流通市值:109.97亿 | 总市值:109.97亿 | ||
流通股本:4.22亿 | 总股本:4.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,771,316.43 | 440,147,438.65 | 254,362,143.89 | 1,074,570,474.78 |
收到的税费返还 | 32,538,299.66 | 20,097,242.34 | 13,760,497.67 | 78,449,979.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,436,416.86 | 16,558,083.65 | 5,474,228.31 | 27,857,478.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 768,746,032.95 | 476,802,764.64 | 273,596,869.87 | 1,180,877,933.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,512,156.74 | 136,769,022.46 | 74,635,056.94 | 340,728,423.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,943,137.62 | 134,209,430.68 | 77,650,026.95 | 210,374,248.81 |
支付的各项税费 | 55,141,135.42 | 41,611,695.99 | 22,497,599.14 | 61,415,559.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,321,153.46 | 112,450,099.05 | 73,754,063.63 | 257,100,613.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 669,917,583.24 | 425,040,248.18 | 248,536,746.66 | 869,618,844.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,828,449.71 | 51,762,516.46 | 25,060,123.21 | 311,259,089.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 0 | 13,498,400 | 593,088,755.8 |
取得投资收益收到的现金 | 2,095,627.55 | 442,211.05 | - | 18,235,962.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,068 | 0 | - | 379,824.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 52,199,695.55 | 442,211.05 | 13,498,400 | 611,704,542.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,316,967.31 | 224,160,717.56 | 156,103,598.69 | 726,729,982.83 |
投资支付的现金 | 115,601,896 | 115,601,896 | 96,598,000 | 746,468,885.4 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | -9,950.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,868,540.2 | 3,868,540.2 | - | 10,091,705.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 419,787,403.51 | 343,631,153.76 | 252,701,598.69 | 1,483,280,623.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -367,587,707.96 | -343,188,942.71 | -239,203,198.69 | -871,576,080.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 292,814,297.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 73,000,000 |
取得借款收到的现金 | 559,275,770.81 | 337,187,762.46 | 133,508,504.5 | 1,646,090,536.71 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 619,275,770.81 | 397,187,762.46 | 193,508,504.5 | 1,938,904,834.03 |
偿还债务支付的现金 | 447,115,551.12 | 282,632,332.12 | 129,983,356.22 | 474,122,020.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,513,983.05 | 89,929,878.51 | 8,101,033.3 | 100,096,611.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,962,463.75 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 552,591,997.92 | 372,562,210.63 | 138,084,389.52 | 574,218,632.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,683,772.89 | 24,625,551.83 | 55,424,114.98 | 1,364,686,201.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,808,594.82 | -1,050,325.08 | -3,746,257.39 | 14,151,117.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,884,080.18 | -267,851,199.5 | -162,465,217.89 | 818,520,328.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,151,735,010.55 | 1,151,735,010.55 | 1,151,735,010.55 | 333,214,681.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 945,850,930.37 | 883,883,811.05 | 989,269,792.66 | 1,151,735,010.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 98,389,544.24 | - | 211,426,956.6 |
资产减值准备 | - | 8,112,220.14 | - | 14,648,770.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,019,629.09 | - | 35,933,522.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,019,629.09 | - | 35,933,522.12 |
无形资产摊销 | - | 1,928,978.85 | - | 3,715,446.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,573,947.4 | - | 11,088,969.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -9,885.9 |
固定资产报废损失 | - | 1,012.84 | - | 17,823.06 |
公允价值变动损失 | - | -1,742,476.26 | - | 3,394,640.81 |
财务费用 | - | 25,405,164.64 | - | 10,723,916.79 |
投资损失 | - | 4,806,517.77 | - | -3,956,915.37 |
递延所得税 | - | -3,840,770.27 | - | -4,076,355.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,840,770.27 | - | -4,076,355.35 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -55,435,747.45 | - | -94,940,255.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,658,349.32 | - | 4,956,374.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,850,947.6 | - | 130,203,644.22 |
其他 | - | 1,562,663.94 | - | 3,707,455.41 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 883,883,811.05 | - | 1,151,735,010.55 |
减:现金的期初余额 | - | 1,151,735,010.55 | - | 333,214,681.92 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |