| 流通市值：105.60亿 | 总市值：105.60亿 | ||
| 流通股本：16.66亿 | 总股本：16.66亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 15239709 | 109268713.53 | 0.92 | 0.92 |
| 中欧中证500指数增强A | 551600 | 3954972.00 | 0.03 | 0.03 |
| 创金合信量化多因子股票A | 373200 | 2675844.00 | 0.02 | 0.02 |
| 创金合信中证1000增强A | 146000 | 1046820.00 | 0.01 | 0.01 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 71000 | 509070.00 | 0.00 | 0.00 |