334,456,8971,024,745,0461,144,733,698
补充资料:
净利润1,205,464,845-607,378,946-
资产减值准备28,222,487-17,430,209-
固定资产和投资性房地产折旧1,186,637,281-567,822,347-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,186,637,281-567,822,347-
无形资产摊销267,213,478-115,177,986-
长期待摊费用摊销3,233,968-1,539,442-
递延收益摊销-11,732,700--5,866,350-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,022,096-620,931-
固定资产报废损失0---
公允价值变动损失32,886,828-19,076,427-
财务费用55,125,990-32,740,064-
投资损失98,350,482-38,595,673-
递延所得税-46,801,811-1,646,005-
其中:递延所得税资产减少87,744,532-28,541,971-
递延所得税负债增加-134,546,343--26,895,966-
存货的减少-580,140,382--114,063,176-
经营性应收项目的减少-279,279,975--349,220,499-
经营性应付项目的增加843,287,866-218,272,518-
现金的期末余额1,233,635,835-1,024,745,046-
减:现金的期初余额1,005,227,559-1,005,227,559-
公告日期2025-02-282024-10-302024-08-302024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑