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电科数字

(600850)

  

流通市值:118.69亿  总市值:134.52亿
流通股本:6.08亿   总股本:6.89亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,909,872,787.354,034,702,641.882,027,717,663.389,936,022,292.83
收到的税费返还2,461,990.622,210,974.731,015,716.1610,345,501.87
收到其他与经营活动有关的现金91,750,522.6472,204,801.0915,428,040.05111,665,048.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,004,085,300.614,109,118,417.72,044,161,419.5910,058,032,843.25
购买商品、接受劳务支付的现金6,675,715,666.894,446,560,305.392,272,540,719.328,292,544,648.86
支付给职工以及为职工支付的现金931,560,534.87662,880,204.42392,090,228.951,036,200,409.58
支付的各项税费217,857,367.46131,428,880.7761,540,537.44350,971,634.49
支付其他与经营活动有关的现金231,940,773.92147,847,819.0251,658,799.73298,859,310.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,057,074,343.145,388,717,209.62,777,830,285.449,978,576,003.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,052,989,042.53-1,279,598,791.9-733,668,865.8579,456,840.06
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,330.716,330.713,330248,546.8
收到的其他与投资活动有关的现金9,851,734.12---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,887,064.836,330.713,330248,546.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,257,091.952,734,241.7630,916,781.4894,489,168.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,257,091.952,734,241.7630,916,781.4894,489,168.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-70,370,027.07-52,727,911.05-30,913,451.48-94,240,621.6
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金192,983,189.25126,983,189.2567,000,000220,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计192,983,189.25126,983,189.2567,000,000220,000,000
偿还债务支付的现金208,970,000104,500,00049,000,000211,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209,719,063.24208,432,610.341,574,022.23176,642,412.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---9,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金78,971,087.7248,335,633.3929,492,839.38106,394,558.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计497,660,150.96361,268,243.7380,066,861.61494,036,971.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-304,676,961.71-234,285,054.48-13,066,861.61-274,036,971.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,446,738.8614,584,332.55-4,456,778.3930,506,925.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,415,589,292.45-1,552,027,424.88-782,105,957.33-258,313,826.89
加:期初现金及现金等价物余额2,901,284,077.182,901,284,077.182,901,284,077.183,159,597,904.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,485,694,784.731,349,256,652.32,119,178,119.852,901,284,077.18
补充资料:
净利润-130,608,705.34-531,698,905.92
资产减值准备-1,006,981.51-10,883,149.75
固定资产和投资性房地产折旧-7,826,511.34-13,420,587.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,826,511.34-13,420,587.99
无形资产摊销-17,841,822.44-27,861,820.72
长期待摊费用摊销-3,295,110.05-6,715,449.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--296,586.23--220,974.67
固定资产报废损失-54,150.61-345,484.64
财务费用--7,437,484.98--16,380,905.24
投资损失--1,458,176.26-865,408.55
递延所得税--7,091,698.92--15,338,782.79
其中:递延所得税资产减少--5,443,945.76--15,353,441.72
递延所得税负债增加--1,647,753.16-14,658.93
存货的减少--144,728,910.6--146,322,637.06
经营性应收项目的减少--352,570,132.72-137,116,866.93
经营性应付项目的增加--991,595,014.17--607,066,079.49
其他---32,191,342.18
现金的期末余额-1,349,256,652.3-2,901,284,077.18
减:现金的期初余额-2,901,284,077.18-3,159,597,904.07
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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