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招商轮船

(601872)

  

流通市值:448.88亿  总市值:475.12亿
流通股本:76.60亿   总股本:81.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,363,286,370.0523,512,663,913.613,250,271,909.878,339,312,369.14
收到的税费返还18,456,163.0263,634,408.1311,384,223.114,261,388.71
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计5,435,122,471.8724,049,482,878.7713,507,860,566.818,530,071,365.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,609,044,955.7114,220,172,722.658,758,774,381.185,529,574,603.27
支付给职工以及为职工支付的现金537,330,952.252,222,056,331.331,167,546,878.32853,682,338.55
支付的各项税费159,407,408.69385,611,770.49212,005,039.22163,981,003.81
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,382,360,016.2117,540,977,493.310,622,364,337.916,862,026,145.79
经营活动产生的现金流量净额1,052,762,455.666,508,505,385.472,885,496,228.91,668,045,219.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,190,094.61331,000,912.44253,725,599.19188,439,037.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,768.292,004,159,243.22816,363,963.09290,293,878.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,408,371.952,859,796,313.611,596,327,650.281,009,596,210.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金334,854,459.632,429,600,282.691,399,058,679.96544,111,377.78
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计334,854,459.632,474,504,810.691,439,246,694.96584,303,118.78
投资活动产生的现金流量净额-312,446,087.68385,291,502.92157,080,955.32425,293,091.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--4,951,191,3012,866,667,647.52,228,820,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,010,875,222.942,880,617,888.682,228,820,000
偿还债务支付的现金239,399,374.897,573,928,792.844,430,335,819.543,825,985,665.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,465,283.21,322,901,477.861,240,512,527.151,104,019,114.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计863,310,324.4611,799,137,671.675,718,556,025.595,001,701,425.07
筹资活动产生的现金流量净额-863,310,324.46-6,788,262,448.73-2,837,938,136.91-2,772,881,425.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,590,034.41-186,205,731.87-45,748,749.71-27,048,311.09
现金及现金等价物净增加额-128,583,990.89-80,671,292.21158,890,297.6-706,591,424.48
期初现金及现金等价物余额10,564,866,814.4310,645,538,106.649,256,994,970.039,256,994,970.03
期末现金及现金等价物余额10,436,282,823.5410,564,866,814.439,415,885,267.638,550,403,545.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,658,569,966.92--977,386,962.21
加:资产减值准备---122,534.24--682,265.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,956,397,903.95--940,048,158.3
无形资产摊销--7,739,421.09--3,749,625.39
长期待摊费用摊销--498,326,456.48--227,619,518.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---500,384,896.37---24,877,633.25
固定资产报废损失--467,743.79----
公允价值变动损失--------
财务费用--602,344,093.98--281,811,457.39
投资损失---705,002,659.02---323,780,615.06
递延所得税资产减少---11,301,070.72---8,891,312.97
递延所得税负债增加---1,588,711--118,750.02
存货的减少---207,319,732.02---148,483,237.42
经营性应收项目的减少--1,617,376,199.37---508,561,389.96
经营性应付项目的增加---924,649,055.24--65,189,940.82
未确认的投资损失--------
其他--20,382,885.84--184,650,840.77
经营活动产生的现金流量净额--6,508,505,385.47--1,668,045,219.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,564,866,814.43--8,550,403,545.55
减:现金的期初余额--10,645,538,106.64--9,256,994,970.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---80,671,292.21---706,591,424.48
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