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健友股份

(603707)

  

流通市值:358.28亿  总市值:359.09亿
流通股本:12.14亿   总股本:12.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金900,942,026.42,698,859,455.412,019,303,229.811,379,704,012.71
收到的税费返还28,090,179.79151,680,921.07129,770,284.01104,089,273.84
收到其他与经营活动有关的现金----54,308,795.7326,641,922.04
经营活动现金流入小计960,816,997.232,914,143,060.982,203,382,309.551,510,435,208.59
购买商品、接受劳务支付的现金713,021,012.372,684,360,241.652,076,148,119.611,374,116,011.58
支付给职工以及为职工支付的现金54,276,362.96181,697,227.01143,193,415.6899,102,846.24
支付的各项税费48,736,832.18145,863,557.38119,001,598.0177,930,154.35
支付其他与经营活动有关的现金----427,153,503.22278,946,641.47
经营活动现金流出小计954,669,286.393,479,991,408.382,765,496,636.521,830,095,653.64
经营活动产生的现金流量净额6,147,710.84-565,848,347.4-562,114,326.97-319,660,445.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,002,368,351.121,702,944,300.391,227,239,360668,389,360
取得投资收益收到的现金83,779.977,999,764.41,141,122.25653,451.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--117,086.47248,746.1205,010.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,002,452,131.091,712,092,679.031,228,629,228.35669,247,821.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,024,177.57294,362,933.89111,081,205.1448,777,544.5
投资支付的现金160,953,967.752,590,519,258.191,191,300,310808,792,574.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计236,772,802.322,884,882,192.081,302,381,515.14857,570,118.6
投资活动产生的现金流量净额765,679,328.77-1,172,789,513.05-73,752,286.79-188,322,296.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金834,261,917.813,073,131,160.292,160,495,436.961,721,681,129.48
收到其他与筹资活动有关的现金----190,372,516.59--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,335,153,601.64,566,527,082.672,853,973,361.052,216,440,387.5
偿还债务支付的现金730,128,903.12,311,403,937.381,933,659,267.651,376,511,221.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,617,901.48261,206,697.58243,257,261.2321,827,096.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----66,149,838.62--
筹资活动现金流出小计747,907,432.382,593,224,717.882,243,066,367.51,398,338,318.5
筹资活动产生的现金流量净额587,246,169.221,973,302,364.79610,906,993.55818,102,069
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,407,309.44-9,884,558.46-1,729,146.634,218,167.1
现金及现金等价物净增加额1,356,665,899.39224,779,945.88-26,688,766.84314,337,494.15
期初现金及现金等价物余额477,884,294.59248,437,800.31248,437,800.31248,437,800.31
期末现金及现金等价物余额1,834,550,193.98473,217,746.19221,749,033.47562,775,294.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--796,654,693.83--406,822,190.94
加:资产减值准备--51,996,158.34--4,279,929.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,612,326--34,812,695.11
无形资产摊销--13,936,801.64--5,553,049.81
长期待摊费用摊销--225,663.1--117,857.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--220,677.15--110,553.45
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--65,137,590.76--20,764,271.82
投资损失---10,553,916.16---2,974,426.83
递延所得税资产减少---8,374,854.5---7,756,474.92
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,223,179,501.92---633,877,429.25
经营性应收项目的减少---345,266,658.39---265,426,311.4
经营性应付项目的增加--11,233,140.51--108,014,012.2
未确认的投资损失--------
其他--11,509,532.24--5,723,971.81
经营活动产生的现金流量净额---565,848,347.4---319,660,445.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--473,217,746.19--562,775,294.46
减:现金的期初余额--248,437,800.31--248,437,800.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--224,779,945.88--314,337,494.15
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