流通市值:155.73亿 | 总市值:155.73亿 | ||
流通股本:4.36亿 | 总股本:4.36亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,784,042.32 | 4,544,312,283.3 | 3,610,124,248.74 | 2,491,386,279.49 |
收到的税费返还 | 56,192.35 | 368,036.27 | 256,025.62 | 239,143.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,712,714.62 | 97,230,672.17 | 97,308,208.86 | 46,233,145.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,331,552,949.29 | 4,641,910,991.74 | 3,707,688,483.22 | 2,537,858,568.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,837,091.81 | 2,136,968,993.23 | 1,637,219,591.82 | 1,016,516,062.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,077,130.03 | 560,697,446.71 | 427,048,785.85 | 283,148,981.91 |
支付的各项税费 | 109,121,400.36 | 328,800,681.37 | 240,214,548.4 | 217,718,096.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 363,410,830.2 | 1,319,184,425.43 | 1,083,646,589.7 | 719,826,854.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,012,446,452.4 | 4,345,651,546.74 | 3,388,129,515.77 | 2,237,209,995.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,106,496.89 | 296,259,445 | 319,558,967.45 | 300,648,572.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 548,271,865.56 | 3,766,332,431.13 | 1,967,608,376.01 | 1,746,531,676.01 |
取得投资收益收到的现金 | 6,435,518.15 | 20,249,469.62 | 14,324,522.96 | 12,505,107.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,309.4 | 1,308,270.99 | 1,326,024 | 444,734.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 554,721,693.11 | 3,787,890,171.74 | 1,983,258,922.97 | 1,759,481,518 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,959,404.48 | 87,778,922.29 | 52,368,257.9 | 34,983,153.64 |
投资支付的现金 | 686,600,000 | 3,314,534,662.27 | 1,961,520,000 | 1,079,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 712,559,404.48 | 3,402,313,584.56 | 2,013,888,257.9 | 1,113,983,153.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,837,711.37 | 385,576,587.18 | -30,629,334.93 | 645,498,364.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 630,000,000 | 430,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 630,000,000 | 430,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 630,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,005,943,944.44 | 1,002,406,500 | 1,001,880,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,560,920 | 15,139,050.5 | 12,208,491.49 | 9,043,828.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,560,920 | 1,651,082,994.94 | 1,014,614,991.49 | 1,010,923,828.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,560,920 | -1,021,082,994.94 | -584,614,991.49 | -1,010,923,828.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,835.08 | 157,316.74 | -122,650.23 | 55,701.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158,692,030.44 | -339,089,646.02 | -295,808,009.2 | -64,721,189.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,581,050.62 | 524,762,662.66 | 524,762,662.66 | 524,762,662.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 345,273,081.06 | 185,673,016.64 | 228,954,653.46 | 460,041,472.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 457,861,390.82 | - | 315,492,754.96 |
资产减值准备 | - | 9,202,377.49 | - | 4,669,465.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,049,264.78 | - | 51,987,194.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,049,264.78 | - | 51,987,194.36 |
无形资产摊销 | - | 5,173,952.31 | - | 2,598,040.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,103,967.64 | - | 4,029,866.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -177,615.36 | - | 505,303.12 |
固定资产报废损失 | - | 38,592.56 | - | 13,863.36 |
公允价值变动损失 | - | -22,687,884.07 | - | -11,228,756.67 |
财务费用 | - | 4,663,372.79 | - | 444,511.35 |
投资损失 | - | -9,844,332.94 | - | -9,072,460.92 |
递延所得税 | - | -15,496,730.79 | - | -9,071,076.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,214,073.75 | - | -9,047,377.67 |
递延所得税负债增加 | - | -282,657.04 | - | -23,698.65 |
存货的减少 | - | -172,252,859.47 | - | 450,999.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 23,622,512.28 | - | -89,512,856.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -114,391,771.92 | - | 30,610,059.96 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 8,672,798.7 | - | - |
现金的期末余额 | - | 185,673,016.64 | - | 460,041,472.89 |
减:现金的期初余额 | - | 524,762,662.66 | - | 524,762,662.66 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |