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海螺水泥

(600585)

  

流通市值:959.93亿  总市值:1271.83亿
流通股本:40.00亿   总股本:52.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,106,237,894100,983,809,52480,814,773,64056,612,517,898
收到的税费返还10,138,66864,020,49847,247,57546,490,085
收到其他与经营活动有关的现金347,454,8253,524,319,909932,401,671589,101,938
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计21,463,831,387104,572,149,93181,794,422,88657,248,109,921
购买商品、接受劳务支付的现金15,545,034,90962,980,691,13455,256,659,05636,201,955,472
支付给职工以及为职工支付的现金3,222,942,6349,046,878,4076,824,068,6725,193,552,609
支付的各项税费1,904,610,9577,357,770,8047,224,742,7896,976,355,639
支付其他与经营活动有关的现金288,669,3396,710,557,0632,141,169,4252,005,566,994
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计20,961,257,83986,095,897,40871,446,639,94250,377,430,714
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额502,573,54818,476,252,52310,347,782,9446,870,679,207
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,568,382,63123,294,092,38418,751,413,46112,918,801,771
取得投资收益收到的现金490,000434,938,084358,720,67716,186,592
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,336,151368,001,55450,182,73249,685,873
收到的其他与投资活动有关的现金358,140,6751,378,650,858999,792,250904,506,494
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,934,349,45725,475,682,88020,160,109,12013,889,180,730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,376,426,19311,314,257,4048,423,502,7005,712,048,227
投资支付的现金5,805,481,61526,918,084,33218,005,451,1909,653,784,987
取得子公司及其他营业单位支付的现金6,746,100449,649,571473,281,203121,645,552
支付其他与投资活动有关的现金-119,929,20324,960,64824,072,092
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,188,653,90838,801,920,51026,927,195,74115,511,550,858
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-254,304,451-13,326,237,630-6,767,086,621-1,622,370,128
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-179,354,341156,955,47669,148,676
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-179,354,341156,955,47669,148,676
取得借款收到的现金1,567,213,77910,596,422,0617,418,898,9656,298,090,269
发行债券收到的现金-11,500,000,000-3,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-13,784,30011,513,784,30013,784,300
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,567,213,77922,289,560,70219,089,638,7419,381,023,245
偿还债务支付的现金2,167,229,38515,906,201,22210,207,486,3996,629,981,273
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,824,3726,354,833,1555,758,812,4915,400,296,266
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-405,263,647323,343,604100,232,580
购买子公司少数股权而支付的现金-1,242,101--
支付其他与筹资活动有关的现金-412,760,398313,125,837313,125,837
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,315,053,75722,675,036,87616,279,424,72712,343,403,376
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-747,839,978-385,476,1742,810,214,014-2,962,380,131
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,133,961592,102-20,387,396560,400
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-502,704,8424,765,130,8216,370,522,9412,286,489,348
加:期初现金及现金等价物余额16,337,146,84311,572,016,02211,572,016,02211,572,016,022
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额15,834,442,00116,337,146,84317,942,538,96313,858,505,370
补充资料:
净利润-7,663,200,170-3,383,558,566
固定资产和投资性房地产折旧-7,321,184,220-3,514,109,543
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,317,921,159--
投资性房地产折旧-3,263,061--
无形资产摊销-1,100,363,223-518,806,446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,581,729-9,134,854
固定资产报废损失-47,776,891--13,488,626
公允价值变动损失-90,018,690-295,775,245
财务费用--1,302,714,117--696,940,195
投资损失--263,318,554--262,037,606
递延所得税-137,882,859--152,863,510
其中:递延所得税资产减少-50,873,487--214,720,908
递延所得税负债增加-87,009,372-61,857,398
存货的减少-2,153,074,063--375,251,676
经营性应收项目的减少-2,501,791,036-2,859,382,906
经营性应付项目的增加--1,422,483,096--2,382,730,094
现金的期末余额-16,337,146,843-13,858,505,370
减:现金的期初余额-11,572,016,022-11,572,016,022
公告日期2025-04-302025-03-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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