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瀚蓝环境

(600323)

  

流通市值:177.17亿  总市值:177.17亿
流通股本:8.15亿   总股本:8.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,684,775,326.266,084,524,036.894,215,029,924.622,554,190,407.23
收到的税费返还5,767,525.0143,964,008.5830,716,326.0917,328,159.53
收到其他与经营活动有关的现金----337,787,442.9486,149,797.35
经营活动现金流入小计1,774,762,039.346,404,812,689.994,583,533,693.652,657,668,364.11
购买商品、接受劳务支付的现金741,168,432.952,930,507,075.372,046,008,276.161,271,192,831.47
支付给职工以及为职工支付的现金360,513,098.42852,427,618.23721,292,292.3485,139,696.19
支付的各项税费98,012,197.94414,783,902.94302,812,615.53197,210,108.93
支付其他与经营活动有关的现金----293,605,047.85151,855,992.25
经营活动现金流出小计1,298,432,068.574,449,038,122.753,363,718,231.842,105,398,628.84
经营活动产生的现金流量净额476,329,970.771,955,774,567.241,219,815,461.81552,269,735.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,739,569.311,431,481.28----
取得投资收益收到的现金2,290,709.5715,948,638.6816,635,175.0615,626,141.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
279,8201,036,107.58627,425.41456,752.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--38,718,90023,231,34023,231,340
收到其他与投资活动有关的现金----7,885,023.57,355,945.34
投资活动现金流入小计7,210,098.8879,521,078.6348,378,963.9746,670,179.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金939,420,680.863,564,620,777.582,646,823,580.911,632,393,638.48
投资支付的现金12,000,000--198,865,826.0488,865,826.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--213,864,293.77----
支付其他与投资活动有关的现金----10,256,786.77,955,435.22
投资活动现金流出小计957,228,793.173,788,730,8252,855,946,193.651,729,214,899.74
投资活动产生的现金流量净额-950,018,694.29-3,709,209,746.37-2,807,567,229.68-1,682,544,720.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,276,838,00010,286,513,675.553,474,072,487.262,173,896,867.76
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金1,120,000,000--5,225,358,4004,165,358,400
筹资活动现金流入小计2,402,738,00010,416,335,292.958,735,455,687.266,345,280,067.76
偿还债务支付的现金1,693,840,9598,054,807,496.696,567,286,898.594,880,135,120.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,353,807.03592,554,036.36441,459,947.08185,438,044.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----596,044.92--
筹资活动现金流出小计1,791,487,210.478,649,313,218.547,009,342,890.595,065,573,164.91
筹资活动产生的现金流量净额611,250,789.531,767,022,074.411,726,112,796.671,279,706,902.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额137,562,066.0113,586,895.28138,361,028.8149,431,917.58
期初现金及现金等价物余额1,002,492,016.92988,905,121.64988,905,121.64988,905,121.64
期末现金及现金等价物余额1,140,054,082.931,002,492,016.921,127,266,150.441,138,337,039.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,057,682,335.05--456,993,370.51
加:资产减值准备--26,425,089.48--321,430.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--323,240,756.19--152,193,147.92
无形资产摊销--606,948,208.14--276,951,824.5
长期待摊费用摊销--45,343,668.48--21,126,240.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--191,453.77---40,780.9
固定资产报废损失--9,650,902.59----
公允价值变动损失---855,797.35----
财务费用--326,440,710.43--155,104,274.19
投资损失---79,911,613.77--40,002,136.42
递延所得税资产减少---26,475,636.08--807,308.64
递延所得税负债增加--7,073,538.41--7,767,098.81
存货的减少---198,339,653.68---27,056,717.96
经营性应收项目的减少---339,894,173.42---409,220,782.35
经营性应付项目的增加--164,292,922.21---122,678,815.52
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,955,774,567.24--552,269,735.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,002,492,016.92--1,138,337,039.22
减:现金的期初余额--988,905,121.64--988,905,121.64
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--13,586,895.28--149,431,917.58
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