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思源电气

(002028)

  

流通市值:89.73亿  总市值:116.16亿
流通股本:5.87亿   总股本:7.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,223,140,536.722,554,422,841.451,205,839,489.224,773,069,149.06
收到的税费返还63,537,641.245,005,894.323,106,953.360,623,422.87
收到其他与经营活动有关的现金55,186,930.0719,182,048.476,136,698.21100,152,212.82
经营活动现金流入小计4,341,865,107.992,618,610,784.221,235,083,140.734,933,844,784.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,737,889,622.771,726,582,868.22833,152,224.832,898,799,420.29
支付给职工以及为职工支付的现金599,993,633.74417,253,219.68244,990,083.17725,940,492.24
支付的各项税费241,554,945178,924,665.74109,608,286.67336,216,143.85
支付其他与经营活动有关的现金772,612,190.14497,300,434.34274,080,747.99798,569,294.12
经营活动现金流出小计4,352,050,391.652,820,061,187.981,461,831,342.664,759,525,350.5
经营活动产生的现金流量净额-10,185,283.66-201,450,403.76-226,748,201.93174,319,434.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,121,979,545.57777,092,190.98389,207,672.462,977,660,541.64
取得投资收益收到的现金3,205,986.142,387,644.8915,811.6219,710,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
382,141.87378,656.94139,499.474,235,909.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------690,000,000
投资活动现金流入小计1,125,567,673.58779,858,492.81389,362,983.553,691,606,519.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,444,153.3126,516,522.0716,198,614.2759,264,186.86
投资支付的现金1,155,000,000795,000,000440,000,0003,789,236,188
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,540,305.36
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000----210,000,000
投资活动现金流出小计1,262,444,153.31821,516,522.07456,198,614.274,071,040,680.22
投资活动产生的现金流量净额-136,876,479.73-41,658,029.26-66,835,630.72-379,434,160.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,913,480----105,409,783.25
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,663,480300,000300,000125,160,358.98
偿还债务支付的现金105,409,783.25105,409,783.25105,409,783.2587,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,435,980.8383,339,945.917,319,017.7195,506,559.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计188,845,764.08188,749,729.16112,728,800.96182,606,559.62
筹资活动产生的现金流量净额-175,182,284.08-188,449,729.16-112,428,800.96-57,446,200.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,219,614.11662,392.93-7,841,696.530,341,497.62
现金及现金等价物净增加额-315,024,433.36-430,895,769.25-413,854,330.11-232,219,429.51
期初现金及现金等价物余额1,192,858,861.021,192,858,861.021,192,858,861.021,425,078,290.53
期末现金及现金等价物余额877,834,427.66761,963,091.77779,004,530.911,192,858,861.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--196,122,253.58--293,982,130.44
加:资产减值准备---9,146,479.68--132,364,022.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,169,009.09--75,086,193.36
无形资产摊销--3,406,548.27--10,464,232.94
长期待摊费用摊销--963,768.91--1,057,676.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---108,039.89---580,103.25
固定资产报废损失--213,466.94--470,962.82
公允价值变动损失--18,900----
财务费用--2,455,014.3---28,107,174.79
投资损失--1,531,046.32---29,531,901.72
递延所得税资产减少--4,206,428.99--4,489,590.77
递延所得税负债增加--------
存货的减少---290,400,587.3---179,619,969.35
经营性应收项目的减少--221,264,718.23---459,626,657.66
经营性应付项目的增加---370,146,451.52--353,870,431.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---201,450,403.76--174,319,434.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--761,963,091.77--1,192,858,861.02
减:现金的期初余额--1,192,858,861.02--1,425,078,290.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---430,895,769.25---232,219,429.51
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