流通市值:20.72亿 | 总市值:56.35亿 | ||
流通股本:4585.16万 | 总股本:1.25亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,566,644.33 | 360,655,006.99 | 246,810,539.71 | 171,732,675.13 |
收到的税费返还 | - | 185,936.18 | 185,936.18 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,328,490.53 | 13,083,886.83 | 6,153,521.93 | 3,184,754.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,895,134.86 | 373,924,830 | 253,149,997.82 | 174,917,429.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,070,596.36 | 210,054,917.34 | 111,411,820.16 | 55,094,264.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,428,469.98 | 44,141,815.33 | 32,591,786.28 | 21,795,695.3 |
支付的各项税费 | 2,927,369.1 | 29,657,163.5 | 18,422,322.52 | 10,849,253.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,025,917.94 | 18,973,934.31 | 13,443,686.28 | 4,524,039.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 81,452,353.38 | 302,827,830.48 | 175,869,615.24 | 92,263,252.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,442,781.48 | 71,096,999.52 | 77,280,382.58 | 82,654,177.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 885,000,000 | 1,766,932,593.83 | 1,251,932,593.83 | 924,850,511.48 |
取得投资收益收到的现金 | 3,314,754.06 | 10,955,431.25 | 8,467,931.69 | 4,862,523.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,050.63 | 3,447.21 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 26,541,298.01 | 26,541,298.01 | 26,600,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 888,314,754.06 | 1,804,432,373.72 | 1,286,945,270.74 | 956,313,034.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,519,077.67 | 41,731,204.3 | 45,557,870.34 | 38,418,263.9 |
投资支付的现金 | 680,000,000 | 1,827,600,000 | 1,232,600,000 | 812,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 682,519,077.67 | 1,869,331,204.3 | 1,278,157,870.34 | 851,018,263.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 205,795,676.39 | -64,898,830.58 | 8,787,400.4 | 105,294,770.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 172,521 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 172,521 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 19,508,645.8 | 19,508,645.8 | 16,553,264.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 646,419.96 | 50,435,502.21 | 50,048,389.41 | 49,637,438.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 646,419.96 | 69,944,148.01 | 69,557,035.21 | 66,190,702.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -646,419.96 | -69,771,627.01 | -69,557,035.21 | -66,190,702.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -518,477.77 | 0.31 | - | -2,917.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 213,073,560.14 | -63,573,457.76 | 16,510,747.77 | 121,755,327.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,566,909.98 | 240,140,367.74 | 240,140,367.74 | 240,140,367.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,640,470.12 | 176,566,909.98 | 256,651,115.51 | 361,895,695.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 74,679,913.48 | 57,165,321.63 | 36,652,215.23 |
资产减值准备 | - | 189,339.83 | 141,017.89 | 411,919.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,856,104.09 | 2,743,885.64 | 1,828,839.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,856,104.09 | 2,743,885.64 | 1,828,839.13 |
无形资产摊销 | - | 1,299,811.44 | 1,040,870.76 | 781,930.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,848,407.41 | 1,990,772.81 | 1,171,028.55 |
固定资产报废损失 | - | 73,359.85 | 56,767.65 | - |
公允价值变动损失 | - | -10,315,899.59 | -7,514,612.9 | - |
财务费用 | - | 1,323,512.47 | 991,825.74 | -1,233,652.46 |
投资损失 | - | -2,471,136.46 | -2,159,258.25 | -5,666,126.28 |
递延所得税 | - | -348,257.43 | -673,542.69 | 1,037,668.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -67,465.95 | -327,235.95 | 1,006,639.94 |
递延所得税负债增加 | - | -280,791.48 | -346,306.74 | 31,028.07 |
存货的减少 | - | -5,677,165.64 | -4,549,206.03 | 235,519.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -75,673,085.93 | -6,661,916.43 | 35,617,151.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 68,474,016.12 | 26,986,431.73 | 7,978,443.38 |
其他 | - | 7,128,066.99 | 3,786,222.17 | 1,761,838.27 |
现金的期末余额 | - | 176,566,909.98 | 256,651,115.51 | 361,895,695.11 |
减:现金的期初余额 | - | 240,140,367.74 | 240,140,367.74 | 240,140,367.74 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |