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美的集团

(000333)

  

流通市值:4023.28亿  总市值:4117.92亿
流通股本:68.25亿   总股本:69.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,493,549,000238,815,589,000126,154,956,000160,376,963,000
收到的税费返还1,481,374,0006,271,733,0004,048,551,0004,903,836,000
收到其他与经营活动有关的现金771,562,0005,008,821,0002,381,473,0005,073,697,000
经营活动现金流入小计57,138,871,000252,123,178,000133,586,257,000172,633,804,000
购买商品、接受劳务支付的现金29,986,705,000130,099,497,00068,459,015,00098,306,306,000
支付给职工以及为职工支付的现金8,895,742,00026,851,139,00013,696,292,00019,638,796,000
支付的各项税费2,621,587,00014,897,513,0008,210,106,00011,157,941,000
支付其他与经营活动有关的现金7,489,802,00041,131,761,00017,838,465,00022,636,907,000
经营活动现金流出小计49,470,274,000213,532,774,000111,798,367,000153,044,224,000
经营活动产生的现金流量净额7,668,597,00038,590,404,00021,787,890,00019,589,580,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,580,275,00084,852,601,00026,879,915,00047,800,654,000
取得投资收益收到的现金1,005,097,0004,026,590,000695,269,0001,522,671,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,683,000125,419,000102,266,00069,144,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--024,311,000
收到其他与投资活动有关的现金0--0--
投资活动现金流入小计23,594,055,00089,004,610,00027,677,450,00049,416,780,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金884,830,0003,451,856,0001,931,628,0003,659,281,000
投资支付的现金28,183,538,000108,457,398,00043,598,143,00066,565,111,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,261,000203,057,000178,427,000171,245,000
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计29,079,629,000112,112,311,00045,708,198,00070,395,637,000
投资活动产生的现金流量净额-5,485,574,000-23,107,701,000-18,030,748,000-20,978,857,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,403,478,00017,117,677,00011,562,940,0002,344,612,000
收到其他与筹资活动有关的现金0--0--
发行债券收到的现金----0--
筹资活动现金流入小计1,765,398,00020,015,594,00013,361,473,0004,870,637,000
偿还债务支付的现金260,351,0008,643,875,0007,720,691,0003,084,621,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金383,344,00011,055,769,00010,274,437,0008,953,224,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金821,093,0003,589,551,0002,195,034,0003,658,849,000
筹资活动现金流出小计1,464,788,00023,289,195,00020,190,162,00015,696,694,000
筹资活动产生的现金流量净额300,610,000-3,273,601,000-6,828,689,000-10,826,057,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响56,603,000280,376,00016,445,000607,137,000
现金及现金等价物净增加额2,540,236,00012,489,478,000-3,055,102,000-11,608,197,000
期初现金及现金等价物余额30,441,760,00017,952,282,00017,952,282,00021,831,653,000
期末现金及现金等价物余额32,981,996,00030,441,760,00014,897,180,00010,223,456,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,277,144,00016,059,923,000--
加:资产减值准备--871,909,000144,656,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,168,262,0002,443,803,000--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131,131,00013,705,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,361,163,000-347,862,000--
财务费用---2,847,411,000-1,352,564,000--
投资损失---164,132,000-12,640,000--
递延所得税资产减少---1,347,604,000-1,027,243,000--
递延所得税负债增加--149,942,000139,686,000--
存货的减少---2,670,712,0005,763,508,000--
经营性应收项目的减少---1,445,679,000-12,882,038,000--
经营性应付项目的增加--15,916,673,00012,273,150,000--
未确认的投资损失--------
其他--912,044,000571,806,000--
经营活动产生的现金流量净额--38,590,404,00021,787,890,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----14,897,180,000--
减:现金的期初余额----17,952,282,000--
现金等价物的期末余额--30,441,760,000----
减:现金等价物的期初余额--17,952,282,000----
现金及现金等价物净增加额--12,489,478,000-3,055,102,000--
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