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中国海油

(600938)

  

流通市值:830.67亿  总市值:13903.77亿
流通股本:28.42亿   总股本:475.67亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金444,858,000,000317,196,000,000206,107,000,000103,753,000,000
收到的税费返还958,000,000877,000,000773,000,00055,000,000
收到其他与经营活动有关的现金746,000,000610,000,000485,000,000117,000,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计446,562,000,000318,683,000,000207,365,000,000103,925,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金129,034,000,00082,715,000,00057,757,000,00026,730,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金11,833,000,0008,315,000,0005,613,000,0002,862,000,000
支付的各项税费95,737,000,00068,402,000,00044,309,000,00022,361,000,000
支付其他与经营活动有关的现金215,000,000206,000,00068,000,0004,000,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计236,819,000,000159,638,000,000107,747,000,00051,957,000,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额209,743,000,000159,045,000,00099,618,000,00051,968,000,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金157,885,000,000122,112,000,00083,946,000,00023,117,000,000
取得投资收益收到的现金8,551,000,0006,858,000,0004,647,000,0001,566,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,000,0004,000,0004,000,0004,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计166,460,000,000128,974,000,00088,597,000,00024,687,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,875,000,00080,870,000,00049,226,000,00024,095,000,000
投资支付的现金123,680,000,000102,387,000,00089,615,000,00043,527,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计244,555,000,000183,257,000,000138,841,000,00067,622,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-78,095,000,000-54,283,000,000-50,244,000,000-42,935,000,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金111,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金111,000,000---
取得借款收到的现金170,000,000107,000,000107,000,00075,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计281,000,000107,000,000107,000,00075,000,000
偿还债务支付的现金21,163,000,00020,151,000,00019,274,000,000993,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,346,000,00035,866,000,0002,629,000,000817,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计84,509,000,00056,017,000,00021,903,000,0001,810,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-84,228,000,000-55,910,000,000-21,796,000,000-1,735,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响386,000,000661,000,000854,000,000-331,000,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额47,806,000,00049,513,000,00028,432,000,0006,967,000,000
加:期初现金及现金等价物余额85,633,000,00085,633,000,00085,633,000,00085,633,000,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额133,439,000,000135,146,000,000114,065,000,00092,600,000,000
补充资料:
净利润124,090,000,000-63,748,000,000-
资产减值准备3,523,000,000-302,000,000-
固定资产和投资性房地产折旧65,533,000,000-32,189,000,000-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,533,000,000-32,189,000,000-
无形资产摊销900,000,000-415,000,000-
长期待摊费用摊销165,000,000-65,000,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,412,000,000-924,000,000-
公允价值变动损失-300,000,000--917,000,000-
财务费用846,000,000-794,000,000-
投资损失-4,711,000,000--1,908,000,000-
递延所得税1,897,000,000--766,000,000-
其中:递延所得税资产减少1,323,000,000--1,304,000,000-
递延所得税负债增加574,000,000-538,000,000-
存货的减少-361,000,000--128,000,000-
经营性应收项目的减少-215,000,000-503,000,000-
经营性应付项目的增加10,540,000,000-3,323,000,000-
现金的期末余额133,439,000,000-114,065,000,000-
减:现金的期初余额85,633,000,000-85,633,000,000-
公告日期2024-03-222023-10-252023-08-182023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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