当前位置:首页 - 行情中心 - 微导纳米(688147) - 财务分析 - 现金流量表

微导纳米

(688147)

  

流通市值:30.01亿  总市值:165.65亿
流通股本:8233.10万   总股本:4.54亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,144,697,774.081,344,138,989.62432,060,776.27911,526,609.12
收到的税费返还38,942,556.9431,735,676.5721,936,899.1311,250,213.34
收到其他与经营活动有关的现金236,388,110.6353,908,875.4728,040,575.95120,215,443.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,420,028,441.651,429,783,541.66482,038,251.351,042,992,265.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,505,318,608.9889,130,912.44320,178,609.87490,913,313.15
支付给职工以及为职工支付的现金230,054,035.88143,782,867.3884,458,382.72176,808,465.5
支付的各项税费76,501,704.1337,696,736.2918,763,065.6225,531,232.2
支付其他与经营活动有关的现金421,396,604.27141,418,618.289,932,028.07181,242,351.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,233,270,953.181,212,029,134.31513,332,086.28874,495,362.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额186,757,488.47217,754,407.35-31,293,834.93168,496,903.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金850,000,000300,000,000-1,087,000,000
取得投资收益收到的现金6,386,277.791,967,611.12468,611.128,839,070.95
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计856,386,277.79301,967,611.12468,611.121,095,839,070.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,977,697.246,252,571.579,471,579.4747,338,168.73
投资支付的现金2,020,000,0001,220,000,000820,000,000842,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,119,977,697.21,266,252,571.57829,471,579.47889,338,168.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,263,591,419.41-964,284,960.45-829,002,968.35206,500,902.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,051,170,901.03
取得借款收到的现金308,900,000109,900,00059,900,000334,330,062.23
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计308,900,000109,900,00059,900,0001,385,500,963.26
偿还债务支付的现金147,770,274.94118,870,274.9448,870,274.94120,727,603.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,765,290.44,309,030.972,271,814.34,477,317.87
支付其他与筹资活动有关的现金18,599,759.8910,439,911.84-27,297,278.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计173,135,325.23133,619,217.7551,142,089.24152,502,199.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额135,764,674.77-23,719,217.758,757,910.761,232,998,763.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,884,508.92-1,174,670.06-407,002.04595,281.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-942,953,765.09-771,424,440.91-851,945,894.561,608,591,850.84
加:期初现金及现金等价物余额1,718,132,634.731,718,132,634.731,718,132,634.73109,540,783.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额775,178,869.64946,708,193.82866,186,740.171,718,132,634.73
补充资料:
净利润-68,567,191.18-54,150,541.03
资产减值准备-1,355,026.21-17,396,706.12
固定资产和投资性房地产折旧-3,615,849.06-5,664,583.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,615,849.06-5,664,583.54
无形资产摊销-2,016,074.3-4,052,457.7
长期待摊费用摊销-2,712,356.78-9,487,042.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----367,019.57
固定资产报废损失-19,364.45-8,296.42
公允价值变动损失--153,347.22--351,375
财务费用-8,628,041.78-4,539,796.36
投资损失--9,936,392.36--13,964,344.88
递延所得税-547,651.88--10,615,500.89
其中:递延所得税资产减少--23,725,056.87--10,545,422.14
递延所得税负债增加-24,272,708.75--70,078.75
存货的减少--1,102,555,842.56--592,003,791.95
经营性应收项目的减少--291,894,496.8--506,978,945.06
经营性应付项目的增加-1,527,486,321.58-1,172,927,441.85
其他-940,124.04-1,667,992.14
现金的期末余额-946,708,193.82-1,718,132,634.73
减:现金的期初余额-1,718,132,634.73-109,540,783.89
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑