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海螺水泥

(600585)

  

流通市值:895.13亿  总市值:1185.98亿
流通股本:40.00亿   总股本:52.99亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金171,550,099,544113,476,687,96669,062,906,70737,818,552,655
收到的税费返还47,639,82133,397,13124,133,7919,109,121
收到其他与经营活动有关的现金1,503,716,6391,129,088,468846,825,916444,234,485
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计173,101,456,004114,639,173,56569,933,866,41438,271,896,261
购买商品、接受劳务支付的现金132,931,109,21989,650,617,18053,984,757,66829,379,477,297
支付给职工以及为职工支付的现金9,005,365,0526,796,050,8045,382,410,1023,325,378,105
支付的各项税费7,169,109,7736,831,935,3114,221,108,5802,263,323,397
支付其他与经营活动有关的现金3,890,308,3901,659,419,1811,268,161,826209,399,372
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计152,995,892,434104,938,022,47664,856,438,17635,177,578,171
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,105,563,5709,701,151,0895,077,428,2383,094,318,090
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金29,892,815,19029,874,200,13022,618,769,93410,797,712,701
取得投资收益收到的现金539,467,057547,827,857288,566,0069,551,507
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额233,010,584235,159,326227,149,38325,249,800
收到的其他与投资活动有关的现金1,369,303,6711,161,347,342495,345,105385,552,092
投资活动现金流入的平衡项目000-1
投资活动现金流入小计32,034,596,50231,818,534,65523,629,830,42811,218,066,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,167,451,3559,511,931,2696,649,062,2393,274,346,525
投资支付的现金35,860,359,55732,545,000,31920,095,679,2998,592,516,999
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,272,643,706565,131,451377,889,744398,818,561
支付其他与投资活动有关的现金41,159,30710,000,00010,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计51,341,613,92542,632,063,03927,132,631,28212,265,682,085
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,307,017,423-10,813,528,384-3,502,800,854-1,047,615,986
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金676,810,470133,436,528129,436,52853,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金676,810,470133,436,528129,436,52853,600,000
取得借款收到的现金15,681,519,10714,209,851,5739,179,892,1572,512,301,088
收到其他与筹资活动有关的现金195,000,000195,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,553,329,57714,538,288,1019,309,328,6852,565,901,088
偿还债务支付的现金12,123,940,1618,044,478,1114,385,473,4872,276,763,904
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,230,162,9068,634,287,4508,441,138,171173,451,834
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润358,919,517156,170,821147,703,90745,178,967
购买子公司少数股权而支付的现金71,503,010-32,399,750-
支付其他与筹资活动有关的现金563,925,133149,266,28583,731,52335,461,428
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,989,531,21016,828,031,84612,942,742,9312,485,677,166
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,436,201,633-2,289,743,745-3,633,414,24680,223,922
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,641,86866,305,22174,876,328-21,661,089
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,607,013,618-3,335,815,819-1,983,910,5342,105,264,937
加:期初现金及现金等价物余额16,158,422,84616,158,422,84616,158,422,84616,158,422,846
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,551,409,22812,822,607,02714,174,512,31218,263,687,783
补充资料:
净利润10,749,185,311-6,807,730,924-
固定资产和投资性房地产折旧6,591,498,337-3,194,099,665-
无形资产摊销853,756,769-456,233,188-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失105,245,006-60,465,869-
公允价值变动损失206,115,996-35,048,421-
财务费用-1,273,826,516--444,398,063-
投资损失-512,281,388--487,417,101-
递延所得税-197,671,490--8,480,548-
其中:递延所得税资产减少-112,322,491--25,671,611-
递延所得税负债增加-85,348,999-17,191,063-
存货的减少1,580,924,625-937,739,531-
经营性应收项目的减少5,687,324,034--1,808,486,331-
经营性应付项目的增加-4,018,414,169--3,999,263,697-
现金的期末余额11,551,409,228-14,174,512,312-
减:现金的期初余额16,158,422,846-16,158,422,846-
公告日期2024-03-202023-10-282023-08-222023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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