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农业银行

(601288)

  

流通市值:8792.25亿  总市值:10464.49亿
流通股本:2940.55亿   总股本:3499.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金53,829,000,000414,414,000,000274,090,000,000111,806,000,000
经营活动现金流入小计1,753,871,000,0002,798,314,000,0002,708,755,000,0001,861,644,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金36,394,000,000117,021,000,00085,394,000,00057,089,000,000
支付的各项税费13,021,000,00099,002,000,00088,613,000,00077,357,000,000
支付其他与经营活动有关的现金171,930,000,000139,233,000,000239,800,000,000425,661,000,000
经营活动现金流出小计1,371,101,000,0002,859,250,000,0002,998,560,000,0002,185,590,000,000
经营活动产生的现金流量净额382,770,000,000-60,936,000,000-289,805,000,000-323,946,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金326,826,000,0001,987,387,000,0001,545,430,000,000990,336,000,000
取得投资收益收到的现金56,786,000,000228,563,000,000188,452,000,000114,839,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
887,000,0008,350,000,000679,000,0001,329,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计384,499,000,0002,224,300,000,0001,734,561,000,0001,106,504,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,478,000,00022,844,000,0007,045,000,0005,113,000,000
投资支付的现金401,203,000,0002,669,040,000,0002,034,772,000,0001,338,582,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,676,000,000--888,000,000
投资活动现金流出小计403,681,000,0002,693,560,000,0002,043,602,000,0001,344,583,000,000
投资活动产生的现金流量净额-19,182,000,000-469,260,000,000-309,041,000,000-238,079,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--120,025,000,000--85,000,000,000
发行债券收到的现金453,308,000,0001,731,396,000,000--586,947,000,000
筹资活动现金流入小计453,308,000,0001,851,421,000,0001,261,700,000,000671,947,000,000
偿还债务支付的现金474,114,000,000--872,428,000,000576,201,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,936,000,00073,192,000,00071,177,000,0002,313,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,473,376,000,000--3,155,000,000
筹资活动现金流出小计476,050,000,0001,581,618,000,000973,780,000,000581,669,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-22,742,000,000269,803,000,000287,920,000,00090,278,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,270,000,000-19,035,000,000-4,937,000,0003,045,000,000
现金及现金等价物净增加额342,116,000,000-279,428,000,000-315,863,000,000-468,702,000,000
期初现金及现金等价物余额1,175,153,000,0001,454,581,000,0001,454,581,000,0001,454,581,000,000
期末现金及现金等价物余额1,517,269,000,0001,175,153,000,0001,138,718,000,000985,879,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--216,400,000,000--109,190,000,000
加:资产减值准备--204,000,000--51,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,404,000,000--8,473,000,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--488,000,000--179,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,003,000,000---456,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,968,000,000---10,846,000,000
财务费用--------
投资损失---1,268,000,000---449,000,000
递延所得税资产减少---10,208,000,000---4,412,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---2,072,094,000,000---1,791,190,000,000
经营性应付项目的增加--1,802,028,000,000--1,367,208,000,000
未确认的投资损失--------
其他---176,277,000,000---2,499,000,000
经营活动产生的现金流量净额---60,936,000,000---323,946,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------985,879,000,000
减:现金的期初余额------1,454,581,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---279,428,000,000---468,702,000,000
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