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中国平安

(601318)

  

流通市值:8268.57亿  总市值:13953.31亿
流通股本:108.33亿   总股本:182.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金68,854,000,000142,283,000,000146,428,000,00072,760,000,000
经营活动现金流入小计539,451,000,0001,522,780,000,0001,265,918,000,000767,464,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金27,284,000,00074,456,000,00057,835,000,00045,138,000,000
支付的各项税费11,043,000,00077,376,000,00062,618,000,00047,084,000,000
支付其他与经营活动有关的现金37,954,000,000150,959,000,000171,533,000,000109,329,000,000
经营活动现金流出小计411,250,000,0001,273,335,000,000935,030,000,000585,611,000,000
经营活动产生的现金流量净额128,201,000,000249,445,000,000330,888,000,000181,853,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金486,421,000,0001,536,435,000,0001,120,264,000,000679,334,000,000
取得投资收益收到的现金43,555,000,000183,635,000,000136,885,000,00083,680,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
399,000,0002,506,000,0002,395,000,0001,294,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000,0002,916,000,0001,095,000,0001,468,000,000
收到其他与投资活动有关的现金1,826,000,0001,451,000,0001,009,000,0001,192,000,000
投资活动现金流入小计532,202,000,0001,726,943,000,0001,261,674,000,000767,006,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,605,000,00012,210,000,0006,982,000,0004,188,000,000
投资支付的现金678,264,000,0002,066,841,000,0001,441,610,000,000869,665,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计688,392,000,0002,107,100,000,0001,469,494,000,000889,962,000,000
投资活动产生的现金流量净额-156,190,000,000-380,157,000,000-207,820,000,000-122,956,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金32,018,000,00028,945,000,0006,071,000,0004,989,000,000
取得借款收到的现金35,540,000,000210,907,000,000155,923,000,00096,844,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金761,000,0001,026,000,000240,000,000280,000,000
发行债券收到的现金200,457,000,000677,834,000,000367,576,000,000227,748,000,000
筹资活动现金流入小计333,038,000,000918,712,000,000529,810,000,000329,861,000,000
偿还债务支付的现金260,945,000,000664,271,000,000460,031,000,000252,603,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,665,000,00069,926,000,00067,726,000,00040,964,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,032,000,0005,052,000,0006,682,000,00011,304,000,000
筹资活动现金流出小计274,625,000,000793,635,000,000635,983,000,000395,308,000,000
筹资活动产生的现金流量净额58,413,000,000125,077,000,000-106,173,000,000-65,447,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,138,000,0001,077,000,0003,008,000,000301,000,000
现金及现金等价物净增加额31,562,000,000-4,558,000,00019,903,000,000-6,249,000,000
期初现金及现金等价物余额303,466,000,000308,024,000,000308,024,000,000308,024,000,000
期末现金及现金等价物余额335,028,000,000303,466,000,000327,927,000,000301,775,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--164,365,000,000----
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--1,730,000,000----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105,000,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---44,091,000,000----
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---487,283,000,000----
经营性应付项目的增加--357,036,000,000----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--249,445,000,000----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--94,513,000,000----
减:现金等价物的期初余额--88,065,000,000----
现金及现金等价物净增加额---4,558,000,000----
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