| 流通市值：120.89亿 | 总市值：120.89亿 | ||
| 流通股本：1.33亿 | 总股本：1.33亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 万家行业优选混合(LOF) | 4000000 | 409600000.00 | 3.02 | 3.32 |
| 万家自主创新混合A | 1300000 | 133120000.00 | 0.98 | 1.08 |
| 万家经济新动能混合A | 600000 | 61440000.00 | 0.45 | 0.50 |
| 万家科技创新混合A | 400000 | 40960000.00 | 0.30 | 0.33 |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 6150 | 629760.00 | 0.00 | 0.01 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 9 | 921.60 | 0.00 | 0.00 |