| 流通市值：91.41亿 | 总市值：92.21亿 | ||
| 流通股本：10.11亿 | 总股本：10.20亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 宏利消费红利指数A | 3144435 | 23268819.00 | 0.31 | 0.31 |
| 鹏扬汇利债券A | 540000 | 3996000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 357100 | 2642540.00 | 0.04 | 0.04 |
| 鹏扬景沣六个月混合A | 285000 | 2109000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 鹏扬景阳一年混合A | 112000 | 828800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 创金合信量化发现混合A | 80000 | 592000.00 | 0.01 | 0.01 |