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中粮糖业

(600737)

  

流通市值:166.40亿  总市值:166.40亿
流通股本:21.39亿   总股本:21.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,810,236,865.9527,991,672,585.8922,405,062,354.4414,676,303,579.43
收到的税费返还24,074,370.2170,510,549.4790,617,669.7136,633,733.13
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计5,869,940,235.5228,213,667,907.3122,624,390,614.3214,778,726,970.78
购买商品、接受劳务支付的现金5,763,051,466.2425,768,951,187.3717,839,058,693.2111,400,187,236.28
支付给职工以及为职工支付的现金229,487,177.681,193,826,630708,148,461.92480,059,015.38
支付的各项税费212,068,356.76589,228,170.56429,751,904.96307,992,009.05
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,649,665,182.1728,154,596,169.8119,976,580,655.8613,113,517,108.96
经营活动产生的现金流量净额-779,724,946.6559,071,737.52,647,809,958.461,665,209,861.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金110,999,891.361,886,301,634.22----
取得投资收益收到的现金12,375,00035,950,365.091,761,201.011,784,656.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,687.510,774,991.241,855,101.22199,873.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计123,376,578.861,933,026,990.553,616,302.231,984,529.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,838,557.01386,697,357.78229,582,090.37115,543,031.45
投资支付的现金105,228,945.621,215,544,600----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计212,067,502.631,602,242,377.24229,582,090.37115,543,031.45
投资活动产生的现金流量净额-88,690,923.77330,784,613.31-225,965,788.14-113,558,502.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,189,617,954.3210,092,825,269.656,116,124,906.614,761,990,770.99
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,189,617,954.3210,092,825,269.656,116,124,906.614,761,990,770.99
偿还债务支付的现金1,971,087,409.869,384,165,223.25,803,817,350.594,313,684,765.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,248,617.35349,661,939.36294,244,282.95276,189,466.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,043,336,027.219,768,894,435.676,098,061,633.544,589,874,231.67
筹资活动产生的现金流量净额1,146,281,927.11323,930,833.9818,063,273.07172,116,539.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,158,356.77-24,721,478.47-3,891,737.63-3,835,222.3
现金及现金等价物净增加额280,024,413.46689,065,706.322,436,015,705.761,719,932,676.63
期初现金及现金等价物余额1,653,278,565.89964,212,859.57964,212,859.57964,212,859.57
期末现金及现金等价物余额1,933,302,979.351,653,278,565.893,400,228,565.332,684,145,536.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--535,694,019.77--484,670,586.99
加:资产减值准备--248,033,554.44---60,128,911.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--345,585,636.18--172,326,945.7
无形资产摊销--40,506,705.98--20,311,046.32
长期待摊费用摊销--7,354,733.14--3,778,709.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,148,695.9---143,464.9
固定资产报废损失--13,617,661.22--172,052.82
公允价值变动损失---9,390,847.44---50,518.36
财务费用--190,696,857.8--101,052,461.88
投资损失---47,230,292.1---109,107,169.26
递延所得税资产减少--31,242,603.89--54,015,854.54
递延所得税负债增加--57,587,367.16--24,320,002.08
存货的减少---556,059,074.48---385,548,386.55
经营性应收项目的减少---790,523,034.64---404,873,478.95
经营性应付项目的增加---80,824,221.48--1,747,926,950.68
未确认的投资损失--------
其他------8,383,877.34
经营活动产生的现金流量净额--59,071,737.5--1,665,209,861.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,653,278,565.89--2,684,145,536.2
减:现金的期初余额--964,212,859.57--964,212,859.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--689,065,706.32--1,719,932,676.63
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