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中炬高新

(600872)

  

流通市值:373.62亿  总市值:373.62亿
流通股本:7.97亿   总股本:7.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,467,442,170.675,729,040,044.74,231,467,660.572,847,130,267.9
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----26,908,105.5922,982,235.09
经营活动现金流入小计1,476,466,168.025,764,308,639.614,258,375,766.162,870,112,502.99
购买商品、接受劳务支付的现金853,031,450.923,332,381,469.192,297,718,395.711,462,968,784.8
支付给职工以及为职工支付的现金184,097,719.56562,829,596.06431,050,862.34299,310,427.17
支付的各项税费100,627,684.84452,168,701.5331,581,679.01228,910,342.67
支付其他与经营活动有关的现金----306,285,711.41206,276,686.53
经营活动现金流出小计1,244,030,673.984,763,309,469.373,366,636,648.472,197,466,241.17
经营活动产生的现金流量净额232,435,494.041,000,999,170.24891,739,117.69672,646,261.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,000,469,136.297,081,957,582.354,388,064,229.573,027,790,669.62
取得投资收益收到的现金11,921,974.7158,581,050.719,813,485.342,857,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,518,2401,517,982.51,464,700327,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,013,909,3517,142,056,615.564,399,342,414.913,030,975,212.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,001,191.99328,155,754.71246,734,215.43145,355,443.02
投资支付的现金2,393,000,0007,939,000,0003,737,000,0002,670,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,470,001,191.998,267,155,754.713,983,734,215.432,815,355,443.02
投资活动产生的现金流量净额-456,091,840.99-1,125,099,139.15415,608,199.48215,619,769.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,000,000560,000,000265,411,974.32210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计400,000,000560,000,000265,411,974.32210,000,000
偿还债务支付的现金--709,878,000692,678,000509,878,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,013,750257,060,858.98256,110,081.65253,952,192.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----239,189.12239,189.12
筹资活动现金流出小计5,466,249.99967,178,048.1949,027,270.77764,069,381.9
筹资活动产生的现金流量净额394,533,750.01-407,178,048.1-683,615,296.45-554,069,381.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响28,405.15497,548.4-329,842.13-24,164.54
现金及现金等价物净增加额170,905,808.21-530,780,468.61623,402,178.59334,172,484.44
期初现金及现金等价物余额155,382,286.54686,162,755.15686,162,755.15686,162,755.15
期末现金及现金等价物余额326,288,094.75155,382,286.541,309,564,933.741,020,335,239.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--971,371,651.68--496,833,027.97
加:资产减值准备--1,415,433.59----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--141,858,303.7--71,584,335.6
无形资产摊销--6,446,420.5--2,796,670.55
长期待摊费用摊销--5,224,990.2--1,834,790
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,705,842.73--932,773.37
固定资产报废损失--37,541,691.46--1,169,476.84
公允价值变动损失---1,007,003.15----
财务费用--10,196,739.5--5,990,278.5
投资损失---85,449,851.57---20,025,189.57
递延所得税资产减少---906,773.53---814,951.59
递延所得税负债增加--7,976,220.07--4,837,809.31
存货的减少---113,886,183.96--32,746,250.72
经营性应收项目的减少---92,296,006.41---18,762,949.62
经营性应付项目的增加--108,879,883.73--93,018,787.89
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,000,999,170.24--672,646,261.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--155,382,286.54--1,020,335,239.59
减:现金的期初余额--686,162,755.15--686,162,755.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---530,780,468.61--334,172,484.44
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