当前位置:首页 - 行情中心 - 中国动力(600482) - 财务分析 - 现金流量表

中国动力

(600482)

  

流通市值:147.70亿  总市值:287.81亿
流通股本:8.70亿   总股本:16.95亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,749,048,202.6829,755,553,394.1218,773,673,516.8612,310,482,098.74
收到的税费返还34,334,885.0390,597,575.9541,779,624.522,618,108.65
收到其他与经营活动有关的现金272,971,447.26923,612,309.78874,124,760.05663,477,382.52
经营活动现金流入小计4,056,354,534.9730,769,763,279.8519,689,577,901.4112,996,577,589.91
购买商品、接受劳务支付的现金3,271,867,250.5624,169,147,774.0316,997,124,924.1911,130,031,489.48
支付给职工以及为职工支付的现金635,040,239.312,790,137,818.962,114,074,864.051,423,482,945.69
支付的各项税费264,077,127.851,230,214,915.411,093,514,564.12802,682,526.89
支付其他与经营活动有关的现金292,027,088.721,864,281,991.61579,974,609.85694,596,492.01
经营活动现金流出小计4,463,011,706.4430,053,782,500.0120,784,688,962.2114,050,793,454.07
经营活动产生的现金流量净额-406,657,171.47715,980,779.84-1,095,111,060.8-1,054,215,864.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--844,424.55844,424.55--
取得投资收益收到的现金--15,593,734.5316,333,446.1641,026,950.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,882.3311,053,426.369,093,919.779,344,735.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金13,429,198144,885,195.4933,613,585.3354,476,592.04
投资活动现金流入小计13,472,080.33172,376,780.9359,885,375.81104,848,278.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282,010,094.431,890,679,155.531,260,625,565.55753,198,529.1
投资支付的现金--26,752,80034,200,00034,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金16,734,482.323,088,603.1818,278,154.7415,447,001.83
投资活动现金流出小计298,744,576.731,940,520,558.711,313,103,720.29802,845,530.93
投资活动产生的现金流量净额-285,272,496.4-1,768,143,777.78-1,253,218,344.48-697,997,252.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,319,000,0007,989,500,0006,910,260,000952,735,877.3
收到其他与筹资活动有关的现金------808,081.63
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,319,000,00011,387,960,00010,308,720,0004,352,003,958.93
偿还债务支付的现金4,370,245,138.8913,956,740,00013,826,740,0007,913,189,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,012,636.15257,907,976.08320,481,447.25201,483,092.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--641,562,571.89853,214,562.93146,768,626.23
筹资活动现金流出小计4,403,257,775.0414,856,210,547.9715,000,436,010.188,261,441,432.04
筹资活动产生的现金流量净额-84,257,775.04-3,468,250,547.97-4,691,716,010.18-3,909,437,473.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,631,485.9913,683,619.6616,331,097.736,234,861.43
现金及现金等价物净增加额-769,555,956.92-4,506,729,926.25-7,023,714,317.73-5,655,415,728.73
期初现金及现金等价物余额8,839,868,664.9413,346,598,591.1913,346,598,591.1913,346,598,591.19
期末现金及现金等价物余额8,070,312,708.028,839,868,664.946,322,884,273.467,691,182,862.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,040,666,746.58--548,220,020.82
加:资产减值准备---4,831,149.92--9,809,503.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--680,793,102.35--359,474,570.39
无形资产摊销--68,836,701.64--33,945,132.94
长期待摊费用摊销--8,541,812.77--265,815.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,063,407.07---2,216,752.89
固定资产报废损失--5,654,483.6--2,147,650.17
公允价值变动损失--------
财务费用--184,039,903.01--141,304,531.19
投资损失---39,024,304.69---12,700,313.02
递延所得税资产减少--17,844,305.72--2,056,285.9
递延所得税负债增加--190,164.9---107,485.9
存货的减少---543,262,686.8---322,676,876.87
经营性应收项目的减少---332,409,460.64---847,305,709.29
经营性应付项目的增加---390,401,343.6---966,432,237.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--715,980,779.84---1,054,215,864.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,839,868,664.94--7,691,182,862.46
减:现金的期初余额--13,346,598,591.19--13,346,598,591.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,506,729,926.25---5,655,415,728.73
TOP↑