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美的集团

(000333)

50.75

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:50.75 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,376,963,000101,192,080,00055,069,088,000195,820,338,000
收到的税费返还4,903,836,0003,648,098,0001,855,685,0005,476,543,000
收到其他与经营活动有关的现金5,073,697,0003,556,377,0001,555,171,0004,771,036,000
经营活动现金流入小计172,633,804,000109,083,699,00058,951,804,000207,315,612,000
购买商品、接受劳务支付的现金98,306,306,00062,574,802,00035,207,473,000116,508,042,000
支付给职工以及为职工支付的现金19,638,796,00013,600,798,0007,569,431,00022,740,541,000
支付的各项税费11,157,941,0006,994,367,0002,826,238,00011,139,448,000
支付其他与经营活动有关的现金22,636,907,00013,446,468,0007,318,691,00029,139,920,000
经营活动现金流出小计153,044,224,000101,470,011,00054,522,712,000182,872,989,000
经营活动产生的现金流量净额19,589,580,0007,613,688,0004,429,092,00024,442,623,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金47,800,654,00031,793,113,00011,755,659,00085,127,382,000
取得投资收益收到的现金1,522,671,0001,007,924,000470,848,0002,727,603,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
69,144,00036,333,00023,595,0001,441,101,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,311,00030,755,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,416,780,00032,868,125,00012,250,102,00089,296,086,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,659,281,0002,368,539,000927,703,0003,218,402,000
投资支付的现金66,565,111,00039,300,659,00018,424,204,00094,967,122,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额171,245,000142,604,000148,287,00025,850,170,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计70,395,637,00041,811,802,00019,500,194,000124,035,694,000
投资活动产生的现金流量净额-20,978,857,000-8,943,677,000-7,250,092,000-34,739,608,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,344,612,0001,117,310,000978,979,00062,169,886,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,870,637,0002,829,278,0001,992,283,00063,838,091,000
偿还债务支付的现金3,084,621,0002,493,061,0002,138,653,00036,074,251,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,953,224,0008,667,397,000325,629,0007,908,056,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,658,849,0001,835,429,0001,782,206,000204,139,000
筹资活动现金流出小计15,696,694,00012,995,887,0004,246,488,00044,186,446,000
筹资活动产生的现金流量净额-10,826,057,000-10,166,609,000-2,254,205,00019,651,645,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响607,137,00092,339,000-357,924,000-36,737,000
现金及现金等价物净增加额-11,608,197,000-11,404,259,000-5,433,129,0009,317,923,000
期初现金及现金等价物余额21,831,653,00021,831,653,00021,831,653,00012,513,730,000
期末现金及现金等价物余额10,223,456,00010,427,394,00016,398,524,00021,831,653,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,779,691,000--18,611,190,000
加:资产减值准备--300,087,000--269,112,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--613,928,000--25,045,000
财务费用---356,164,000--32,845,000
投资损失---912,624,000---1,830,221,000
递延所得税资产减少---581,702,000---635,894,000
递延所得税负债增加--105,493,000---1,055,005,000
存货的减少--5,575,127,000---7,730,304,000
经营性应收项目的减少---19,845,991,000---10,314,517,000
经营性应付项目的增加--5,939,924,000--20,860,180,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,613,688,000--24,442,623,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,427,394,000--21,831,653,000
减:现金的期初余额--21,831,653,000--12,513,730,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---11,404,259,000--9,317,923,000
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