截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 万家品质生活A | 4536101 | 228029797.27 | 1.98 | 2.02 |
| 万家臻选混合A | 4127768 | 207502897.36 | 1.80 | 1.84 |
| 万家新兴蓝筹A | 2385336 | 119910840.72 | 1.04 | 1.06 |
| 万家和谐增长混合A | 1221300 | 61394751.00 | 0.53 | 0.54 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 1015440 | 51046168.80 | 0.44 | 0.45 |
| 中信建投低碳成长混合A | 919903 | 46243523.81 | 0.40 | 0.41 |
| 万家新利灵活配置混合 | 662200 | 33288794.00 | 0.29 | 0.29 |
| 诺安灵活配置混合 | 499980 | 25133994.60 | 0.22 | 0.22 |
| 万家智造优势混合A | 422600 | 21244102.00 | 0.18 | 0.19 |
| 中信建投智信物联网A | 230000 | 11562100.00 | 0.10 | 0.10 |
| 中银中国混合(LOF)A | 198100 | 9958487.00 | 0.09 | 0.09 |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 170000 | 8545900.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农银绿色能源混合 | 89700 | 4509219.00 | 0.04 | 0.04 |
| 景顺长城景骊成长混合A | 58900 | 2960903.00 | 0.03 | 0.03 |
| 万家新能源主题混合发起式A | 48500 | 2438095.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中银高质量发展机遇混合A | 12700 | 638429.00 | 0.01 | 0.01 |
| 万家洞见进取混合发起式A | 12300 | 618321.00 | 0.01 | 0.01 |
| 万家集利债券发起式A | 1200 | 60324.00 | 0.00 | 0.00 |