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中国太保

(601601)

  

流通市值:2539.51亿  总市值:3569.15亿
流通股本:68.45亿   总股本:96.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型保险保险保险保险
一、经营活动产生的现金流量:
收到再保险业务现金净额792,000,000-45,000,000-
收到的税收返还24,000,000107,000,000101,000,00057,000,000
收到其他与经营活动有关的现金1,740,000,0007,799,000,0004,004,000,0002,887,000,000
经营活动现金流入的其他项目151,512,000,000483,058,000,000375,337,000,000255,228,000,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计154,068,000,000490,964,000,000379,487,000,000258,172,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金9,009,000,00034,715,000,00026,851,000,00017,669,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金8,361,000,00026,393,000,00020,800,000,00014,930,000,000
支付的各项税费2,549,000,00010,226,000,0008,106,000,0005,667,000,000
支付其他与经营活动有关的现金18,359,000,00068,337,000,00051,591,000,00036,141,000,000
经营活动现金流出的其他项目51,232,000,000196,889,000,000143,392,000,00093,840,000,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计89,510,000,000336,560,000,000250,740,000,000168,247,000,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额64,558,000,000154,404,000,000128,747,000,00089,925,000,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金295,152,000,000728,928,000,000505,976,000,000372,772,000,000
取得投资收益收到的现金14,495,000,00066,702,000,00048,665,000,00035,093,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,000,00036,000,00021,000,00014,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金95,000,000168,000,000104,000,00048,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计309,769,000,000795,834,000,000554,766,000,000407,927,000,000
投资支付的现金374,238,000,0001,001,338,000,000679,790,000,000448,159,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,242,000,0003,878,000,0002,108,000,0001,380,000,000
收购子公司及其他营业单位支付的现金净额-241,000,000141,000,000161,000,000
支付其他与投资活动有关的现金132,000,000277,000,00026,000,00013,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计375,612,000,0001,005,734,000,000682,065,000,000449,713,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-65,843,000,000-209,900,000,000-127,299,000,000-41,786,000,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-8,000,000,0008,000,000,0008,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金196,000,00016,058,000,00013,058,000,0003,667,000,000
筹资活动现金流入其他项目27,467,000,00064,572,000,00025,469,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计27,663,000,00088,630,000,00046,527,000,00011,667,000,000
偿还债务支付的现金-8,260,000,0008,218,000,0008,218,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,259,000,00013,014,000,00011,887,000,0001,416,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,122,000,0006,020,000,0002,391,000,000803,000,000
筹资活动现金流出其他项目---19,201,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,381,000,00027,294,000,00022,496,000,00029,638,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额25,282,000,00061,336,000,00024,031,000,000-17,971,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,000,00093,000,000-64,000,00039,000,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额23,987,000,0005,933,000,00025,415,000,00030,207,000,000
加:期初现金及现金等价物余额39,673,000,00033,740,000,00033,740,000,00033,740,000,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额63,660,000,00039,673,000,00059,155,000,00063,947,000,000
补充资料:
净利润-46,441,000,000--
固定资产和投资性房地产折旧-1,801,000,000--
无形资产及长期待摊费用等摊销-1,670,000,000--
其中:无形资产摊销-1,205,000,000--
长期资产摊销-465,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,000,000--
公允价值变动损失--37,713,000,000--
投资损失--26,907,000,000--
汇兑损失-64,000,000--
递延所得税-7,398,000,000--
经营性应收项目的减少--1,497,000,000--
经营性应付项目的增加-2,640,000,000--
现金的期末余额-28,771,000,000--
减:现金的期初余额-30,932,000,000--
加:现金等价物的期末余额-10,902,000,000--
减:现金等价物的期初余额-2,808,000,000--
公告日期2025-04-262025-03-272024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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