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西部矿业

(601168)

  

流通市值:418.69亿  总市值:418.69亿
流通股本:23.83亿   总股本:23.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,996,064,77257,363,091,50941,111,177,47827,733,668,824
客户存款和同业存放款项净增加额--60,751,699-
发放贷款及垫款的净减少额21,000,420218,387,75818,030,861-
收到的税费返还26,116,800179,961,992162,858,63174,942,330
收到其他与经营活动有关的现金99,251,607621,283,684100,563,56082,313,567
经营活动现金流入的其他项目--140,877,5885,265,921
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计19,142,433,59958,382,724,94341,594,259,81727,896,190,642
购买商品、接受劳务支付的现金14,890,365,94144,473,938,94229,944,052,00320,371,497,611
客户贷款及垫款净增加额---38,838,289
存放中央银行和同业款项净增加额36,956,553192,664,138125,699,72573,866,664
支付给职工以及为职工支付的现金380,440,0611,180,668,296800,091,015532,609,808
支付的各项税费781,905,9743,175,079,6262,252,672,7121,307,948,440
支付其他与经营活动有关的现金144,167,863785,772,887358,107,701128,482,243
经营活动现金流出的其他项目293,385,660328,135,642-403,273,728
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计16,527,222,05250,136,259,53133,480,623,15622,856,516,783
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,615,211,5478,246,465,4128,113,636,6615,039,673,859
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-10,391,425--
取得投资收益收到的现金16,000,000245,138,988242,102,53887,675,538
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,5002,639,6442,537,88032,420
收到的其他与投资活动有关的现金262,201,818433,092,863274,235,099118,496,230
投资活动现金流入的其他项目---8,149,739
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计278,230,318691,262,920518,875,517214,353,927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金882,351,9093,290,883,1892,144,352,2271,197,984,877
投资支付的现金-26,950,0008,800,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--600,000600,000
增加质押和定期存款所支付的现金--1,885,881-
支付其他与投资活动有关的现金351,970,2041,052,934,000789,562,980659,562,980
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,234,322,1134,370,767,1892,945,201,0881,858,147,857
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-956,091,795-3,679,504,269-2,426,325,571-1,643,793,930
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,906,995,0278,117,366,2536,696,149,6985,840,189,160
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,906,995,0278,117,366,2536,696,149,6985,840,189,160
偿还债务支付的现金3,074,516,7689,085,663,8727,457,505,2126,126,553,412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172,285,3723,673,371,3283,101,022,3572,499,843,430
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,112,0001,820,256,0001,401,056,000961,056,000
支付其他与筹资活动有关的现金89,736,7241,257,589,736245,275,970127,349,652
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,336,538,86414,016,624,93610,803,803,5398,753,746,494
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额570,456,163-5,899,258,683-4,107,653,841-2,913,557,334
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,370,871-1,271,878-1,861,8003,444,675
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,230,946,786-1,333,569,4181,577,795,449485,767,270
加:期初现金及现金等价物余额3,308,462,1894,642,031,6074,642,031,6074,642,031,607
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,539,408,9753,308,462,1896,219,827,0565,127,798,877
补充资料:
净利润-5,293,707,203-2,748,208,150
资产减值准备-561,755,123-232,649,666
固定资产和投资性房地产折旧-1,781,651,288-750,574,145
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,781,651,288-750,574,145
无形资产摊销-313,694,099-161,963,174
长期待摊费用摊销---3,393,583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--225,613-202,893
固定资产报废损失-473,530-2,803,327
公允价值变动损失--2,991,158--25,004,072
财务费用-752,820,229-346,310,251
投资损失-115,135,099-241,297,242
递延所得税-6,980,444-49,449,934
其中:递延所得税资产减少-32,144,011-60,675,222
递延所得税负债增加--25,163,567--11,225,288
存货的减少--2,091,327,759--147,439,056
经营性应收项目的减少-223,297,837-321,319,262
经营性应付项目的增加-1,201,674,832-273,241,963
现金的期末余额-3,308,462,189-5,127,798,877
减:现金的期初余额-4,642,031,607-4,642,031,607
公告日期2025-04-262025-04-122024-10-192024-07-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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