流通市值:210.15亿 | 总市值:210.39亿 | ||
流通股本:4.18亿 | 总股本:4.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,227,453.41 | 923,507,075.22 | 431,435,578.52 | 2,235,513,008.19 |
收到的税费返还 | 129,815,870.38 | 89,182,370.68 | 27,871,300.22 | 168,190,735.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,220,604.73 | 43,896,376.87 | 24,879,775.08 | 49,979,244.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,740,263,928.52 | 1,056,585,822.77 | 484,186,653.82 | 2,453,682,988.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,910,188.92 | 560,750,507.27 | 301,964,732.88 | 2,465,320,272.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,263,525.75 | 231,370,248.38 | 95,947,201.84 | 428,069,086.4 |
支付的各项税费 | 30,821,830.31 | 15,856,315.35 | 6,366,519.04 | 99,807,876.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,618,726.51 | 50,977,501.36 | 21,320,088.95 | 82,970,939.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,342,614,271.49 | 858,954,572.36 | 425,598,542.71 | 3,076,168,174.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 397,649,657.03 | 197,631,250.41 | 58,588,111.11 | -622,485,186.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,658,475.6 | 1,969,063.42 | 634,745.12 | 38,247,321.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 71,589.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 783,000,000 | 598,000,000 | 250,000,000 | 2,616,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 785,658,475.6 | 599,969,063.42 | 250,634,745.12 | 2,654,318,911.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,696,651.15 | 77,294,524.8 | 62,910,876.37 | 141,316,501.09 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 739,000,000 | 598,000,000 | 273,000,000 | 1,499,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 873,696,651.15 | 675,294,524.8 | 335,910,876.37 | 1,651,216,501.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,038,175.55 | -75,325,461.38 | -85,276,131.25 | 1,003,102,410.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 25,154,614 | 22,464,778 | 10,407,530 | 21,023,560 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,154,614 | 22,464,778 | 10,407,530 | 21,023,560 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,482,000 | - | - | 354,755,898 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,529,499.13 | 9,240,035.63 | 3,643,748.45 | 15,130,298.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 118,011,499.13 | 9,240,035.63 | 3,643,748.45 | 369,886,196.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,856,885.13 | 13,224,742.37 | 6,763,781.55 | -348,862,636.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,808,247.79 | 9,804,478.68 | -608,694.78 | -3,257,234.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 224,562,844.14 | 145,335,010.08 | -20,532,933.37 | 28,497,353.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 681,351,061.44 | 681,351,061.44 | 681,351,061.44 | 652,853,708.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 905,913,905.58 | 826,686,071.52 | 660,818,128.07 | 681,351,061.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,799,813.66 | - | 297,427,269.93 |
资产减值准备 | - | 3,518,151.37 | - | 10,702,705.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,449,405.1 | - | 29,760,193.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,449,405.1 | - | 29,760,193.88 |
无形资产摊销 | - | 44,140,346.5 | - | 87,919,500.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,708,410.89 | - | 52,721,052.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,846.9 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,086,721.32 |
公允价值变动损失 | - | -1,594,020.07 | - | -70,525,243 |
财务费用 | - | -2,734,552.62 | - | 21,250,766.35 |
投资损失 | - | -1,969,063.42 | - | -38,247,321.67 |
递延所得税 | - | -37,732,196.29 | - | -41,609,055.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -37,732,196.29 | - | -41,609,055.55 |
存货的减少 | - | -43,694,973.31 | - | -1,000,149,703.67 |
经营性应收项目的减少 | - | 72,713,910.52 | - | -10,708,782.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 81,855,748.17 | - | -43,718,512.67 |
其他 | - | 21,007,206.48 | - | 64,499,120 |
现金的期末余额 | - | 826,686,071.52 | - | 681,351,061.44 |
减:现金的期初余额 | - | 681,351,061.44 | - | 652,853,708.13 |
公告日期 | 2023-10-19 | 2023-08-15 | 2023-04-26 | 2023-04-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |