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农业银行

(601288)

  

流通市值:9497.99亿  总市值:11304.45亿
流通股本:2940.55亿   总股本:3499.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金46,545,000,000208,474,000,00065,480,000,000123,964,000,000
经营活动现金流入小计1,501,860,000,0002,736,067,000,0001,856,294,000,0001,652,860,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金31,576,000,000119,065,000,00059,945,000,00033,248,000,000
支付的各项税费8,746,000,00088,315,000,00072,242,000,00022,010,000,000
支付其他与经营活动有关的现金251,280,000,000244,581,000,000290,194,000,000263,171,000,000
经营活动现金流出小计1,239,293,000,0002,383,496,000,0001,866,806,000,0001,388,986,000,000
经营活动产生的现金流量净额262,567,000,000352,571,000,000-10,512,000,000263,874,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金483,135,000,0001,731,574,000,000822,515,000,000378,246,000,000
取得投资收益收到的现金52,693,000,000223,034,000,000112,815,000,00049,930,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
237,000,0001,178,000,000845,000,000200,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计536,065,000,0001,955,786,000,000936,175,000,000428,376,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,240,000,00014,110,000,0003,819,000,000468,000,000
投资支付的现金578,585,000,0002,169,824,000,0001,191,316,000,000508,249,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计579,825,000,0002,186,591,000,0001,196,151,000,000508,717,000,000
投资活动产生的现金流量净额-43,760,000,000-230,805,000,000-259,976,000,000-80,341,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金287,951,000,0001,465,652,000,000580,723,000,000241,199,000,000
筹资活动现金流入小计287,976,000,0001,591,477,000,000580,723,000,000241,199,000,000
偿还债务支付的现金------2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计266,670,000,0001,239,712,000,000527,195,000,000244,956,000,000
筹资活动产生的现金流量净额21,306,000,000351,765,000,00053,528,000,000-3,757,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,732,000,0002,609,000,000568,000,000-3,319,000,000
现金及现金等价物净增加额242,845,000,000476,140,000,000-216,392,000,000176,457,000,000
期初现金及现金等价物余额1,454,581,000,000978,441,000,000978,441,000,000979,473,000,000
期末现金及现金等价物余额1,697,426,000,0001,454,581,000,000762,049,000,0001,155,930,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--212,924,000,000122,372,000,000--
加:资产减值准备-----48,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--560,000,000237,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8,287,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---9,641,000,000-8,779,000,000--
财务费用--------
投资损失---539,000,000-222,000,000--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---1,443,638,000,000-1,260,805,000,000--
经营性应付项目的增加--1,656,640,000,0001,167,530,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--352,571,000,000-10,512,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--476,140,000,000-216,392,000,000--
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