流通市值:30.01亿 | 总市值:165.65亿 | ||
流通股本:8233.10万 | 总股本:4.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,144,697,774.08 | 1,344,138,989.62 | 432,060,776.27 | 911,526,609.12 |
收到的税费返还 | 38,942,556.94 | 31,735,676.57 | 21,936,899.13 | 11,250,213.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236,388,110.63 | 53,908,875.47 | 28,040,575.95 | 120,215,443.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,420,028,441.65 | 1,429,783,541.66 | 482,038,251.35 | 1,042,992,265.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,505,318,608.9 | 889,130,912.44 | 320,178,609.87 | 490,913,313.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,054,035.88 | 143,782,867.38 | 84,458,382.72 | 176,808,465.5 |
支付的各项税费 | 76,501,704.13 | 37,696,736.29 | 18,763,065.62 | 25,531,232.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 421,396,604.27 | 141,418,618.2 | 89,932,028.07 | 181,242,351.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,233,270,953.18 | 1,212,029,134.31 | 513,332,086.28 | 874,495,362.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,757,488.47 | 217,754,407.35 | -31,293,834.93 | 168,496,903.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 850,000,000 | 300,000,000 | - | 1,087,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,386,277.79 | 1,967,611.12 | 468,611.12 | 8,839,070.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 856,386,277.79 | 301,967,611.12 | 468,611.12 | 1,095,839,070.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,977,697.2 | 46,252,571.57 | 9,471,579.47 | 47,338,168.73 |
投资支付的现金 | 2,020,000,000 | 1,220,000,000 | 820,000,000 | 842,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,119,977,697.2 | 1,266,252,571.57 | 829,471,579.47 | 889,338,168.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,263,591,419.41 | -964,284,960.45 | -829,002,968.35 | 206,500,902.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,051,170,901.03 |
取得借款收到的现金 | 308,900,000 | 109,900,000 | 59,900,000 | 334,330,062.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 308,900,000 | 109,900,000 | 59,900,000 | 1,385,500,963.26 |
偿还债务支付的现金 | 147,770,274.94 | 118,870,274.94 | 48,870,274.94 | 120,727,603.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,765,290.4 | 4,309,030.97 | 2,271,814.3 | 4,477,317.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,599,759.89 | 10,439,911.84 | - | 27,297,278.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 173,135,325.23 | 133,619,217.75 | 51,142,089.24 | 152,502,199.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,764,674.77 | -23,719,217.75 | 8,757,910.76 | 1,232,998,763.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,884,508.92 | -1,174,670.06 | -407,002.04 | 595,281.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -942,953,765.09 | -771,424,440.91 | -851,945,894.56 | 1,608,591,850.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,718,132,634.73 | 1,718,132,634.73 | 1,718,132,634.73 | 109,540,783.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 775,178,869.64 | 946,708,193.82 | 866,186,740.17 | 1,718,132,634.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,567,191.18 | - | 54,150,541.03 |
资产减值准备 | - | 1,355,026.21 | - | 17,396,706.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,615,849.06 | - | 5,664,583.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,615,849.06 | - | 5,664,583.54 |
无形资产摊销 | - | 2,016,074.3 | - | 4,052,457.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,712,356.78 | - | 9,487,042.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -367,019.57 |
固定资产报废损失 | - | 19,364.45 | - | 8,296.42 |
公允价值变动损失 | - | -153,347.22 | - | -351,375 |
财务费用 | - | 8,628,041.78 | - | 4,539,796.36 |
投资损失 | - | -9,936,392.36 | - | -13,964,344.88 |
递延所得税 | - | 547,651.88 | - | -10,615,500.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,725,056.87 | - | -10,545,422.14 |
递延所得税负债增加 | - | 24,272,708.75 | - | -70,078.75 |
存货的减少 | - | -1,102,555,842.56 | - | -592,003,791.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -291,894,496.8 | - | -506,978,945.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,527,486,321.58 | - | 1,172,927,441.85 |
其他 | - | 940,124.04 | - | 1,667,992.14 |
现金的期末余额 | - | 946,708,193.82 | - | 1,718,132,634.73 |
减:现金的期初余额 | - | 1,718,132,634.73 | - | 109,540,783.89 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |