流通市值:45.93亿 | 总市值:67.37亿 | ||
流通股本:5.69亿 | 总股本:8.35亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,572,316.96 | 1,119,660,933.85 | 771,716,802.88 | 455,524,332.97 |
收到的税费返还 | 10,407,156.76 | 61,080,797.63 | 44,561,369.75 | 34,228,725.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,554,210.02 | 12,007,382.25 | 8,128,881.92 | 7,167,904.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 374,533,683.74 | 1,192,749,113.73 | 824,407,054.55 | 496,920,962.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,063,557.1 | 642,686,132.07 | 482,068,936.38 | 305,286,546.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,093,695.06 | 164,376,851.64 | 117,943,057.73 | 76,684,869.68 |
支付的各项税费 | 1,347,834.81 | 4,601,948.19 | 3,292,113.15 | 2,281,601.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,927,446.8 | 29,624,539.47 | 17,644,178.65 | 11,653,481.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 259,432,533.77 | 841,289,471.37 | 620,948,285.91 | 395,906,498.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,101,149.97 | 351,459,642.36 | 203,458,768.64 | 101,014,464.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 1,698,000,000 | 1,593,000,000 | 1,323,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 618,469.86 | 12,213,947.44 | 10,621,048.11 | 7,494,965.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,550 | 5,894,193.26 | 5,737,165.98 | 4,174,831.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,658,019.86 | 1,716,108,140.7 | 1,609,358,214.09 | 1,334,669,796.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,589,567.56 | 1,188,191,677.31 | 856,131,437.75 | 483,114,623.11 |
投资支付的现金 | 40,000,000 | 1,078,000,000 | 1,028,000,000 | 913,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 229,589,567.56 | 2,266,191,677.31 | 1,884,131,437.75 | 1,396,114,623.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,931,547.7 | -550,083,536.61 | -274,773,223.66 | -61,444,826.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 121,693,379.43 | 185,423,285 | 30,663,285 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 175,450 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 121,693,379.43 | 185,423,285 | 30,838,735 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,863,645.93 | 730,955.04 | 25,552.74 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,202,084.68 | 5,696,316.97 | 5,290,208.52 | 3,432,228.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 90,065,730.61 | 6,427,272.01 | 5,315,761.26 | 3,432,228.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,627,648.82 | 178,996,012.99 | 25,522,973.74 | -3,432,228.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,250,245.44 | 492,286.69 | -630,557.11 | -1,250,135.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,952,503.47 | -19,135,594.57 | -46,422,038.39 | 34,887,273.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,638,738.56 | 128,774,333.13 | 128,774,333.13 | 128,774,333.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 69,686,235.09 | 109,638,738.56 | 82,352,294.74 | 163,661,606.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 195,985,017.79 | - | 82,042,699.09 |
资产减值准备 | - | 16,554,432.93 | - | 8,391,510.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 277,315,689.82 | - | 126,743,935.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 277,315,689.82 | - | 126,743,935.31 |
无形资产摊销 | - | 2,060,799.25 | - | 868,360.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,350,562.18 | - | -2,109,648.44 |
固定资产报废损失 | - | 730,928.83 | - | 277,029.2 |
公允价值变动损失 | - | -4,242,813.86 | - | -1,118,383.57 |
财务费用 | - | 281,277.78 | - | -1,202.56 |
投资损失 | - | -10,891,629.71 | - | -6,112,639.8 |
递延所得税 | - | -402,131.21 | - | -39,014.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,154,036.81 | - | 1,333,762.99 |
递延所得税负债增加 | - | -14,556,168.02 | - | -1,372,777.52 |
存货的减少 | - | -41,467,543.79 | - | -16,209,328.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -166,134,777.29 | - | -114,301,505.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 49,863,387.84 | - | 13,902,171.63 |
其他 | - | 32,809,724.76 | - | 7,594,081.15 |
现金的期末余额 | - | 109,638,738.56 | - | 163,661,606.61 |
减:现金的期初余额 | - | 128,774,333.13 | - | 128,774,333.13 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |