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农业银行

(601288)

  

流通市值:9233.34亿  总市值:10989.47亿
流通股本:2940.55亿   总股本:3499.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金274,090,000,000111,806,000,00046,545,000,000208,474,000,000
经营活动现金流入小计2,708,755,000,0001,861,644,000,0001,501,860,000,0002,736,067,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金85,394,000,00057,089,000,00031,576,000,000119,065,000,000
支付的各项税费88,613,000,00077,357,000,0008,746,000,00088,315,000,000
支付其他与经营活动有关的现金239,800,000,000425,661,000,000251,280,000,000244,581,000,000
经营活动现金流出小计2,998,560,000,0002,185,590,000,0001,239,293,000,0002,383,496,000,000
经营活动产生的现金流量净额-289,805,000,000-323,946,000,000262,567,000,000352,571,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,545,430,000,000990,336,000,000483,135,000,0001,731,574,000,000
取得投资收益收到的现金188,452,000,000114,839,000,00052,693,000,000223,034,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
679,000,0001,329,000,000237,000,0001,178,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,734,561,000,0001,106,504,000,000536,065,000,0001,955,786,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,045,000,0005,113,000,0001,240,000,00014,110,000,000
投资支付的现金2,034,772,000,0001,338,582,000,000578,585,000,0002,169,824,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--888,000,000----
投资活动现金流出小计2,043,602,000,0001,344,583,000,000579,825,000,0002,186,591,000,000
投资活动产生的现金流量净额-309,041,000,000-238,079,000,000-43,760,000,000-230,805,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--85,000,000,000----
发行债券收到的现金--586,947,000,000287,951,000,0001,465,652,000,000
筹资活动现金流入小计1,261,700,000,000671,947,000,000287,976,000,0001,591,477,000,000
偿还债务支付的现金872,428,000,000576,201,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,177,000,0002,313,000,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,155,000,000----
筹资活动现金流出小计973,780,000,000581,669,000,000266,670,000,0001,239,712,000,000
筹资活动产生的现金流量净额287,920,000,00090,278,000,00021,306,000,000351,765,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,937,000,0003,045,000,0002,732,000,0002,609,000,000
现金及现金等价物净增加额-315,863,000,000-468,702,000,000242,845,000,000476,140,000,000
期初现金及现金等价物余额1,454,581,000,0001,454,581,000,0001,454,581,000,000978,441,000,000
期末现金及现金等价物余额1,138,718,000,000985,879,000,0001,697,426,000,0001,454,581,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--109,190,000,000--212,924,000,000
加:资产减值准备--51,000,000----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,473,000,000----
无形资产摊销--805,000,000----
长期待摊费用摊销--179,000,000--560,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---456,000,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---10,846,000,000---9,641,000,000
财务费用--------
投资损失---449,000,000---539,000,000
递延所得税资产减少---4,412,000,000----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---1,791,190,000,000---1,443,638,000,000
经营性应付项目的增加--1,367,208,000,000--1,656,640,000,000
未确认的投资损失--------
其他---2,499,000,000----
经营活动产生的现金流量净额---323,946,000,000--352,571,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--985,879,000,000----
减:现金的期初余额--1,454,581,000,000----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---468,702,000,000--476,140,000,000
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