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红塔证券

(601236)

  

流通市值:345.27亿  总市值:345.27亿
流通股本:47.17亿   总股本:47.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,062,185,656.111,372,276,003.186,165,465,935.14,745,683,010.31
经营活动现金流入小计7,862,832,022.936,292,379,037.3510,095,928,390.093,917,545,883.92
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金350,958,593.59207,918,667.04561,015,132.76318,516,644.96
支付的各项税费96,866,266.7563,635,219.11717,603,876.82624,973,501.48
支付其他与经营活动有关的现金6,207,614,120.94,330,676,794.45,330,910,093.593,577,554,166.63
经营活动现金流出小计10,021,132,836.429,194,478,266.6810,690,463,415.542,477,790,863.91
经营活动产生的现金流量净额-2,158,300,813.49-2,902,099,229.33-594,535,025.451,439,755,020.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41,436--78,987.562,737.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----28,873,029.599,510,166.76
投资活动现金流入小计41,436--28,952,017.099,572,904.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,736,263.215,401,133.9669,766,832.5244,576,057.68
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金42,315,926.11--28,939,198.853,734,415.32
投资活动现金流出小计63,052,189.325,401,133.9698,706,031.3748,310,473
投资活动产生的现金流量净额-63,010,753.32-5,401,133.96-69,754,014.28-38,737,568.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----1,001,034,2501,001,034,250
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金4,879,660,0002,035,680,0001,322,250,000960,580,000
筹资活动现金流入小计4,879,660,0002,035,680,00010,175,723,732.629,814,053,732.62
偿还债务支付的现金2,503,070,000430,230,0006,979,654,2506,643,694,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745,664,498.96181,993,207.11,164,266,602.81,162,808,745.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,475,947.1310,797,885.7248,150,214.1231,117,552.55
筹资活动现金流出小计3,275,210,446.09623,021,092.828,192,071,066.927,837,620,547.74
筹资活动产生的现金流量净额1,604,449,553.911,412,658,907.181,983,652,665.71,976,433,184.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,537,592.91-114,757.26-889,923.31-376,456.93
现金及现金等价物净增加额-615,324,419.99-1,494,956,213.371,318,473,702.663,377,074,179.22
期初现金及现金等价物余额7,916,113,194.797,916,113,194.796,597,639,492.136,597,639,492.13
期末现金及现金等价物余额7,300,788,774.86,421,156,981.427,916,113,194.799,974,713,671.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润328,480,661.06--1,599,089,799.82--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,190,938.6--33,329,201.25--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销3,769,474.48--7,701,399.46--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93,684.66--256,774.66--
固定资产报废损失----962.99--
公允价值变动损失-33,368,446.99--64,248,818.69--
财务费用187,201,600.15--507,114,259.23--
投资损失--------
递延所得税资产减少39,256,529.69---24,988,257.39--
递延所得税负债增加-12,105,269.4--8,110,489.08--
存货的减少-29,622,097.08--519,692,720.18--
经营性应收项目的减少-5,231,808,004.82---24,217,975.75--
经营性应付项目的增加5,020,407,763.45--1,598,925,058.89--
未确认的投资损失--------
其他-2,422,500,499.99---4,880,267,724.07--
经营活动产生的现金流量净额-2,158,300,813.49---594,535,025.45--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-615,324,419.99--1,318,473,702.66--
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