当前位置:首页 - 行情中心 - 中国太保(601601) - 财务分析 - 现金流量表

中国太保

(601601)

  

流通市值:1574.36亿  总市值:2212.68亿
流通股本:68.45亿   总股本:96.20亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型保险保险保险保险
一、经营活动产生的现金流量:
收到再保险业务现金净额485,000,0001,073,000,000786,000,000224,000,000
收到的税收返还21,000,00021,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与经营活动有关的现金6,848,000,0004,816,000,0003,166,000,0001,205,000,000
经营活动现金流入的其他项目454,060,000,000350,918,000,000246,417,000,000135,876,000,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计461,414,000,000356,828,000,000250,379,000,000137,315,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金33,701,000,00026,569,000,00017,504,000,0008,904,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金26,623,000,00020,846,000,00014,835,000,0008,507,000,000
支付的各项税费11,756,000,0009,916,000,0007,649,000,0002,477,000,000
支付其他与经营活动有关的现金64,699,000,00051,789,000,00035,872,000,00021,251,000,000
经营活动现金流出的其他项目186,772,000,000136,716,000,00089,260,000,00046,852,000,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计323,551,000,000245,836,000,000165,120,000,00087,991,000,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额137,863,000,000110,992,000,00085,259,000,00049,324,000,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金557,301,000,000441,807,000,000331,299,000,000176,623,000,000
取得投资收益收到的现金73,860,000,00056,154,000,00039,775,000,00018,872,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,000,000106,000,00072,000,00034,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金2,559,000,0002,345,000,0001,716,000,00039,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计633,901,000,000500,412,000,000372,862,000,000195,568,000,000
投资支付的现金788,828,000,000590,638,000,000405,794,000,000207,511,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,988,000,0001,899,000,0001,016,000,000467,000,000
收购子公司及其他营业单位支付的现金净额1,269,000,0006,792,000,000760,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金1,173,000,0001,155,000,000787,000,00096,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计795,258,000,000600,484,000,000408,357,000,000208,074,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-161,357,000,000-100,072,000,000-35,495,000,000-12,506,000,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,998,000,000---
发行债券收到的现金9,998,000,0009,998,000,0009,998,000,0002,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,649,000,00010,833,000,00010,451,000,0004,051,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计32,645,000,00020,831,000,00020,449,000,0006,051,000,000
偿还债务支付的现金10,782,000,00010,000,000,0005,000,000,000400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,444,000,00011,743,000,00011,017,000,000813,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,980,000,0001,320,000,000735,000,000652,000,000
筹资活动现金流出其他项目4,145,000,00021,961,000,00047,840,000,00033,724,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,351,000,00045,024,000,00064,592,000,00035,589,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,294,000,000-24,193,000,000-44,143,000,000-29,538,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131,000,000241,000,000377,000,000-129,000,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,069,000,000-13,032,000,0005,998,000,0007,151,000,000
加:期初现金及现金等价物余额53,809,000,00053,809,000,00053,809,000,00053,810,000,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额33,740,000,00040,777,000,00059,807,000,00060,961,000,000
补充资料:
净利润27,911,000,000---
固定资产和投资性房地产折旧1,857,000,000---
无形资产及长期待摊费用等摊销1,650,000,000---
其中:无形资产摊销1,196,000,000---
长期资产摊销454,000,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,000,000---
公允价值变动损失11,712,000,000---
投资损失-7,053,000,000---
汇兑损失-159,000,000---
递延所得税1,334,000,000---
经营性应收项目的减少-1,432,000,000---
经营性应付项目的增加3,074,000,000---
现金的期末余额30,932,000,000---
减:现金的期初余额32,685,000,000---
加:现金等价物的期末余额2,808,000,000---
减:现金等价物的期初余额21,124,000,000---
公告日期2024-03-292023-10-282023-08-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑