流通市值:146.49亿 | 总市值:148.01亿 | ||
流通股本:7.71亿 | 总股本:7.79亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,656,506.71 | 5,963,450,054.53 | 4,396,545,585.18 | 3,009,418,445.24 |
收到的税费返还 | 19,198.05 | 11,464.21 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,955,834.66 | 48,761,300.6 | 50,196,052.82 | 34,291,946.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,300,631,539.42 | 6,012,222,819.34 | 4,446,741,638 | 3,043,710,391.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,687,010.52 | 3,587,958,118.17 | 2,503,704,797.96 | 1,728,979,007.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,021,908.65 | 717,605,351.02 | 564,199,832.77 | 412,373,131.28 |
支付的各项税费 | 140,790,029 | 347,047,769.91 | 262,859,338.5 | 182,596,276.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,298,951.96 | 271,849,063.33 | 201,776,459.41 | 127,645,904.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,182,797,900.13 | 4,924,460,302.43 | 3,532,540,428.64 | 2,451,594,320.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,833,639.29 | 1,087,762,516.91 | 914,201,209.36 | 592,116,071.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 160,000,000 | 1,294,828,971.9 | 888,135,319.1 | 660,357,142 |
取得投资收益收到的现金 | 8,092,905.26 | 21,595,477.45 | 17,096,870.59 | 13,106,849.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,087.8 | 22,528,178.69 | 21,413,764.79 | 784,989.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 168,190,993.06 | 1,338,952,628.04 | 926,645,954.48 | 674,248,980.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,333,845.68 | 304,703,358.66 | 215,214,204.66 | 110,677,431.59 |
投资支付的现金 | 110,000,000 | 2,273,411,566.67 | 1,872,656,400 | 1,091,775,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 142,333,845.68 | 2,578,114,925.33 | 2,087,870,604.66 | 1,202,452,431.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,857,147.38 | -1,239,162,297.29 | -1,161,224,650.18 | -528,203,450.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 585,274,861.09 | 962,569,609.32 | 469,048,392.4 | 262,625,334.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 168,699,945.35 | 168,699,945.35 | 168,688,210.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 585,274,861.09 | 1,131,269,554.67 | 637,748,337.75 | 431,313,544.65 |
偿还债务支付的现金 | 220,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,246,703.35 | 290,164,697.14 | 289,108,540.47 | 282,632,995.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254,390.83 | 102,974,076.02 | 102,829,371.93 | 101,734,054.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 232,501,094.18 | 793,138,773.16 | 491,937,912.4 | 484,367,050.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352,773,766.91 | 338,130,781.51 | 145,810,425.35 | -53,053,505.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.33 | 4,946.76 | -2,179.39 | -1,365.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 496,464,295.25 | 186,735,947.89 | -101,215,194.86 | 10,857,749.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 686,932,697.45 | 500,196,749.56 | 500,196,749.56 | 500,196,749.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,183,396,992.7 | 686,932,697.45 | 398,981,554.7 | 511,054,498.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 959,018,006.85 | - | 385,309,812.42 |
资产减值准备 | - | 5,275,427.06 | - | 2,225,857.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 173,004,421.8 | - | 88,997,481.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 173,004,421.8 | - | 88,997,481.82 |
无形资产摊销 | - | 6,929,259.69 | - | 3,423,090.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,720,999.84 | - | 3,857,968.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 207,600,409.92 | - | 18,334.01 |
固定资产报废损失 | - | 365,763.89 | - | -383,460.73 |
公允价值变动损失 | - | -3,491,030.79 | - | -1,235,674.67 |
财务费用 | - | 9,616,408.18 | - | 3,627,292.32 |
投资损失 | - | -56,641,488.57 | - | -24,744,891.41 |
递延所得税 | - | 2,067,241.48 | - | -12,823,086.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,238,711.67 | - | -12,049,710.61 |
递延所得税负债增加 | - | -1,171,470.19 | - | -773,375.52 |
存货的减少 | - | 84,903,838.56 | - | 38,758,858.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -155,188,662.99 | - | 18,342,471.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -196,557,487.79 | - | 97,002,171.8 |
其他 | - | 17,860,427.28 | - | 1,619,644.57 |
现金的期末余额 | - | 686,932,697.45 | - | 511,054,498.79 |
减:现金的期初余额 | - | 500,196,749.56 | - | 500,196,749.56 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 2024-10-26 | 2024-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |