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中国太保

(601601)

  

流通市值:1930.02亿  总市值:2953.45亿
流通股本:62.87亿   总股本:96.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还1,000,0001,000,0002,000,000--
收到其他与经营活动有关的现金1,186,000,0003,489,000,0002,158,000,0001,013,000,000
经营活动现金流入小计109,528,000,000280,860,000,000196,802,000,000117,011,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金7,229,000,00018,063,000,00012,761,000,0007,188,000,000
支付的各项税费1,850,000,0009,448,000,0006,933,000,0002,524,000,000
支付其他与经营活动有关的现金11,705,000,00026,147,000,00018,716,000,00010,470,000,000
经营活动现金流出小计65,907,000,000191,563,000,000131,997,000,00070,697,000,000
经营活动产生的现金流量净额43,621,000,00089,297,000,00064,805,000,00046,314,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金123,468,000,000213,902,000,000157,799,000,00088,648,000,000
取得投资收益收到的现金16,716,000,00044,937,000,00031,489,000,00015,282,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,000,00055,000,00036,000,0002,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额318,000,0003,000,0003,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计140,505,000,000258,897,000,000189,327,000,000103,932,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金204,000,0001,674,000,0001,127,000,000503,000,000
投资支付的现金166,845,000,000329,902,000,000258,224,000,000134,754,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,443,000,0002,442,000,0001,584,000,000
支付其他与投资活动有关的现金9,000,000129,000,000----
投资活动现金流出小计168,055,000,000340,250,000,000265,773,000,000139,147,000,000
投资活动产生的现金流量净额-27,550,000,000-81,353,000,000-76,446,000,000-35,215,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,615,000,0006,482,000,00019,010,000,0004,540,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,981,000,0006,482,000,00019,010,000,0004,540,000,000
偿还债务支付的现金--4,000,000,0004,000,000,0004,002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金728,000,00011,620,000,0001,766,000,000997,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金257,000,0001,176,000,000672,000,0004,931,000,000
筹资活动现金流出小计985,000,00018,170,000,0006,438,000,0009,930,000,000
筹资活动产生的现金流量净额1,996,000,000-11,688,000,00012,572,000,000-5,390,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响25,000,00064,000,00010,000,000-38,000,000
现金及现金等价物净增加额18,092,000,000-3,680,000,000941,000,0005,671,000,000
期初现金及现金等价物余额42,546,000,00038,121,000,00038,121,000,00038,121,000,000
期末现金及现金等价物余额60,638,000,00034,441,000,00039,062,000,00043,792,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----16,526,000,000--
加:资产减值准备----1,508,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----591,000,000--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----898,000,000--
财务费用--------
投资损失-----32,408,000,000--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-----15,215,000,000--
经营性应付项目的增加-----3,465,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----64,805,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额----16,906,000,000--
减:现金等价物的期初余额----23,095,000,000--
现金及现金等价物净增加额----941,000,000--
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