流通市值:830.67亿 | 总市值:13903.77亿 | ||
流通股本:28.42亿 | 总股本:475.67亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,858,000,000 | 317,196,000,000 | 206,107,000,000 | 103,753,000,000 |
收到的税费返还 | 958,000,000 | 877,000,000 | 773,000,000 | 55,000,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 746,000,000 | 610,000,000 | 485,000,000 | 117,000,000 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 446,562,000,000 | 318,683,000,000 | 207,365,000,000 | 103,925,000,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,034,000,000 | 82,715,000,000 | 57,757,000,000 | 26,730,000,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,833,000,000 | 8,315,000,000 | 5,613,000,000 | 2,862,000,000 |
支付的各项税费 | 95,737,000,000 | 68,402,000,000 | 44,309,000,000 | 22,361,000,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,000,000 | 206,000,000 | 68,000,000 | 4,000,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 236,819,000,000 | 159,638,000,000 | 107,747,000,000 | 51,957,000,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,743,000,000 | 159,045,000,000 | 99,618,000,000 | 51,968,000,000 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 157,885,000,000 | 122,112,000,000 | 83,946,000,000 | 23,117,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,551,000,000 | 6,858,000,000 | 4,647,000,000 | 1,566,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 166,460,000,000 | 128,974,000,000 | 88,597,000,000 | 24,687,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,875,000,000 | 80,870,000,000 | 49,226,000,000 | 24,095,000,000 |
投资支付的现金 | 123,680,000,000 | 102,387,000,000 | 89,615,000,000 | 43,527,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 244,555,000,000 | 183,257,000,000 | 138,841,000,000 | 67,622,000,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,095,000,000 | -54,283,000,000 | -50,244,000,000 | -42,935,000,000 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 111,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 170,000,000 | 107,000,000 | 107,000,000 | 75,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 281,000,000 | 107,000,000 | 107,000,000 | 75,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 21,163,000,000 | 20,151,000,000 | 19,274,000,000 | 993,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,346,000,000 | 35,866,000,000 | 2,629,000,000 | 817,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 84,509,000,000 | 56,017,000,000 | 21,903,000,000 | 1,810,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,228,000,000 | -55,910,000,000 | -21,796,000,000 | -1,735,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386,000,000 | 661,000,000 | 854,000,000 | -331,000,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,806,000,000 | 49,513,000,000 | 28,432,000,000 | 6,967,000,000 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,633,000,000 | 85,633,000,000 | 85,633,000,000 | 85,633,000,000 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,439,000,000 | 135,146,000,000 | 114,065,000,000 | 92,600,000,000 |
补充资料: | ||||
净利润 | 124,090,000,000 | - | 63,748,000,000 | - |
资产减值准备 | 3,523,000,000 | - | 302,000,000 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 65,533,000,000 | - | 32,189,000,000 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,533,000,000 | - | 32,189,000,000 | - |
无形资产摊销 | 900,000,000 | - | 415,000,000 | - |
长期待摊费用摊销 | 165,000,000 | - | 65,000,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,412,000,000 | - | 924,000,000 | - |
公允价值变动损失 | -300,000,000 | - | -917,000,000 | - |
财务费用 | 846,000,000 | - | 794,000,000 | - |
投资损失 | -4,711,000,000 | - | -1,908,000,000 | - |
递延所得税 | 1,897,000,000 | - | -766,000,000 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,323,000,000 | - | -1,304,000,000 | - |
递延所得税负债增加 | 574,000,000 | - | 538,000,000 | - |
存货的减少 | -361,000,000 | - | -128,000,000 | - |
经营性应收项目的减少 | -215,000,000 | - | 503,000,000 | - |
经营性应付项目的增加 | 10,540,000,000 | - | 3,323,000,000 | - |
现金的期末余额 | 133,439,000,000 | - | 114,065,000,000 | - |
减:现金的期初余额 | 85,633,000,000 | - | 85,633,000,000 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-25 | 2023-08-18 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |