流通市值:722.62亿 | 总市值:722.62亿 | ||
流通股本:4.17亿 | 总股本:4.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,951,932.44 | 231,487,076.22 | 80,790,708 | 482,316,000.82 |
收到的税费返还 | 16,970,113.34 | 16,968,095.32 | 16,890,648.24 | 45,240,301.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,323,410.52 | 49,753,488.89 | 21,268,127.58 | 107,564,004.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 698,245,456.3 | 298,208,660.43 | 118,949,483.82 | 635,120,306.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,030,860.44 | 113,117,313.77 | 60,981,956.66 | 722,503,766.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 766,642,766.82 | 561,615,140.56 | 257,253,085.87 | 1,026,742,908.88 |
支付的各项税费 | 24,963,018.93 | 23,569,918.9 | 19,891,527.18 | 25,634,281.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,719,656.87 | 98,411,454.46 | 49,394,000.91 | 190,100,439.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,222,356,303.06 | 796,713,827.69 | 387,520,570.62 | 1,964,981,396.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -524,110,846.76 | -498,505,167.26 | -268,571,086.8 | -1,329,861,090.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,815,000,000 | 2,540,000,000 | 1,210,000,000 | 13,204,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 47,978,825.2 | 11,323,450.96 | 5,792,647.65 | 70,039,578.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000 | - | - | 100,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,462,979,425.2 | 2,551,323,450.96 | 1,215,792,647.65 | 13,374,039,578.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,058,758.47 | 45,738,717.32 | 23,384,381.19 | 284,140,356.79 |
投资支付的现金 | 7,167,980,000 | 4,121,490,000 | 1,461,490,000 | 11,612,761,800 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 72,000,000 | 70,000,000 | - | 700,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,301,038,758.47 | 4,237,228,717.32 | 1,484,874,381.19 | 12,596,902,156.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,838,059,333.27 | -1,685,905,266.36 | -269,081,733.54 | 777,137,422.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,788,806,021.2 | 1,788,806,021.2 | - | 221,152,250 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | 174,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,788,806,021.2 | 1,788,806,021.2 | - | 221,152,250 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,589,039.75 | 92,972,813.32 | 71,219,627.43 | 122,551,398.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 126,589,039.75 | 92,972,813.32 | 71,219,627.43 | 122,551,398.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,662,216,981.45 | 1,695,833,207.88 | -71,219,627.43 | 98,600,851.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,130.31 | 307,635.28 | -106,857.87 | 586,676.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -699,570,068.27 | -488,269,590.46 | -608,979,305.64 | -453,536,139.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,467,309,705.85 | 2,467,309,705.85 | 2,467,309,705.85 | 2,920,845,845.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,767,739,637.58 | 1,979,040,115.39 | 1,858,330,400.21 | 2,467,309,705.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -559,729,339.64 | - | -1,325,006,841.17 |
资产减值准备 | - | 110,307,360.41 | - | 313,645,901.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,875,670.51 | - | 101,216,784.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,875,670.51 | - | 101,216,784.15 |
无形资产摊销 | - | 78,296,807.91 | - | 183,839,200.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,734,662.25 | - | 11,422,970.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 425,966.66 |
财务费用 | - | 2,208,236.56 | - | 4,022,428.34 |
投资损失 | - | -28,020,066.54 | - | -91,394,863.86 |
递延所得税 | - | - | - | -58,960.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -58,960.66 |
存货的减少 | - | -40,031,517.59 | - | -182,216,732.61 |
经营性应收项目的减少 | - | 107,161,007.15 | - | -326,405,183.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -306,504,338.25 | - | -200,696,375.81 |
其他 | - | 34,780,658.62 | - | 111,075,516.57 |
现金的期末余额 | - | 1,979,040,115.39 | - | 2,467,309,705.85 |
减:现金的期初余额 | - | 2,467,309,705.85 | - | 2,920,845,845.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |