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光明乳业

(600597)

  

流通市值:115.93亿  总市值:115.93亿
流通股本:13.78亿   总股本:13.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,525,885,25927,360,537,24920,197,061,72713,325,218,478
收到的税费返还71,738,558-212,553,476156,908,269
收到其他与经营活动有关的现金127,497,141213,270,157233,311,327107,555,602
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,725,120,95827,573,807,40620,642,926,53013,589,682,349
购买商品、接受劳务支付的现金5,246,629,44520,504,839,64615,193,360,6969,810,039,654
支付给职工以及为职工支付的现金714,951,9453,462,147,3332,116,233,3181,686,941,368
支付的各项税费172,267,863608,732,626528,158,548359,718,085
支付其他与经营活动有关的现金796,256,5351,743,513,5111,961,041,1761,504,082,972
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,930,105,78826,319,233,11619,798,793,73813,360,782,079
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-204,984,8301,254,574,290844,132,792228,900,270
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额353,676,970412,220,742181,997,824165,162,309
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计353,676,970414,220,742183,997,824167,162,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,729,161636,800,547544,523,352353,500,138
投资支付的现金-6,332,824--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计152,729,161643,133,371544,523,352353,500,138
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额200,947,809-228,912,629-360,525,528-186,337,829
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-139,574,661--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-139,574,661--
取得借款收到的现金1,047,134,2032,252,411,7561,341,563,424123,272,676
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,047,134,2032,391,986,4171,341,563,424123,272,676
偿还债务支付的现金1,366,262,0212,854,082,2011,084,701,462142,699,766
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,073,663500,170,952559,808,793450,231,313
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-20,622,33358,857,49058,857,490
支付其他与筹资活动有关的现金39,853,969357,124,79490,143,73554,869,527
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,456,189,6533,711,377,9471,734,653,990647,800,606
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-409,055,450-1,319,391,530-393,090,566-524,527,930
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774,464-3,329,456-2,734,670-120,218,490
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-413,866,935-297,059,32587,782,028-602,183,979
加:期初现金及现金等价物余额2,976,477,4043,273,536,7293,273,536,7293,273,536,729
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,562,610,4692,976,477,4043,361,318,7572,671,352,750
补充资料:
净利润-481,887,900-227,992,860
资产减值准备-368,538,840-31,202,552
固定资产和投资性房地产折旧-1,053,593,172-524,687,024
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,053,593,172-524,687,024
无形资产摊销-54,499,993-43,007,677
长期待摊费用摊销-20,109,732-14,807,732
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--730,046,543--783,193
固定资产报废损失-300,071,060-104,001,277
公允价值变动损失-112,443,614-139,510
财务费用-224,840,671-106,002,468
投资损失-2,578,981--1,023,639
递延所得税--138,003,477-7,596,945
其中:递延所得税资产减少--60,716,246-7,566,945
递延所得税负债增加--77,287,231-30,000
存货的减少-432,619,549-566,842,425
经营性应收项目的减少--264,490,173--333,747,751
经营性应付项目的增加--889,897,341--1,203,698,512
其他--994,281--
融资租入固定资产-337,737,135--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--994,281--
现金的期末余额-2,976,477,404-2,671,352,750
减:现金的期初余额-3,273,536,729-3,273,536,729
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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