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北新建材

(000786)

  

流通市值:523.75亿  总市值:523.75亿
流通股本:16.90亿   总股本:16.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,079,881,019.610,533,549,142.456,352,713,955.572,364,211,376.92
收到的税费返还16,880,878.94235,656,834.4132,686,168.2540,380,066.29
收到其他与经营活动有关的现金129,608,428.91122,054,778.2488,574,068.4546,857,280.46
经营活动现金流入小计2,226,370,327.4510,891,260,755.096,573,974,192.272,451,448,723.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,246,139,747.317,210,947,475.154,622,892,779.822,064,045,671.85
支付给职工以及为职工支付的现金357,324,899.89833,482,596.97575,093,114.18285,127,575.36
支付的各项税费143,687,746.78724,267,848.48463,803,434.43188,394,320.09
支付其他与经营活动有关的现金1,287,851,785.2736,633,649.71224,227,939.1894,241,052.51
经营活动现金流出小计4,035,004,179.189,505,331,570.315,886,017,267.612,631,808,619.81
经营活动产生的现金流量净额-1,808,633,851.731,385,929,184.78687,956,924.66-180,359,896.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,936,610,00010,723,130,0006,922,000,0003,213,000,000
取得投资收益收到的现金10,212,001.4555,428,588.0841,177,214.0922,683,421.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,040,714.741,582,424.122,754,775.181,417,319.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,947,862,716.1910,780,141,012.26,965,931,989.273,237,100,740.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金311,082,146.831,617,347,150.81,086,178,302.5520,607,638.05
投资支付的现金2,638,824,714.899,391,523,6505,711,823,6502,184,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--105,478,631.04----
支付其他与投资活动有关的现金--32,188,046.8511,188,046.8511,188,046.85
投资活动现金流出小计2,949,906,861.7211,146,537,478.696,809,189,999.352,716,595,684.9
投资活动产生的现金流量净额997,955,854.47-366,396,466.49156,741,989.92520,505,056.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,744,000,000758,000,000439,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,305,355.58634,234.581,110,844.584,030,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,749,305,355.58758,634,234.58440,110,844.5824,030,000
偿还债务支付的现金1,144,000,000978,474,000519,574,000213,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,168,270.95816,122,025.42796,636,197.3113,011,536.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金368,450,335.396,416,763.532,010,939.7214,952.79
筹资活动现金流出小计1,539,618,606.341,801,012,788.951,318,221,137.03226,026,488.93
筹资活动产生的现金流量净额1,209,686,749.24-1,042,378,554.37-878,110,292.45-201,996,488.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,333,896.99-1,319,961.85-999,509.64-1,476,597.03
现金及现金等价物净增加额407,342,648.97-24,165,797.93-34,410,887.51136,672,073.96
期初现金及现金等价物余额570,476,573.48473,637,476.07473,637,476.07473,637,476.07
期末现金及现金等价物余额977,819,222.45449,471,678.14439,226,588.56610,309,550.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-----685,481,352.4--
加:资产减值准备-----575,077.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----227,955,401.49--
无形资产摊销----21,276,826.17--
长期待摊费用摊销----1,678,054.61--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,738.83--
固定资产报废损失-----1,787,408.45--
公允价值变动损失----5,511,666.92--
财务费用----9,559,906.98--
投资损失-----38,974,588.67--
递延所得税资产减少-----2,370,404.94--
递延所得税负债增加-----412,495.81--
存货的减少-----347,250,383.87--
经营性应收项目的减少-----396,562,049.85--
经营性应付项目的增加----1,890,443,188.19--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----687,956,924.66--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----439,226,588.56--
减:现金的期初余额----473,637,476.07--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----34,410,887.51--
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