| 流通市值：77.92亿 | 总市值：78.36亿 | ||
| 流通股本：10.11亿 | 总股本：10.16亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 广发中证智选高股息策略ETF | 7661870 | 62367621.80 | 0.75 | 0.76 |
| 富国中证价值ETF | 7527946 | 61277480.44 | 0.74 | 0.74 |
| 宏利消费红利指数A | 3497168 | 28466947.52 | 0.34 | 0.35 |
| 华安聚弘精选混合A | 2791200 | 22720368.00 | 0.27 | 0.28 |
| 长盛量化红利混合A | 1679200 | 13668688.00 | 0.16 | 0.17 |
| 华安升级主题混合A | 700000 | 5698000.00 | 0.07 | 0.07 |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 549100 | 4469674.00 | 0.05 | 0.05 |
| 招商安琪债券A | 522800 | 4255592.00 | 0.05 | 0.05 |
| 太平嘉信债券A | 118500 | 964590.00 | 0.01 | 0.01 |
| 长盛聚利债券A | 22800 | 185592.00 | 0.00 | 0.00 |