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北新建材

(000786)

  

流通市值:851.34亿  总市值:851.34亿
流通股本:16.90亿   总股本:16.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,881,931,947.446,710,758,136.962,079,881,019.610,533,549,142.45
收到的税费返还180,500,041.2277,881,866.3916,880,878.94235,656,834.4
收到其他与经营活动有关的现金250,585,551.32184,776,146.1129,608,428.91122,054,778.24
经营活动现金流入小计12,313,017,539.986,973,416,149.452,226,370,327.4510,891,260,755.09
购买商品、接受劳务支付的现金8,797,493,291.785,256,976,350.812,246,139,747.317,210,947,475.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,039,847,738.89716,670,192.11357,324,899.89833,482,596.97
支付的各项税费803,731,797.17409,658,388.56143,687,746.78724,267,848.48
支付其他与经营活动有关的现金1,593,748,203.711,396,851,333.321,287,851,785.2736,633,649.71
经营活动现金流出小计12,234,821,031.557,780,156,264.84,035,004,179.189,505,331,570.31
经营活动产生的现金流量净额78,196,508.43-806,740,115.35-1,808,633,851.731,385,929,184.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,298,668,330.595,349,774,035.993,936,610,00010,723,130,000
取得投资收益收到的现金18,324,870.4213,705,664.1710,212,001.4555,428,588.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,187,479.531,619,804.321,040,714.741,582,424.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,323,180,680.545,365,099,504.483,947,862,716.1910,780,141,012.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,015,571,950.29670,027,186.58311,082,146.831,617,347,150.8
投资支付的现金7,101,064,721.184,117,184,721.182,638,824,714.899,391,523,650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------105,478,631.04
支付其他与投资活动有关的现金------32,188,046.85
投资活动现金流出小计8,116,636,671.474,787,211,907.762,949,906,861.7211,146,537,478.69
投资活动产生的现金流量净额-793,455,990.93577,887,596.72997,955,854.47-366,396,466.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,043,721,628.493,348,123,247.282,744,000,000758,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金57,062,355.5857,902,355.585,305,355.58634,234.58
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,100,783,984.073,406,025,602.862,749,305,355.58758,634,234.58
偿还债务支付的现金2,339,700,0001,837,000,0001,144,000,000978,474,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230,630,951.79200,231,953.8327,168,270.95816,122,025.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金547,224,365.93537,278,038.42368,450,335.396,416,763.53
筹资活动现金流出小计3,117,555,317.722,574,509,992.251,539,618,606.341,801,012,788.95
筹资活动产生的现金流量净额983,228,666.35831,515,610.611,209,686,749.24-1,042,378,554.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,898,835.098,335,201.48,333,896.99-1,319,961.85
现金及现金等价物净增加额275,868,018.94610,998,293.38407,342,648.97-24,165,797.93
期初现金及现金等价物余额570,476,573.48570,476,573.48570,476,573.48473,637,476.07
期末现金及现金等价物余额846,344,592.421,181,474,866.86977,819,222.45449,471,678.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--972,612,278.08----
加:资产减值准备--19,967,009.42----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--262,657,342.55----
无形资产摊销--30,056,559.24----
长期待摊费用摊销--3,192,866.3----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,034.17----
固定资产报废损失---1,094,932.13----
公允价值变动损失--2,302,883.69----
财务费用--52,367,735.02----
投资损失---9,427,545.42----
递延所得税资产减少---10,263,243.82----
递延所得税负债增加---34,600.32----
存货的减少---266,259,134.56----
经营性应收项目的减少---796,425,552.42----
经营性应付项目的增加---1,076,748,382.81----
未确认的投资损失--------
其他--10,361,636----
经营活动产生的现金流量净额---806,740,115.35----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,181,474,866.86----
减:现金的期初余额--570,476,573.48----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--610,998,293.38----
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