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中国太保

(601601)

  

流通市值:2314.31亿  总市值:3252.64亿
流通股本:68.45亿   总股本:96.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还11,000,00014,000,00012,000,0009,000,000
收到其他与经营活动有关的现金1,641,000,0005,556,000,0004,011,000,0002,472,000,000
经营活动现金流入小计112,167,000,000380,901,000,000286,072,000,000197,721,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,277,000,00023,310,000,00017,962,000,00012,506,000,000
支付的各项税费2,305,000,00011,811,000,0007,500,000,0005,201,000,000
支付其他与经营活动有关的现金11,683,000,00045,403,000,00035,849,000,00020,512,000,000
经营活动现金流出小计76,112,000,000272,838,000,000204,197,000,000130,436,000,000
经营活动产生的现金流量净额36,055,000,000108,063,000,00081,875,000,00067,285,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金90,896,000,000347,837,000,000278,210,000,000202,770,000,000
取得投资收益收到的现金16,834,000,00067,578,000,00049,105,000,00034,667,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,000,00021,000,00011,000,0006,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,636,000,000318,000,000318,000,000318,000,000
投资活动现金流入小计111,371,000,000415,754,000,000327,644,000,000237,761,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金395,000,0003,628,000,0001,737,000,0001,045,000,000
投资支付的现金118,312,000,000538,924,000,000437,830,000,000302,844,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,964,000,0004,040,000,000290,000,00018,000,000
投资活动现金流出小计121,546,000,000551,822,000,000443,719,000,000306,040,000,000
投资活动产生的现金流量净额-10,175,000,000-136,068,000,000-116,075,000,000-68,279,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金74,000,00025,665,000,00038,723,000,00026,310,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计74,000,00039,580,000,00052,638,000,00039,141,000,000
偿还债务支付的现金2,500,000,0002,290,000,0002,290,000,0002,290,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金894,000,00013,824,000,00013,227,000,00012,485,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,279,000,0002,018,000,0001,655,000,000910,000,000
筹资活动现金流出小计22,673,000,00018,132,000,00017,172,000,00015,685,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-22,599,000,00021,448,000,00035,466,000,00023,456,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,000,000-1,222,000,000-238,000,00012,000,000
现金及现金等价物净增加额3,298,000,000-7,779,000,0001,028,000,00022,474,000,000
期初现金及现金等价物余额34,767,000,00042,546,000,00042,546,000,00042,546,000,000
期末现金及现金等价物余额38,065,000,00034,767,000,00043,574,000,00065,020,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,352,000,000--14,591,000,000
加:资产减值准备--4,394,000,000--2,838,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,755,000,000--882,000,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销------190,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,000,000---1,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---81,000,000--414,000,000
财务费用--------
投资损失---87,413,000,000---40,943,000,000
递延所得税资产减少-------903,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---8,757,000,000---19,542,000,000
经营性应付项目的增加--24,378,000,000--2,862,000,000
未确认的投资损失--------
其他--147,689,000,000--106,509,000,000
经营活动产生的现金流量净额--108,063,000,000--67,285,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--14,327,000,000--28,608,000,000
减:现金等价物的期初余额--28,045,000,000--28,045,000,000
现金及现金等价物净增加额---7,779,000,000--22,474,000,000
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