当前位置:首页 - 行情中心 - 安迪苏(600299) - 财务分析 - 现金流量表

安迪苏

(600299)

  

流通市值:260.68亿  总市值:260.68亿
流通股本:26.82亿   总股本:26.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,412,697,31115,835,530,58511,285,809,5987,283,812,453
收到的税费返还50,485,011201,940,044150,645,641210,604
收到其他与经营活动有关的现金6,960,69076,190,50962,772,86364,604,300
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,470,143,01216,113,661,13811,499,228,1027,348,627,357
购买商品、接受劳务支付的现金3,015,292,79010,814,452,9837,592,816,7415,014,244,649
支付给职工以及为职工支付的现金404,353,0271,617,053,7891,384,657,089923,104,726
支付的各项税费93,207,580398,687,532142,992,02369,008,961
支付其他与经营活动有关的现金14,516,797338,797,353157,790,341111,600,626
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,527,370,19413,168,991,6579,278,256,1946,117,958,962
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额942,772,8182,944,669,4812,220,971,9081,230,668,395
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金35,265,21727,057,04021,336,38613,116,957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,254,6879,858,6483,309,2571,720,871
收到的其他与投资活动有关的现金121,676,89477,879,97919,756,92620,371,310
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计165,196,798114,795,66744,402,56935,209,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金616,026,0711,623,039,3191,131,809,226654,450,726
投资支付的现金-13,122,98611,923,88311,610,061
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金18,345,505112,878,15678,485,70466,928,529
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计634,371,5761,749,040,4611,222,218,813732,989,316
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-469,174,778-1,634,244,794-1,177,816,244-697,780,178
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金144,554,736256,974,799266,097,772242,048,499
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计144,554,736256,974,799266,097,772242,048,499
偿还债务支付的现金55,585,374859,599,316663,923,277610,843,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,752,151282,038,011262,509,50667,916,043
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-145,228138,994-
支付其他与筹资活动有关的现金30,556,172132,370,64962,409,63652,147,954
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计272,893,6971,274,007,976988,842,419730,907,897
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-128,338,961-1,017,033,177-722,744,647-488,859,398
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,375,442-64,983,2348,818,321-24,511,332
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额374,634,521228,408,276329,229,33819,517,487
加:期初现金及现金等价物余额1,233,635,8351,005,227,5591,005,227,5591,005,227,559
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,608,270,3561,233,635,8351,334,456,8971,024,745,046
补充资料:
净利润-1,205,464,845-607,378,946
资产减值准备-28,222,487-17,430,209
固定资产和投资性房地产折旧-1,186,637,281-567,822,347
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,186,637,281-567,822,347
无形资产摊销-267,213,478-115,177,986
长期待摊费用摊销-3,233,968-1,539,442
递延收益摊销--11,732,700--5,866,350
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,022,096-620,931
固定资产报废损失-0--
公允价值变动损失-32,886,828-19,076,427
财务费用-55,125,990-32,740,064
投资损失-98,350,482-38,595,673
递延所得税--46,801,811-1,646,005
其中:递延所得税资产减少-87,744,532-28,541,971
递延所得税负债增加--134,546,343--26,895,966
存货的减少--580,140,382--114,063,176
经营性应收项目的减少--279,279,975--349,220,499
经营性应付项目的增加-843,287,866-218,272,518
现金的期末余额-1,233,635,835-1,024,745,046
减:现金的期初余额-1,005,227,559-1,005,227,559
公告日期2025-04-292025-02-282024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑