流通市值:38.89亿 | 总市值:38.89亿 | ||
流通股本:8402.02万 | 总股本:8402.02万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,687,790,247.97 | 1,801,641,284.23 | 828,349,873.31 | 3,401,772,000.25 |
收到的税费返还 | 39,410,550.98 | 26,948,500.72 | 59,985.05 | 19,005,384.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,057,861.37 | 28,278,215.26 | 5,973,512.45 | 46,709,606.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,780,258,660.32 | 1,856,868,000.21 | 834,383,370.81 | 3,467,486,991.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,087,433,773.48 | 2,448,511,834.97 | 1,353,731,681.98 | 6,050,105,474.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,722,468.41 | 82,776,762.1 | 44,108,246.03 | 162,156,580.92 |
支付的各项税费 | 46,463,580.09 | 47,316,608.56 | 26,134,995.53 | 93,477,907.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 253,103,732.67 | 107,372,913.03 | 131,007,528.36 | 76,749,796.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,510,723,554.65 | 2,685,978,118.66 | 1,554,982,451.9 | 6,382,489,759.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,730,464,894.33 | -829,110,118.45 | -720,599,081.09 | -2,915,002,767.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 32,060,266.22 | 20,764,806.25 | -120,000 | 33,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,465.77 | 2,465.77 | 2,465.77 | 13,606,752.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 20,006,904.2 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 32,230,731.99 | 20,767,272.02 | 19,889,369.97 | 46,606,752.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,971,348.48 | 194,959,615.8 | 161,526,607.14 | 143,409,579.11 |
投资支付的现金 | 20,000,046.58 | 34,193,046.58 | - | 33,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 61,964,755 | 2,192,196.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 217,971,395.06 | 229,152,662.38 | 223,491,362.14 | 178,601,776.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,740,663.07 | -208,385,390.36 | -203,601,992.17 | -131,995,023.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 670,845,600 | 636,911,100 | 577,169,850 | 2,225,114,268.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,054,800,709.8 | 1,027,162,396.15 | 568,803,822.91 | 2,296,681,983.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,725,646,309.8 | 1,664,073,496.15 | 1,145,973,672.91 | 4,521,796,252.19 |
偿还债务支付的现金 | 874,692,188 | 915,070,400.02 | 286,142,594 | 1,087,799,215.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,172,008.75 | 37,338,061.07 | 11,059,293.78 | 105,493,841.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,973,037.1 | 24,530,473.63 | 15,771,514.46 | 49,398,425.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 992,837,233.85 | 976,938,934.7 | 312,973,402.24 | 1,242,691,482.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,732,809,075.95 | 687,134,561.43 | 833,000,270.67 | 3,279,104,769.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -978,134.89 | 1,455,674.47 | 360.68 | -2,769,774.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -184,374,616.34 | -348,905,272.91 | -91,200,441.91 | 229,337,203.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 625,298,146.73 | 625,298,146.73 | 625,298,146.73 | 395,960,943.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 440,923,530.39 | 276,392,873.82 | 534,097,704.82 | 625,298,146.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -34,159,792.13 | - | 50,093,419.2 |
资产减值准备 | - | 31,630,073.94 | - | 91,284,739.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,570,936.89 | - | 44,976,528.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,570,936.89 | - | 44,976,528.68 |
无形资产摊销 | - | 834,444.08 | - | 1,052,244.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,461,741.17 | - | 16,323,261.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -357,650.11 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 26,247.29 |
财务费用 | - | 44,195,522.59 | - | 86,776,026.13 |
投资损失 | - | -1,984,375.95 | - | -6,892,892.45 |
递延所得税 | - | -26,944,713.25 | - | -28,344,709.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -27,038,781.83 | - | -28,367,139.29 |
递延所得税负债增加 | - | 94,068.58 | - | 22,429.39 |
存货的减少 | - | 184,146,311.53 | - | -1,063,041,186.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,010,267,233.96 | - | -2,423,056,348.67 |
经营性应付项目的增加 | - | -64,575,697.52 | - | 273,865,809.24 |
现金的期末余额 | - | 276,392,873.82 | - | 625,298,146.73 |
减:现金的期初余额 | - | 625,298,146.73 | - | 395,960,943.14 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |