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中国国航

(601111)

  

流通市值:852.76亿  总市值:1243.32亿
流通股本:99.62亿   总股本:145.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,380,541,00067,508,675,00044,861,340,00024,885,552,000
收到的税费返还4,636,00033,643,00024,206,00017,251,000
收到其他与经营活动有关的现金----4,873,350,0002,927,394,000
经营活动现金流入小计16,009,589,00075,574,986,00049,758,896,00027,830,197,000
购买商品、接受劳务支付的现金8,587,763,00044,723,559,00030,033,412,00020,259,989,000
支付给职工以及为职工支付的现金6,584,075,00022,715,024,00016,862,435,00011,133,263,000
支付的各项税费266,475,0001,752,663,0001,495,050,0001,353,534,000
支付其他与经营活动有关的现金----3,152,563,0002,717,126,000
经营活动现金流出小计17,263,885,00074,166,812,00051,543,460,00035,463,912,000
经营活动产生的现金流量净额-1,254,296,0001,408,174,000-1,784,564,000-7,633,715,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金722,905,000----1,382,000
取得投资收益收到的现金291,000137,471,00017,350,00016,969,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,251,000133,118,000101,728,00061,742,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----109,473,00056,102,000
投资活动现金流入小计762,565,000463,900,000228,551,000136,195,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金562,481,00012,038,135,0008,836,759,0007,391,012,000
投资支付的现金50,000,0004,288,445,0004,322,061,000140,511,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----1,633,0001,631,000
投资活动现金流出小计619,239,00016,329,213,00013,160,453,0007,533,154,000
投资活动产生的现金流量净额143,326,000-15,865,313,000-12,931,902,000-7,396,959,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,650,876,00063,607,615,00042,857,458,00025,639,476,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金700,000,00029,700,000,00029,300,000,00024,500,000,000
筹资活动现金流入小计14,841,024,00093,307,615,00072,157,458,00050,139,476,000
偿还债务支付的现金4,219,254,00034,000,000,00023,350,268,00012,453,290,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,564,579,0006,164,744,0004,447,319,0002,637,527,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----29,554,908,00015,523,623,000
筹资活动现金流出小计10,400,150,00081,845,063,00057,352,495,00030,614,440,000
筹资活动产生的现金流量净额4,440,874,00011,462,552,00014,804,963,00019,525,036,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响23,666,000-102,697,000-28,661,00012,973,000
现金及现金等价物净增加额3,353,570,000-3,097,284,00059,836,0004,507,335,000
期初现金及现金等价物余额5,837,998,0008,935,282,0008,935,282,0008,935,282,000
期末现金及现金等价物余额9,191,568,0005,837,998,0008,995,118,00013,442,617,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---15,822,217,000---10,861,735,000
加:资产减值准备--475,614,000--137,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,055,664,000--4,368,258,000
无形资产摊销--213,714,000--113,793,000
长期待摊费用摊销--136,604,000--68,592,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,619,000----
固定资产报废损失-------25,911,000
公允价值变动损失--------
财务费用--1,304,435,000--3,510,963,000
投资损失--5,916,155,000--2,871,223,000
递延所得税资产减少---2,400,459,000---2,003,231,000
递延所得税负债增加---283,782,000---267,893,000
存货的减少--212,825,000---582,487,000
经营性应收项目的减少--4,118,378,000--1,830,189,000
经营性应付项目的增加---12,546,959,000---12,062,203,000
未确认的投资损失--------
其他--11,146,884,000--5,487,429,000
经营活动产生的现金流量净额--1,408,174,000---7,633,715,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,837,998,000--13,442,617,000
减:现金的期初余额--8,935,282,000--8,935,282,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,097,284,000--4,507,335,000
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