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科力远

(600478)

  

流通市值:93.41亿  总市值:93.41亿
流通股本:16.53亿   总股本:16.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金591,685,551.692,648,336,285.821,792,690,445.91,032,241,385.19
收到的税费返还7,814,190.3215,023,827.7512,634,114.4911,756,841.93
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计629,444,531.262,840,357,320.291,909,486,792.931,101,527,616.61
购买商品、接受劳务支付的现金325,553,805.942,026,811,521.491,453,743,718.95825,680,300.35
支付给职工以及为职工支付的现金85,125,244.58315,482,239.16224,847,686.08156,200,210.71
支付的各项税费20,461,919.2879,887,909.4261,218,551.9742,465,274.47
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计481,581,172.122,621,212,809.911,861,894,546.191,078,928,603.82
经营活动产生的现金流量净额147,863,359.14219,144,510.3847,592,246.7422,599,012.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,700,00062,859,958.5958,512,496.4130,017,669.2
取得投资收益收到的现金--81,320,800.1665,007,818.165,007,818.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,557,840.2452,327,392.23616,659.13608,872.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,000,00096,253,026.86----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78,659,478.49292,801,177.84124,146,973.6495,644,359.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,767,187.69234,091,946.4156,228,732.92104,123,216.61
投资支付的现金45,341,920106,936,161.6919,923,261.8217,923,261.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,503,346.5341,128,108.09178,376,375.45124,331,693.12
投资活动产生的现金流量净额-33,843,868.01-48,326,930.25-54,229,401.81-28,687,333.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金169,000,0001,277,604,185.17961,467,996.5518,541,951.05
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计466,580,3501,771,290,970.661,258,547,893.55723,065,236.43
偿还债务支付的现金100,400,0001,266,873,662.5968,673,663.09499,605,743.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,148,644.31103,309,933.368,263,046.1656,143,375.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计462,519,537.371,884,549,036.791,321,212,540.55796,779,063.82
筹资活动产生的现金流量净额4,060,812.63-113,258,066.13-62,664,647-73,713,827.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-914,251.99-4,632,459.46-3,868,058.25-3,860,476.38
现金及现金等价物净增加额117,166,051.7752,927,054.54-73,169,860.32-83,662,624.15
期初现金及现金等价物余额693,783,447.73640,856,393.19640,856,393.19640,856,393.19
期末现金及现金等价物余额810,949,499.5693,783,447.73567,686,532.87557,193,769.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,165,938.05--16,077,945.73
加:资产减值准备--5,358,477.31--78,548.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--155,267,034.92--75,010,439.87
无形资产摊销--134,791,153.43--65,843,840.78
长期待摊费用摊销--4,689,205.78--2,484,700.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--462,787.3--58,531.56
固定资产报废损失--186,137.77----
公允价值变动损失---3,694,420---4,677,154.35
财务费用--99,013,590.65--42,576,035.55
投资损失---110,583,685.63---77,585,100.23
递延所得税资产减少--987,989.04--2,718,707.14
递延所得税负债增加--8,898,505.66--188,159.72
存货的减少---35,908,902.83---20,201,214.35
经营性应收项目的减少---234,612,188.01---99,235,731.3
经营性应付项目的增加--169,040,736.42--19,261,304.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--219,144,510.38--22,599,012.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--693,783,447.73--557,193,769.04
减:现金的期初余额--640,856,393.19--640,856,393.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--52,927,054.54---83,662,624.15
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