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光明乳业

(600597)

  

流通市值:192.95亿  总市值:192.98亿
流通股本:12.24亿   总股本:12.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,614,357,61324,928,368,40412,376,634,97524,298,235,875
收到的税费返还80,045,868308,875,875157,068,078347,651,976
收到其他与经营活动有关的现金109,330,154137,192,34985,085,179150,924,097
经营活动现金流入小计5,803,733,63525,374,436,62812,618,788,23224,796,811,948
购买商品、接受劳务支付的现金4,425,415,37615,838,792,3558,437,271,25015,760,032,238
支付给职工以及为职工支付的现金774,110,1182,888,927,2951,274,410,7392,676,224,429
支付的各项税费194,059,458904,865,527562,852,6551,124,288,992
支付其他与经营活动有关的现金886,839,5613,332,135,5701,866,410,1103,782,630,139
经营活动现金流出小计6,280,424,51322,964,720,74712,140,944,75423,343,175,798
经营活动产生的现金流量净额-476,690,8782,409,715,881477,843,4781,453,636,150
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,500,0001,500,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38,073,023308,251,030106,164,212209,736,336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------74,850,231
投资活动现金流入小计38,073,023309,751,030107,664,212284,586,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金799,673,3732,052,789,286867,175,3901,834,785,682
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--85,551,298--184,353,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计799,673,3732,138,340,584867,175,3902,019,138,682
投资活动产生的现金流量净额-761,600,350-1,828,589,554-759,511,178-1,734,552,115
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金894,584,8885,920,047,559957,893,5624,456,690,790
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计894,584,8885,920,047,559957,893,5624,456,690,790
偿还债务支付的现金312,016,8287,771,721,729988,259,9463,362,822,890
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,327,503318,349,495173,704,205322,136,287
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计341,344,3318,090,071,2241,161,964,1513,684,959,177
筹资活动产生的现金流量净额553,240,557-2,170,023,665-204,070,589771,731,613
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,471,9031,244,740734,305-783,737
现金及现金等价物净增加额-689,522,574-1,587,652,598-485,003,984490,031,911
期初现金及现金等价物余额2,480,002,9904,067,655,5884,067,655,5883,577,623,677
期末现金及现金等价物余额1,790,480,4162,480,002,9903,582,651,6044,067,655,588
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--682,452,363510,584,376526,594,000
加:资产减值准备--195,585,97429,492,740214,095,703
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--796,111,933389,451,328809,868,626
无形资产摊销--14,586,3187,029,55014,710,502
长期待摊费用摊销--6,627,8323,871,5066,255,531
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,593,86719,684,582-1,065,921
固定资产报废损失--43,993,773--80,802,372
公允价值变动损失-----110,624--
财务费用--147,932,42456,629,239227,064,293
投资损失---3,140,576-1,103,385354,652
递延所得税资产减少---4,567,167-60,733,84980,643,459
递延所得税负债增加--83,626,638-7,269,050-27,053,853
存货的减少---313,407,028-178,003,816-254,535,382
经营性应收项目的减少---48,721,581155,086,018104,967,811
经营性应付项目的增加--810,761,762-449,082,960-311,306,071
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,409,715,881477,843,4781,453,636,150
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,480,002,9903,582,651,6044,067,655,588
减:现金的期初余额--4,067,655,5884,067,655,5883,577,623,677
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,587,652,598-485,003,984490,031,911
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