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中国核电

(601985)

  

流通市值:1304.45亿  总市值:1304.45亿
流通股本:188.50亿   总股本:188.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,492,165,720.9166,371,714,867.1249,721,629,329.2531,446,893,612.39
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计17,811,270,041.1969,104,818,169.5351,522,090,842.1332,413,803,088.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,183,681,228.5817,781,428,175.1712,544,679,739.687,921,953,254.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,428,326,947.815,829,828,519.543,285,179,133.992,253,043,617.23
支付的各项税费3,455,619,125.677,912,177,888.136,404,310,468.24,669,400,045.97
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,565,713,381.6433,496,801,552.8723,540,654,120.1115,845,071,901.79
经营活动产生的现金流量净额10,245,556,659.5535,608,016,616.6627,981,436,722.0216,568,731,187.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--432,593.321,491,479.41432,593.3
取得投资收益收到的现金1,731,679.6113,728,068.3633,268,794.31119,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
251,62076,055,540.4361,550,311.816,742,862.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计72,497,678.91851,358,018.78428,309,841.57305,298,779.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,411,534,259.7125,122,678,352.9212,829,332,026.547,388,947,166.3
投资支付的现金18,000,000989,128,116.62860,614,756.62699,448,411.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额393,892,591.12691,115,972.28422,996,543.9651,897,705.41
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,826,674,513.3526,889,960,522.5714,144,145,042.48,148,669,095.24
投资活动产生的现金流量净额-6,754,176,834.44-26,038,602,503.79-13,715,835,200.83-7,843,370,315.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,399,730,628.4163,853,468,644.7741,585,480,649.9130,988,419,649.09
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计22,474,531,032.8968,552,563,767.9143,892,614,062.7632,289,557,102.31
偿还债务支付的现金19,956,221,864.9457,819,067,483.943,681,503,412.3128,792,494,622.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金827,674,579.3515,373,634,614.9810,501,608,546.747,104,101,511.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,679,415,301.4580,299,748,113.757,238,848,132.1938,952,332,307.56
筹资活动产生的现金流量净额795,115,731.44-11,747,184,345.79-13,346,234,069.43-6,662,775,205.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,487,727.12-1,154,272.76-5,195,127.66-3,010,090.69
现金及现金等价物净增加额4,289,983,283.67-2,178,924,505.68914,172,324.12,059,575,575.6
期初现金及现金等价物余额12,466,736,998.6214,645,661,504.314,645,661,504.314,645,661,504.3
期末现金及现金等价物余额16,756,720,282.2912,466,736,998.6215,559,833,828.416,705,237,079.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--14,054,786,919.63--7,852,153,880.06
加:资产减值准备--321,063,905.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,845,440,630.21--6,609,067,427.83
无形资产摊销--216,085,780.36--59,440,283.1
长期待摊费用摊销--303,589,646.63--25,763,260.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59,088,118.33---5,566,193.5
固定资产报废损失--43,544,450.24--39,155,208.31
公允价值变动损失--------
财务费用--7,090,578,392.82--3,288,640,953.97
投资损失---194,732,895.94---67,335,446.57
递延所得税资产减少---272,373,208.49---151,467,953.17
递延所得税负债增加--90,285,348.85--15,804,659.33
存货的减少---2,757,526,560.56---938,493,437.14
经营性应收项目的减少---2,742,517,763.64---4,074,385,627.81
经营性应付项目的增加--5,576,336,846.06--3,941,499,082.45
未确认的投资损失--------
其他------52,690,759.83
经营活动产生的现金流量净额--35,608,016,616.66--16,568,731,187.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--12,466,736,998.62--16,705,237,079.9
减:现金的期初余额--14,645,661,504.3--14,645,661,504.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,178,924,505.68--2,059,575,575.6
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