| 流通市值：5091.37亿 | 总市值：5656.81亿 | ||
| 流通股本：68.91亿 | 总股本：76.57亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 境外股票 | 1810 | 小米集团-W | 769972000.00 | - | 927158000.00 | - | -711567000.00 |
| 2 | 境外股票 | DNK | 蛋壳公寓 | 172190000.00 | - | - | - | -34709000.00 |
| 3 | 境内股票 | 688165 | 埃夫特 | 178534000.00 | - | 392312000.00 | - | -82948000.00 |
| 4 | 境内股票 | 688018 | 乐鑫科技 | 13998000.00 | - | - | - | 35316000.00 |