流通市值:118.69亿 | 总市值:134.52亿 | ||
流通股本:6.08亿 | 总股本:6.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,909,872,787.35 | 4,034,702,641.88 | 2,027,717,663.38 | 9,936,022,292.83 |
收到的税费返还 | 2,461,990.62 | 2,210,974.73 | 1,015,716.16 | 10,345,501.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,750,522.64 | 72,204,801.09 | 15,428,040.05 | 111,665,048.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,004,085,300.61 | 4,109,118,417.7 | 2,044,161,419.59 | 10,058,032,843.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,675,715,666.89 | 4,446,560,305.39 | 2,272,540,719.32 | 8,292,544,648.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 931,560,534.87 | 662,880,204.42 | 392,090,228.95 | 1,036,200,409.58 |
支付的各项税费 | 217,857,367.46 | 131,428,880.77 | 61,540,537.44 | 350,971,634.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,940,773.92 | 147,847,819.02 | 51,658,799.73 | 298,859,310.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,057,074,343.14 | 5,388,717,209.6 | 2,777,830,285.44 | 9,978,576,003.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,052,989,042.53 | -1,279,598,791.9 | -733,668,865.85 | 79,456,840.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,330.71 | 6,330.71 | 3,330 | 248,546.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,851,734.12 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,887,064.83 | 6,330.71 | 3,330 | 248,546.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,257,091.9 | 52,734,241.76 | 30,916,781.48 | 94,489,168.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,257,091.9 | 52,734,241.76 | 30,916,781.48 | 94,489,168.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,370,027.07 | -52,727,911.05 | -30,913,451.48 | -94,240,621.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 192,983,189.25 | 126,983,189.25 | 67,000,000 | 220,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 192,983,189.25 | 126,983,189.25 | 67,000,000 | 220,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 208,970,000 | 104,500,000 | 49,000,000 | 211,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,719,063.24 | 208,432,610.34 | 1,574,022.23 | 176,642,412.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 9,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,971,087.72 | 48,335,633.39 | 29,492,839.38 | 106,394,558.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 497,660,150.96 | 361,268,243.73 | 80,066,861.61 | 494,036,971.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304,676,961.71 | -234,285,054.48 | -13,066,861.61 | -274,036,971.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,446,738.86 | 14,584,332.55 | -4,456,778.39 | 30,506,925.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,415,589,292.45 | -1,552,027,424.88 | -782,105,957.33 | -258,313,826.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,901,284,077.18 | 2,901,284,077.18 | 2,901,284,077.18 | 3,159,597,904.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,485,694,784.73 | 1,349,256,652.3 | 2,119,178,119.85 | 2,901,284,077.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 130,608,705.34 | - | 531,698,905.92 |
资产减值准备 | - | 1,006,981.51 | - | 10,883,149.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,826,511.34 | - | 13,420,587.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,826,511.34 | - | 13,420,587.99 |
无形资产摊销 | - | 17,841,822.44 | - | 27,861,820.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,295,110.05 | - | 6,715,449.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -296,586.23 | - | -220,974.67 |
固定资产报废损失 | - | 54,150.61 | - | 345,484.64 |
财务费用 | - | -7,437,484.98 | - | -16,380,905.24 |
投资损失 | - | -1,458,176.26 | - | 865,408.55 |
递延所得税 | - | -7,091,698.92 | - | -15,338,782.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,443,945.76 | - | -15,353,441.72 |
递延所得税负债增加 | - | -1,647,753.16 | - | 14,658.93 |
存货的减少 | - | -144,728,910.6 | - | -146,322,637.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -352,570,132.72 | - | 137,116,866.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -991,595,014.17 | - | -607,066,079.49 |
其他 | - | - | - | 32,191,342.18 |
现金的期末余额 | - | 1,349,256,652.3 | - | 2,901,284,077.18 |
减:现金的期初余额 | - | 2,901,284,077.18 | - | 3,159,597,904.07 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |