流通市值:418.69亿 | 总市值:418.69亿 | ||
流通股本:23.83亿 | 总股本:23.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,996,064,772 | 57,363,091,509 | 41,111,177,478 | 27,733,668,824 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 60,751,699 | - |
发放贷款及垫款的净减少额 | 21,000,420 | 218,387,758 | 18,030,861 | - |
收到的税费返还 | 26,116,800 | 179,961,992 | 162,858,631 | 74,942,330 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,251,607 | 621,283,684 | 100,563,560 | 82,313,567 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 140,877,588 | 5,265,921 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 19,142,433,599 | 58,382,724,943 | 41,594,259,817 | 27,896,190,642 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,890,365,941 | 44,473,938,942 | 29,944,052,003 | 20,371,497,611 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 38,838,289 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 36,956,553 | 192,664,138 | 125,699,725 | 73,866,664 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,440,061 | 1,180,668,296 | 800,091,015 | 532,609,808 |
支付的各项税费 | 781,905,974 | 3,175,079,626 | 2,252,672,712 | 1,307,948,440 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,167,863 | 785,772,887 | 358,107,701 | 128,482,243 |
经营活动现金流出的其他项目 | 293,385,660 | 328,135,642 | - | 403,273,728 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,527,222,052 | 50,136,259,531 | 33,480,623,156 | 22,856,516,783 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,615,211,547 | 8,246,465,412 | 8,113,636,661 | 5,039,673,859 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 10,391,425 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 16,000,000 | 245,138,988 | 242,102,538 | 87,675,538 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,500 | 2,639,644 | 2,537,880 | 32,420 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 262,201,818 | 433,092,863 | 274,235,099 | 118,496,230 |
投资活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 8,149,739 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 278,230,318 | 691,262,920 | 518,875,517 | 214,353,927 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 882,351,909 | 3,290,883,189 | 2,144,352,227 | 1,197,984,877 |
投资支付的现金 | - | 26,950,000 | 8,800,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 600,000 | 600,000 |
增加质押和定期存款所支付的现金 | - | - | 1,885,881 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 351,970,204 | 1,052,934,000 | 789,562,980 | 659,562,980 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,234,322,113 | 4,370,767,189 | 2,945,201,088 | 1,858,147,857 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -956,091,795 | -3,679,504,269 | -2,426,325,571 | -1,643,793,930 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,906,995,027 | 8,117,366,253 | 6,696,149,698 | 5,840,189,160 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,906,995,027 | 8,117,366,253 | 6,696,149,698 | 5,840,189,160 |
偿还债务支付的现金 | 3,074,516,768 | 9,085,663,872 | 7,457,505,212 | 6,126,553,412 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,285,372 | 3,673,371,328 | 3,101,022,357 | 2,499,843,430 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,112,000 | 1,820,256,000 | 1,401,056,000 | 961,056,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,736,724 | 1,257,589,736 | 245,275,970 | 127,349,652 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,336,538,864 | 14,016,624,936 | 10,803,803,539 | 8,753,746,494 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 570,456,163 | -5,899,258,683 | -4,107,653,841 | -2,913,557,334 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,370,871 | -1,271,878 | -1,861,800 | 3,444,675 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,230,946,786 | -1,333,569,418 | 1,577,795,449 | 485,767,270 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,308,462,189 | 4,642,031,607 | 4,642,031,607 | 4,642,031,607 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,539,408,975 | 3,308,462,189 | 6,219,827,056 | 5,127,798,877 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,293,707,203 | - | 2,748,208,150 |
资产减值准备 | - | 561,755,123 | - | 232,649,666 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,781,651,288 | - | 750,574,145 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,781,651,288 | - | 750,574,145 |
无形资产摊销 | - | 313,694,099 | - | 161,963,174 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 3,393,583 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -225,613 | - | 202,893 |
固定资产报废损失 | - | 473,530 | - | 2,803,327 |
公允价值变动损失 | - | -2,991,158 | - | -25,004,072 |
财务费用 | - | 752,820,229 | - | 346,310,251 |
投资损失 | - | 115,135,099 | - | 241,297,242 |
递延所得税 | - | 6,980,444 | - | 49,449,934 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 32,144,011 | - | 60,675,222 |
递延所得税负债增加 | - | -25,163,567 | - | -11,225,288 |
存货的减少 | - | -2,091,327,759 | - | -147,439,056 |
经营性应收项目的减少 | - | 223,297,837 | - | 321,319,262 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,201,674,832 | - | 273,241,963 |
现金的期末余额 | - | 3,308,462,189 | - | 5,127,798,877 |
减:现金的期初余额 | - | 4,642,031,607 | - | 4,642,031,607 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-12 | 2024-10-19 | 2024-07-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |