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中炬高新

(600872)

  

流通市值:195.40亿  总市值:195.40亿
流通股本:7.85亿   总股本:7.85亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,379,753,161.572,886,219,739.021,464,701,099.226,029,255,351.2
收到的税费返还---22,007,813.63
收到其他与经营活动有关的现金30,306,766.9719,860,927.1112,359,284.7979,292,970.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,410,059,928.542,906,080,666.131,477,060,384.016,130,556,134.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,595,992,316.281,763,110,083.64920,594,955.24,144,160,287.27
支付给职工以及为职工支付的现金548,787,133.21401,246,357.35228,893,439.12657,898,545.46
支付的各项税费240,623,981.98150,029,953.5665,183,742.55354,048,176.45
支付其他与经营活动有关的现金179,719,723.02131,672,816.1567,257,281.09296,794,290.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,565,123,154.492,446,059,210.71,281,929,417.965,452,901,299.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额844,936,774.05460,021,455.43195,130,966.05677,654,835.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金475,134,240.0595,134,240.0520,134,240.05218,226,705
取得投资收益收到的现金22,739,015.8118,596,845.245,626,428.5732,800,239.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额435,244.74,366-45,805,832.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计498,308,500.56113,735,451.2925,760,668.62296,832,776.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金214,640,028.05138,022,355.8470,751,559.78386,623,749.79
投资支付的现金934,317,254.05203,368,656.83101,690,684.94263,003,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,148,957,282.1341,391,012.67172,442,244.72649,626,749.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-650,648,781.54-227,655,561.38-146,681,576.1-352,793,973.02
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金---16,232,995.22
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---16,232,995.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金785,703.34785,703.34785,703.34187,217,595.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,206,666.64754,166.65301,666.662,148,050.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,992,369.981,539,869.991,087,370189,365,646.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,992,369.98-1,539,869.99-1,087,370-173,132,651.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104,547.2862,914.42-17,846.14136,890.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额192,400,169.81230,888,938.4847,344,173.81151,865,101.47
加:期初现金及现金等价物余额540,177,098.66540,177,098.66540,177,098.66388,311,997.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额732,577,268.47771,066,037.14587,521,272.47540,177,098.66
补充资料:
净利润--1,420,205,215.06--554,562,529.62
资产减值准备-303,706.51-39,859.24
固定资产和投资性房地产折旧-83,288,982.93-161,458,452.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-83,288,982.93-161,458,452.86
无形资产摊销-3,547,108.78-9,290,634.68
长期待摊费用摊销-4,362,079.86-7,259,901.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-785.59--28,566,394.5
固定资产报废损失-324,191.5-1,497,450.34
财务费用-42,241.34-1,036,481.87
投资损失--18,903,302.47--32,275,675.75
递延所得税--268,964.71-7,221,828.04
其中:递延所得税资产减少--5,857,048.99--15,892,760.27
递延所得税负债增加-5,588,084.28-23,114,588.31
存货的减少-85,282,713.58-7,785,499
经营性应收项目的减少--29,779,872.08-95,351,057.87
经营性应付项目的增加-6,143,489.44-1,000,433,792.16
其他-1,747,143,437.36--
现金的期末余额-771,066,037.14-540,177,098.66
减:现金的期初余额-540,177,098.66-388,311,997.19
公告日期2023-10-192023-08-312023-04-272023-03-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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