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电科数字

(600850)

  

流通市值:120.80亿  总市值:120.80亿
流通股本:4.27亿   总股本:4.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,511,032,202.519,626,715,123.935,577,390,676.023,085,660,637.69
收到的税费返还65,441.624,954,731.151,615,027.91,524,550.5
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,528,297,868.779,729,848,598.015,660,404,671.343,156,628,498.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,845,628,017.047,789,742,724.655,204,033,525.913,103,858,591.6
支付给职工以及为职工支付的现金270,996,348.81666,845,279.28523,639,730.54384,626,287
支付的各项税费115,766,899.14280,538,710.52145,233,107.990,317,143.33
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,246,551,095.199,075,101,066.626,061,576,622.393,688,162,836.19
经营活动产生的现金流量净额-718,253,226.42654,747,531.39-401,171,951.05-531,534,337.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,732,520------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,876209,618192,29887,110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,803,396209,618192,29887,110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,125,220.8931,486,572.6224,550,101.4212,228,791.28
投资支付的现金--5,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,125,220.8936,486,572.6224,550,101.4212,228,791.28
投资活动产生的现金流量净额-4,321,824.89-36,276,954.62-24,357,803.42-12,141,681.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--26,207,284.4327,310,792.0811,098,349.48
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--26,207,284.4327,310,792.0811,098,349.48
偿还债务支付的现金10,000,00044,700,00044,700,00024,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,250127,978,314.2107,840,605.88107,510,054.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,769,224.52172,678,314.2152,540,605.88131,510,054.2
筹资活动产生的现金流量净额-25,769,224.52-146,471,029.77-125,229,813.8-120,411,704.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,859,204.4-17,185,744.11-7,905,815.173,797,647.19
现金及现金等价物净增加额-746,485,071.43454,813,802.89-558,665,383.44-660,290,076.12
期初现金及现金等价物余额2,453,914,109.611,999,100,306.721,999,100,306.721,999,100,306.72
期末现金及现金等价物余额1,707,429,038.182,453,914,109.611,440,434,923.281,338,810,230.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--335,197,128.47--146,070,145.95
加:资产减值准备--8,538,461.77---569,536.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,960,990.29--5,438,485.46
无形资产摊销--14,871,909.3--7,616,557.67
长期待摊费用摊销--3,056,327.5--1,491,407.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,223,794.33--3,343,530.34
固定资产报废损失--5,400,013.11--73,999.94
公允价值变动损失--------
财务费用--18,783,367.34---5,112,350.37
投资损失---226,066.48--446,612.48
递延所得税资产减少---11,137,577.54---5,748,360.2
递延所得税负债增加--171,154.65----
存货的减少--185,906,741.15--153,602,315.46
经营性应收项目的减少---862,851,993.61---269,626,641.76
经营性应付项目的增加--910,664,602.74---578,444,444.32
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--654,747,531.39---531,534,337.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,453,914,109.61--1,338,810,230.6
减:现金的期初余额--1,999,100,306.72--1,999,100,306.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--454,813,802.89---660,290,076.12
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