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飞科电器

(603868)

  

流通市值:155.73亿  总市值:155.73亿
流通股本:4.36亿   总股本:4.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,292,784,042.324,544,312,283.33,610,124,248.742,491,386,279.49
收到的税费返还56,192.35368,036.27256,025.62239,143.8
收到其他与经营活动有关的现金38,712,714.6297,230,672.1797,308,208.8646,233,145.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,331,552,949.294,641,910,991.743,707,688,483.222,537,858,568.43
购买商品、接受劳务支付的现金400,837,091.812,136,968,993.231,637,219,591.821,016,516,062.82
支付给职工以及为职工支付的现金139,077,130.03560,697,446.71427,048,785.85283,148,981.91
支付的各项税费109,121,400.36328,800,681.37240,214,548.4217,718,096.77
支付其他与经营活动有关的现金363,410,830.21,319,184,425.431,083,646,589.7719,826,854.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,012,446,452.44,345,651,546.743,388,129,515.772,237,209,995.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额319,106,496.89296,259,445319,558,967.45300,648,572.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金548,271,865.563,766,332,431.131,967,608,376.011,746,531,676.01
取得投资收益收到的现金6,435,518.1520,249,469.6214,324,522.9612,505,107.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,309.41,308,270.991,326,024444,734.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计554,721,693.113,787,890,171.741,983,258,922.971,759,481,518
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,959,404.4887,778,922.2952,368,257.934,983,153.64
投资支付的现金686,600,0003,314,534,662.271,961,520,0001,079,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计712,559,404.483,402,313,584.562,013,888,257.91,113,983,153.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-157,837,711.37385,576,587.18-30,629,334.93645,498,364.36
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-630,000,000430,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-630,000,000430,000,000-
偿还债务支付的现金-630,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,005,943,944.441,002,406,5001,001,880,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,560,92015,139,050.512,208,491.499,043,828.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,560,9201,651,082,994.941,014,614,991.491,010,923,828.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,560,920-1,021,082,994.94-584,614,991.49-1,010,923,828.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,835.08157,316.74-122,650.2355,701.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额158,692,030.44-339,089,646.02-295,808,009.2-64,721,189.77
加:期初现金及现金等价物余额186,581,050.62524,762,662.66524,762,662.66524,762,662.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额345,273,081.06185,673,016.64228,954,653.46460,041,472.89
补充资料:
净利润-457,861,390.82-315,492,754.96
资产减值准备-9,202,377.49-4,669,465.53
固定资产和投资性房地产折旧-104,049,264.78-51,987,194.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-104,049,264.78-51,987,194.36
无形资产摊销-5,173,952.31-2,598,040.76
长期待摊费用摊销-12,103,967.64-4,029,866.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--177,615.36-505,303.12
固定资产报废损失-38,592.56-13,863.36
公允价值变动损失--22,687,884.07--11,228,756.67
财务费用-4,663,372.79-444,511.35
投资损失--9,844,332.94--9,072,460.92
递延所得税--15,496,730.79--9,071,076.32
其中:递延所得税资产减少--15,214,073.75--9,047,377.67
递延所得税负债增加--282,657.04--23,698.65
存货的减少--172,252,859.47-450,999.04
经营性应收项目的减少-23,622,512.28--89,512,856.71
经营性应付项目的增加--114,391,771.92-30,610,059.96
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-8,672,798.7--
现金的期末余额-185,673,016.64-460,041,472.89
减:现金的期初余额-524,762,662.66-524,762,662.66
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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