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上海石化

(600688)

  

流通市值:312.21亿  总市值:461.09亿
流通股本:73.29亿   总股本:108.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,434,207,00020,424,095,00082,393,263,00059,664,017,000
收到的税费返还57,673,000--32,653,0003,040,000
收到其他与经营活动有关的现金------286,600,000
经营活动现金流入小计38,606,063,00020,475,530,00082,671,511,00059,953,657,000
购买商品、接受劳务支付的现金31,630,427,00016,549,348,00062,496,107,00047,197,250,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,381,271,000633,689,0003,078,075,0001,858,747,000
支付的各项税费7,824,819,0003,491,795,00014,960,574,00012,769,797,000
支付其他与经营活动有关的现金------242,652,000
经营活动现金流出小计40,995,615,00020,798,062,00080,920,294,00062,068,446,000
经营活动产生的现金流量净额-2,389,552,000-322,532,0001,751,217,000-2,114,789,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------9,601,942,000
取得投资收益收到的现金54,893,000--561,755,00088,154,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,860,000--59,642,00095,660,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------705,982,000
投资活动现金流入小计6,037,502,0002,100,402,00012,431,801,00010,491,738,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,493,860,000534,444,0001,840,986,0001,021,374,000
投资支付的现金--3,700,000,000--7,600,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----367,918,000340,315,000
支付其他与投资活动有关的现金------6,515,962,000
投资活动现金流出小计9,143,860,0004,434,444,00016,319,329,00015,477,651,000
投资活动产生的现金流量净额-3,106,358,000-2,334,042,000-3,887,528,000-4,985,913,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,879,423,000890,000,0003,458,100,0006,446,569,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,879,423,000890,000,0006,456,569,0006,446,569,000
偿还债务支付的现金11,867,423,0003,880,000,0003,460,556,0001,958,562,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,489,00034,860,0001,370,006,0001,354,427,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,549,000
筹资活动现金流出小计11,930,443,0003,914,860,0004,846,148,0003,323,538,000
筹资活动产生的现金流量净额-51,020,000-3,024,860,0001,610,421,0003,123,031,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,063,0006,602,000-7,401,000-2,711,000
现金及现金等价物净增加额-5,548,993,000-5,674,832,000-533,291,000-3,980,382,000
期初现金及现金等价物余额6,916,408,0006,916,408,0007,449,699,0007,449,699,000
期末现金及现金等价物余额1,367,415,0001,241,576,0006,916,408,0003,469,317,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,249,369,000--639,436,000--
加:资产减值准备----308,458,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧801,201,000--1,555,049,000--
无形资产摊销9,984,000--18,884,000--
长期待摊费用摊销111,536,000--223,344,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----72,296,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23,343,000--17,871,000--
财务费用-168,000,000---269,823,000--
投资损失-----837,005,000--
递延所得税资产减少125,081,000---101,289,000--
递延所得税负债增加-606,000---1,358,000--
存货的减少-3,626,799,000--2,644,799,000--
经营性应收项目的减少-958,514,000--696,083,000--
经营性应付项目的增加651,820,000---3,059,915,000--
未确认的投资损失--------
其他-568,944,000--94,711,000--
经营活动产生的现金流量净额-2,389,552,000--1,751,217,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,367,415,000--6,916,408,000--
减:现金的期初余额6,916,408,000--7,449,699,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-5,548,993,000---533,291,000--
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