流通市值:895.13亿 | 总市值:1185.98亿 | ||
流通股本:40.00亿 | 总股本:52.99亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,550,099,544 | 113,476,687,966 | 69,062,906,707 | 37,818,552,655 |
收到的税费返还 | 47,639,821 | 33,397,131 | 24,133,791 | 9,109,121 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,503,716,639 | 1,129,088,468 | 846,825,916 | 444,234,485 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 173,101,456,004 | 114,639,173,565 | 69,933,866,414 | 38,271,896,261 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,931,109,219 | 89,650,617,180 | 53,984,757,668 | 29,379,477,297 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,005,365,052 | 6,796,050,804 | 5,382,410,102 | 3,325,378,105 |
支付的各项税费 | 7,169,109,773 | 6,831,935,311 | 4,221,108,580 | 2,263,323,397 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,890,308,390 | 1,659,419,181 | 1,268,161,826 | 209,399,372 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 152,995,892,434 | 104,938,022,476 | 64,856,438,176 | 35,177,578,171 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,105,563,570 | 9,701,151,089 | 5,077,428,238 | 3,094,318,090 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 29,892,815,190 | 29,874,200,130 | 22,618,769,934 | 10,797,712,701 |
取得投资收益收到的现金 | 539,467,057 | 547,827,857 | 288,566,006 | 9,551,507 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,010,584 | 235,159,326 | 227,149,383 | 25,249,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,369,303,671 | 1,161,347,342 | 495,345,105 | 385,552,092 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -1 |
投资活动现金流入小计 | 32,034,596,502 | 31,818,534,655 | 23,629,830,428 | 11,218,066,099 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,167,451,355 | 9,511,931,269 | 6,649,062,239 | 3,274,346,525 |
投资支付的现金 | 35,860,359,557 | 32,545,000,319 | 20,095,679,299 | 8,592,516,999 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,272,643,706 | 565,131,451 | 377,889,744 | 398,818,561 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41,159,307 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,341,613,925 | 42,632,063,039 | 27,132,631,282 | 12,265,682,085 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,307,017,423 | -10,813,528,384 | -3,502,800,854 | -1,047,615,986 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 676,810,470 | 133,436,528 | 129,436,528 | 53,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 676,810,470 | 133,436,528 | 129,436,528 | 53,600,000 |
取得借款收到的现金 | 15,681,519,107 | 14,209,851,573 | 9,179,892,157 | 2,512,301,088 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,000,000 | 195,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,553,329,577 | 14,538,288,101 | 9,309,328,685 | 2,565,901,088 |
偿还债务支付的现金 | 12,123,940,161 | 8,044,478,111 | 4,385,473,487 | 2,276,763,904 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,230,162,906 | 8,634,287,450 | 8,441,138,171 | 173,451,834 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 358,919,517 | 156,170,821 | 147,703,907 | 45,178,967 |
购买子公司少数股权而支付的现金 | 71,503,010 | - | 32,399,750 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 563,925,133 | 149,266,285 | 83,731,523 | 35,461,428 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,989,531,210 | 16,828,031,846 | 12,942,742,931 | 2,485,677,166 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,436,201,633 | -2,289,743,745 | -3,633,414,246 | 80,223,922 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,641,868 | 66,305,221 | 74,876,328 | -21,661,089 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,607,013,618 | -3,335,815,819 | -1,983,910,534 | 2,105,264,937 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,158,422,846 | 16,158,422,846 | 16,158,422,846 | 16,158,422,846 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,551,409,228 | 12,822,607,027 | 14,174,512,312 | 18,263,687,783 |
补充资料: | ||||
净利润 | 10,749,185,311 | - | 6,807,730,924 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,591,498,337 | - | 3,194,099,665 | - |
无形资产摊销 | 853,756,769 | - | 456,233,188 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105,245,006 | - | 60,465,869 | - |
公允价值变动损失 | 206,115,996 | - | 35,048,421 | - |
财务费用 | -1,273,826,516 | - | -444,398,063 | - |
投资损失 | -512,281,388 | - | -487,417,101 | - |
递延所得税 | -197,671,490 | - | -8,480,548 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -112,322,491 | - | -25,671,611 | - |
递延所得税负债增加 | -85,348,999 | - | 17,191,063 | - |
存货的减少 | 1,580,924,625 | - | 937,739,531 | - |
经营性应收项目的减少 | 5,687,324,034 | - | -1,808,486,331 | - |
经营性应付项目的增加 | -4,018,414,169 | - | -3,999,263,697 | - |
现金的期末余额 | 11,551,409,228 | - | 14,174,512,312 | - |
减:现金的期初余额 | 16,158,422,846 | - | 16,158,422,846 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |