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海优新材

(688680)

  

流通市值:38.89亿  总市值:38.89亿
流通股本:8402.02万   总股本:8402.02万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,687,790,247.971,801,641,284.23828,349,873.313,401,772,000.25
收到的税费返还39,410,550.9826,948,500.7259,985.0519,005,384.56
收到其他与经营活动有关的现金53,057,861.3728,278,215.265,973,512.4546,709,606.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,780,258,660.321,856,868,000.21834,383,370.813,467,486,991.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,087,433,773.482,448,511,834.971,353,731,681.986,050,105,474.87
支付给职工以及为职工支付的现金123,722,468.4182,776,762.144,108,246.03162,156,580.92
支付的各项税费46,463,580.0947,316,608.5626,134,995.5393,477,907.3
支付其他与经营活动有关的现金253,103,732.67107,372,913.03131,007,528.3676,749,796.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,510,723,554.652,685,978,118.661,554,982,451.96,382,489,759.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,730,464,894.33-829,110,118.45-720,599,081.09-2,915,002,767.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金32,060,266.2220,764,806.25-120,00033,000,000
取得投资收益收到的现金2,465.772,465.772,465.7713,606,752.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额168,000---
收到的其他与投资活动有关的现金--20,006,904.2-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计32,230,731.9920,767,272.0219,889,369.9746,606,752.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,971,348.48194,959,615.8161,526,607.14143,409,579.11
投资支付的现金20,000,046.5834,193,046.58-33,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--61,964,7552,192,196.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计217,971,395.06229,152,662.38223,491,362.14178,601,776.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-185,740,663.07-208,385,390.36-203,601,992.17-131,995,023.94
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金670,845,600636,911,100577,169,8502,225,114,268.31
收到其他与筹资活动有关的现金2,054,800,709.81,027,162,396.15568,803,822.912,296,681,983.88
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,725,646,309.81,664,073,496.151,145,973,672.914,521,796,252.19
偿还债务支付的现金874,692,188915,070,400.02286,142,5941,087,799,215.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,172,008.7537,338,061.0711,059,293.78105,493,841.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金71,973,037.124,530,473.6315,771,514.4649,398,425.95
筹资活动现金流出平衡项目0-0.0200
筹资活动现金流出小计992,837,233.85976,938,934.7312,973,402.241,242,691,482.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0.0200
筹资活动产生的现金流量净额1,732,809,075.95687,134,561.43833,000,270.673,279,104,769.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-978,134.891,455,674.47360.68-2,769,774.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-184,374,616.34-348,905,272.91-91,200,441.91229,337,203.59
加:期初现金及现金等价物余额625,298,146.73625,298,146.73625,298,146.73395,960,943.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额440,923,530.39276,392,873.82534,097,704.82625,298,146.73
补充资料:
净利润--34,159,792.13-50,093,419.2
资产减值准备-31,630,073.94-91,284,739.62
固定资产和投资性房地产折旧-35,570,936.89-44,976,528.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,570,936.89-44,976,528.68
无形资产摊销-834,444.08-1,052,244.52
长期待摊费用摊销-12,461,741.17-16,323,261.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----357,650.11
固定资产报废损失---26,247.29
财务费用-44,195,522.59-86,776,026.13
投资损失--1,984,375.95--6,892,892.45
递延所得税--26,944,713.25--28,344,709.9
其中:递延所得税资产减少--27,038,781.83--28,367,139.29
递延所得税负债增加-94,068.58-22,429.39
存货的减少-184,146,311.53--1,063,041,186.77
经营性应收项目的减少--1,010,267,233.96--2,423,056,348.67
经营性应付项目的增加--64,575,697.52-273,865,809.24
现金的期末余额-276,392,873.82-625,298,146.73
减:现金的期初余额-625,298,146.73-395,960,943.14
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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