流通市值:195.40亿 | 总市值:195.40亿 | ||
流通股本:7.85亿 | 总股本:7.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,379,753,161.57 | 2,886,219,739.02 | 1,464,701,099.22 | 6,029,255,351.2 |
收到的税费返还 | - | - | - | 22,007,813.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,306,766.97 | 19,860,927.11 | 12,359,284.79 | 79,292,970.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,410,059,928.54 | 2,906,080,666.13 | 1,477,060,384.01 | 6,130,556,134.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,595,992,316.28 | 1,763,110,083.64 | 920,594,955.2 | 4,144,160,287.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,787,133.21 | 401,246,357.35 | 228,893,439.12 | 657,898,545.46 |
支付的各项税费 | 240,623,981.98 | 150,029,953.56 | 65,183,742.55 | 354,048,176.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,719,723.02 | 131,672,816.15 | 67,257,281.09 | 296,794,290.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,565,123,154.49 | 2,446,059,210.7 | 1,281,929,417.96 | 5,452,901,299.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 844,936,774.05 | 460,021,455.43 | 195,130,966.05 | 677,654,835.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 475,134,240.05 | 95,134,240.05 | 20,134,240.05 | 218,226,705 |
取得投资收益收到的现金 | 22,739,015.81 | 18,596,845.24 | 5,626,428.57 | 32,800,239.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435,244.7 | 4,366 | - | 45,805,832.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 498,308,500.56 | 113,735,451.29 | 25,760,668.62 | 296,832,776.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,640,028.05 | 138,022,355.84 | 70,751,559.78 | 386,623,749.79 |
投资支付的现金 | 934,317,254.05 | 203,368,656.83 | 101,690,684.94 | 263,003,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,148,957,282.1 | 341,391,012.67 | 172,442,244.72 | 649,626,749.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -650,648,781.54 | -227,655,561.38 | -146,681,576.1 | -352,793,973.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 16,232,995.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 16,232,995.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,703.34 | 785,703.34 | 785,703.34 | 187,217,595.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206,666.64 | 754,166.65 | 301,666.66 | 2,148,050.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,992,369.98 | 1,539,869.99 | 1,087,370 | 189,365,646.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,992,369.98 | -1,539,869.99 | -1,087,370 | -173,132,651.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,547.28 | 62,914.42 | -17,846.14 | 136,890.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,400,169.81 | 230,888,938.48 | 47,344,173.81 | 151,865,101.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540,177,098.66 | 540,177,098.66 | 540,177,098.66 | 388,311,997.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 732,577,268.47 | 771,066,037.14 | 587,521,272.47 | 540,177,098.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,420,205,215.06 | - | -554,562,529.62 |
资产减值准备 | - | 303,706.51 | - | 39,859.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,288,982.93 | - | 161,458,452.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,288,982.93 | - | 161,458,452.86 |
无形资产摊销 | - | 3,547,108.78 | - | 9,290,634.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,362,079.86 | - | 7,259,901.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 785.59 | - | -28,566,394.5 |
固定资产报废损失 | - | 324,191.5 | - | 1,497,450.34 |
财务费用 | - | 42,241.34 | - | 1,036,481.87 |
投资损失 | - | -18,903,302.47 | - | -32,275,675.75 |
递延所得税 | - | -268,964.71 | - | 7,221,828.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,857,048.99 | - | -15,892,760.27 |
递延所得税负债增加 | - | 5,588,084.28 | - | 23,114,588.31 |
存货的减少 | - | 85,282,713.58 | - | 7,785,499 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,779,872.08 | - | 95,351,057.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,143,489.44 | - | 1,000,433,792.16 |
其他 | - | 1,747,143,437.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 771,066,037.14 | - | 540,177,098.66 |
减:现金的期初余额 | - | 540,177,098.66 | - | 388,311,997.19 |
公告日期 | 2023-10-19 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-03-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |