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中国海油

(600938)

  

流通市值:277.75亿  总市值:7548.85亿
流通股本:17.50亿   总股本:475.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,185,000,000200,562,000,00082,180,000,000261,666,000,000
收到的税费返还1,851,000,0001,820,000,000114,000,000743,000,000
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计327,666,000,000202,630,000,00082,416,000,000263,145,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金65,518,000,00042,890,000,00019,385,000,00064,201,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金7,744,000,0005,134,000,0002,710,000,00010,106,000,000
支付的各项税费87,434,000,00052,305,000,00020,844,000,00040,849,000,000
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计160,774,000,000100,403,000,00043,000,000,000115,252,000,000
经营活动产生的现金流量净额166,892,000,000102,227,000,00039,416,000,000147,893,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金114,942,000,00079,652,000,00021,122,000,00086,110,000,000
取得投资收益收到的现金4,204,000,0002,223,000,000878,000,0003,396,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
72,000,00062,000,000--39,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计119,218,000,00081,937,000,00022,000,000,00089,545,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,754,000,00031,804,000,00015,219,000,00082,437,000,000
投资支付的现金134,377,000,00084,338,000,00028,000,000,000103,343,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计195,131,000,000116,142,000,00043,219,000,000185,780,000,000
投资活动产生的现金流量净额-75,913,000,000-34,205,000,000-21,219,000,000-96,235,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金611,000,00089,000,00047,000,0008,108,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计32,816,000,00032,250,000,00094,000,0008,964,000,000
偿还债务支付的现金12,603,000,00011,552,000,000674,000,00014,991,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,398,000,0002,570,000,0001,283,000,00027,305,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,397,000,00014,122,000,0001,957,000,00042,296,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-31,581,000,00018,128,000,000-1,863,000,000-33,332,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,281,000,0001,990,000,000-269,000,000-913,000,000
现金及现金等价物净增加额62,679,000,00088,140,000,00016,065,000,00017,413,000,000
期初现金及现金等价物余额41,432,000,00041,432,000,00041,432,000,00024,019,000,000
期末现金及现金等价物余额104,111,000,000129,572,000,00057,497,000,00041,432,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--71,883,000,000--70,307,000,000
加:资产减值准备--102,000,000--7,963,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,643,000,000--55,314,000,000
无形资产摊销--247,000,000--538,000,000
长期待摊费用摊销--56,000,000--111,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,368,000,000--5,071,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---562,000,000---779,000,000
财务费用--1,506,000,000--3,936,000,000
投资损失---1,707,000,000---2,417,000,000
递延所得税资产减少---385,000,000---841,000,000
递延所得税负债增加--1,690,000,000--1,796,000,000
存货的减少---677,000,000---99,000,000
经营性应收项目的减少---15,778,000,000---9,803,000,000
经营性应付项目的增加--12,276,000,000--15,528,000,000
未确认的投资损失--------
其他--3,000,000--1,274,000,000
经营活动产生的现金流量净额--102,227,000,000--147,893,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--129,572,000,000--41,432,000,000
减:现金的期初余额--41,432,000,000--24,019,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--88,140,000,000--17,413,000,000
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