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寒武纪-U

(688256)

  

流通市值:722.62亿  总市值:722.62亿
流通股本:4.17亿   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金616,951,932.44231,487,076.2280,790,708482,316,000.82
收到的税费返还16,970,113.3416,968,095.3216,890,648.2445,240,301.2
收到其他与经营活动有关的现金64,323,410.5249,753,488.8921,268,127.58107,564,004.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计698,245,456.3298,208,660.43118,949,483.82635,120,306.46
购买商品、接受劳务支付的现金277,030,860.44113,117,313.7760,981,956.66722,503,766.2
支付给职工以及为职工支付的现金766,642,766.82561,615,140.56257,253,085.871,026,742,908.88
支付的各项税费24,963,018.9323,569,918.919,891,527.1825,634,281.88
支付其他与经营活动有关的现金153,719,656.8798,411,454.4649,394,000.91190,100,439.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,222,356,303.06796,713,827.69387,520,570.621,964,981,396.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-524,110,846.76-498,505,167.26-268,571,086.8-1,329,861,090.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,815,000,0002,540,000,0001,210,000,00013,204,000,000
取得投资收益收到的现金47,978,825.211,323,450.965,792,647.6570,039,578.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600---
收到的其他与投资活动有关的现金600,000,000--100,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,462,979,425.22,551,323,450.961,215,792,647.6513,374,039,578.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,058,758.4745,738,717.3223,384,381.19284,140,356.79
投资支付的现金7,167,980,0004,121,490,0001,461,490,00011,612,761,800
支付其他与投资活动有关的现金72,000,00070,000,000-700,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,301,038,758.474,237,228,717.321,484,874,381.1912,596,902,156.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,838,059,333.27-1,685,905,266.36-269,081,733.54777,137,422.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,788,806,021.21,788,806,021.2-221,152,250
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800,0009,800,000-174,700,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计1,788,806,021.21,788,806,021.2-221,152,250
支付其他与筹资活动有关的现金126,589,039.7592,972,813.3271,219,627.43122,551,398.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计126,589,039.7592,972,813.3271,219,627.43122,551,398.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,662,216,981.451,695,833,207.88-71,219,627.4398,600,851.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响383,130.31307,635.28-106,857.87586,676.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-699,570,068.27-488,269,590.46-608,979,305.64-453,536,139.6
加:期初现金及现金等价物余额2,467,309,705.852,467,309,705.852,467,309,705.852,920,845,845.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,767,739,637.581,979,040,115.391,858,330,400.212,467,309,705.85
补充资料:
净利润--559,729,339.64--1,325,006,841.17
资产减值准备-110,307,360.41-313,645,901.78
固定资产和投资性房地产折旧-50,875,670.51-101,216,784.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,875,670.51-101,216,784.15
无形资产摊销-78,296,807.91-183,839,200.25
长期待摊费用摊销-6,734,662.25-11,422,970.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---425,966.66
财务费用-2,208,236.56-4,022,428.34
投资损失--28,020,066.54--91,394,863.86
递延所得税----58,960.66
其中:递延所得税资产减少----58,960.66
存货的减少--40,031,517.59--182,216,732.61
经营性应收项目的减少-107,161,007.15--326,405,183.48
经营性应付项目的增加--306,504,338.25--200,696,375.81
其他-34,780,658.62-111,075,516.57
现金的期末余额-1,979,040,115.39-2,467,309,705.85
减:现金的期初余额-2,467,309,705.85-2,920,845,845.45
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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