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XD盛美上

(688082)

  

流通市值:70.56亿  总市值:405.67亿
流通股本:7586.48万   总股本:4.36亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,019,049,821.23,489,333,036.672,504,941,9661,689,842,195
收到的税费返还66,989,342.3347,213,883.35264,566,655.9164,952,186.95
收到其他与经营活动有关的现金6,489,865.7938,113,983.541,813,384.7229,735,908.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,092,529,029.293,874,660,903.522,811,322,006.621,884,530,289.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,046,906,008.633,144,118,107.842,395,477,105.641,633,780,790.17
支付给职工以及为职工支付的现金113,770,509.76567,032,668.08377,313,595.45247,589,017.6
支付的各项税费27,901,817.66142,012,266.56112,192,032.2469,335,362.32
支付其他与经营活动有关的现金58,975,041.67448,461,517.53184,099,285.66124,022,562.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,247,553,377.724,301,624,560.013,069,082,018.992,074,727,732.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-155,024,348.43-426,963,656.49-257,760,012.37-190,197,442.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金112,719,416.661,154,073,552.28595,230,152.28563,834,436.28
取得投资收益收到的现金33,811,518.15133,788,251.43108,367,415.25102,652,004.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-217,419.19--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计146,530,934.811,288,079,222.9703,597,567.53666,486,441.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,808,632.52398,437,273.47306,260,850.42172,420,599.47
投资支付的现金152,499,993.96341,350,947.9339,707,999.9151,988,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金-6,072,752--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计235,308,626.48745,860,973.37645,968,850.32324,408,799.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-88,777,691.67542,218,249.5357,628,717.21342,077,641.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-27,158,402.6727,158,402.6727,954,017
取得借款收到的现金167,000,000422,019,411.98410,440,232.45-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计167,000,000449,177,814.65437,598,635.1227,954,017
偿还债务支付的现金9,514,510.64406,169,121.4369,708,559.088,027,040.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,927,050.51179,754,392.73175,240,565.869,353,776.64
支付其他与筹资活动有关的现金3,715,368.7427,031,404.1520,120,346.1614,335,047.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,156,929.89612,954,918.28565,069,471.131,715,864.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额149,843,070.11-163,777,103.63-127,470,835.98-3,761,847.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545,297.739,479,863.225,159,884.2230,240,120.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-93,413,672.26-39,042,647.39-302,442,246.92178,358,472.64
加:期初现金及现金等价物余额1,523,342,073.951,562,384,721.341,562,384,721.341,562,384,721.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,429,928,401.691,523,342,073.951,259,942,474.421,740,743,193.98
补充资料:
净利润-910,521,979.19-439,444,219.54
资产减值准备-4,886,174.75-24,604,859.63
固定资产和投资性房地产折旧-36,036,898.8-16,158,096.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,036,898.8-16,158,096.08
无形资产摊销-11,844,062.05-4,743,302.72
长期待摊费用摊销-14,620,625.6-7,066,669.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,389.02--
固定资产报废损失-12,472.8-7,216.74
公允价值变动损失--8,210,677.31--14,879,619.2
财务费用-13,115,177.02--15,282,525.78
投资损失--92,256,463.97--55,274,918.29
递延所得税--79,616,998.75--22,511,070
其中:递延所得税资产减少--79,616,998.75--22,511,070
存货的减少--1,240,351,668.77--683,927,943.23
经营性应收项目的减少--592,800,821.07--171,731,715.26
经营性应付项目的增加-383,929,347.45-241,080,884.92
其他-142,434,900.75-14,291,974.21
现金的期末余额-1,002,093,973.95-1,740,743,193.98
减:现金的期初余额-1,562,384,721.34-1,562,384,721.34
加:现金等价物的期末余额-521,248,100--
公告日期2024-04-272024-02-292023-10-282023-08-05
审计意见(境内)标准无保留意见
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