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天承科技

(688603)

  

流通市值:20.72亿  总市值:56.35亿
流通股本:4585.16万   总股本:1.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金88,566,644.33360,655,006.99246,810,539.71171,732,675.13
收到的税费返还-185,936.18185,936.18-
收到其他与经营活动有关的现金1,328,490.5313,083,886.836,153,521.933,184,754.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计89,895,134.86373,924,830253,149,997.82174,917,429.59
购买商品、接受劳务支付的现金47,070,596.36210,054,917.34111,411,820.1655,094,264.77
支付给职工以及为职工支付的现金19,428,469.9844,141,815.3332,591,786.2821,795,695.3
支付的各项税费2,927,369.129,657,163.518,422,322.5210,849,253.41
支付其他与经营活动有关的现金12,025,917.9418,973,934.3113,443,686.284,524,039.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计81,452,353.38302,827,830.48175,869,615.2492,263,252.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-0.01
经营活动产生的现金流量净额8,442,781.4871,096,999.5277,280,382.5882,654,177.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金885,000,0001,766,932,593.831,251,932,593.83924,850,511.48
取得投资收益收到的现金3,314,754.0610,955,431.258,467,931.694,862,523.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,050.633,447.21-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-26,541,298.0126,541,298.0126,600,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计888,314,754.061,804,432,373.721,286,945,270.74956,313,034.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,519,077.6741,731,204.345,557,870.3438,418,263.9
投资支付的现金680,000,0001,827,600,0001,232,600,000812,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计682,519,077.671,869,331,204.31,278,157,870.34851,018,263.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额205,795,676.39-64,898,830.588,787,400.4105,294,770.66
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-172,521--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-172,521--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-19,508,645.819,508,645.816,553,264.14
支付其他与筹资活动有关的现金646,419.9650,435,502.2150,048,389.4149,637,438.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计646,419.9669,944,148.0169,557,035.2166,190,702.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-646,419.96-69,771,627.01-69,557,035.21-66,190,702.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-518,477.770.31--2,917.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额213,073,560.14-63,573,457.7616,510,747.77121,755,327.37
加:期初现金及现金等价物余额176,566,909.98240,140,367.74240,140,367.74240,140,367.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额389,640,470.12176,566,909.98256,651,115.51361,895,695.11
补充资料:
净利润-74,679,913.4857,165,321.6336,652,215.23
资产减值准备-189,339.83141,017.89411,919.86
固定资产和投资性房地产折旧-3,856,104.092,743,885.641,828,839.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,856,104.092,743,885.641,828,839.13
无形资产摊销-1,299,811.441,040,870.76781,930.08
长期待摊费用摊销-2,848,407.411,990,772.811,171,028.55
固定资产报废损失-73,359.8556,767.65-
公允价值变动损失--10,315,899.59-7,514,612.9-
财务费用-1,323,512.47991,825.74-1,233,652.46
投资损失--2,471,136.46-2,159,258.25-5,666,126.28
递延所得税--348,257.43-673,542.691,037,668.01
其中:递延所得税资产减少--67,465.95-327,235.951,006,639.94
递延所得税负债增加--280,791.48-346,306.7431,028.07
存货的减少--5,677,165.64-4,549,206.03235,519.77
经营性应收项目的减少--75,673,085.93-6,661,916.4335,617,151.83
经营性应付项目的增加-68,474,016.1226,986,431.737,978,443.38
其他-7,128,066.993,786,222.171,761,838.27
现金的期末余额-176,566,909.98256,651,115.51361,895,695.11
减:现金的期初余额-240,140,367.74240,140,367.74240,140,367.74
公告日期2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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