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思源电气

(002028)

  

流通市值:360.37亿  总市值:463.64亿
流通股本:6.01亿   总股本:7.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,177,696,693.534,909,762,118.892,131,438,581.489,910,481,144.56
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还147,674,631.9697,843,014.8335,954,655.83198,538,917.45
收到其他与经营活动有关的现金93,139,650.5471,054,122.5334,148,272.1131,552,056.82
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,418,510,976.035,078,659,256.252,201,541,509.4110,240,572,118.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,126,465,099.943,635,211,658.791,816,599,978.126,524,025,947.54
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金1,084,019,688.62752,083,992.41447,138,284.061,202,596,146.73
支付的各项税费558,275,705.37335,344,863.2383,080,353.31762,439,644.17
支付其他与经营活动有关的现金951,699,531.36369,790,365.42255,075,317.54696,652,462.24
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,720,460,025.295,092,430,879.852,601,893,933.039,185,714,200.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额698,050,950.74-13,771,623.6-400,352,423.621,054,857,918.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金04,990,0004,276,327.481,000,000,000
取得投资收益收到的现金1,019,834,170.7118,656,469.5614,804,581.658,690,431.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,321,067.891,544,925.72,099,834.942,207,067.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金2,450,444,7482,245,454,7481,385,454,7481,965,545,252
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,472,599,986.62,270,646,143.261,406,635,492.072,976,442,751.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金550,438,831.25336,063,668.95124,447,447.65445,357,134.13
投资支付的现金000625,500
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金884,211,088.44860,211,088.44595,920,088.44-
支付其他与投资活动有关的现金2,964,401,149.641,300,002,344.891,000,000,0002,980,002,489.55
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,399,051,069.332,496,277,102.281,720,367,536.093,425,985,123.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-926,451,082.73-225,630,959.02-313,732,044.02-449,542,372.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,073,5275,031,9724,153,15244,590,946
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00--
取得借款收到的现金34,582,963.370-120,857,164.58
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计64,656,490.375,031,9724,153,152165,448,110.58
偿还债务支付的现金110,729,335.41105,729,335.4110,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金294,489,161.34262,659,999.391,089,039.81187,586,259.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,406,08029,277,824031,774,320
支付其他与筹资活动有关的现金4,051,866.953,034,778.141,559,772.8415,372,954.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计409,270,363.7371,424,112.9412,648,812.65252,959,213.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-344,613,873.33-366,392,140.94-8,495,660.65-87,511,103.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,057,241.8620,903,923.3-8,047,101.6928,650,486.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-557,956,763.46-584,890,800.26-730,627,229.98546,454,929.03
加:期初现金及现金等价物余额2,251,200,443.182,251,200,443.182,251,200,443.181,704,745,514.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,693,243,679.721,666,309,642.921,520,573,213.22,251,200,443.18
补充资料:
净利润-727,239,339.46-1,287,486,146.62
资产减值准备-43,404,224.85--4,343,890.61
固定资产和投资性房地产折旧-72,000,661.95-105,685,673.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-72,000,661.95-105,685,673.97
无形资产摊销-7,911,681.46-14,690,401.08
长期待摊费用摊销-5,484,600.82-3,901,321.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--943,186.02--1,073,272.1
固定资产报废损失-1,304,205.22-1,851,861.72
公允价值变动损失-41,677,803.68-38,246,437.42
财务费用--30,781,100.22--7,147,216.93
投资损失--11,051,375.93--6,470,402.8
递延所得税--30,725,802.48--67,894,224.6
其中:递延所得税资产减少--33,396,811.67--75,135,292.62
递延所得税负债增加-2,671,009.19-7,241,068.02
存货的减少--157,583,326.4-154,680,780.88
经营性应收项目的减少--11,336,494.36--1,235,379,272.65
经营性应付项目的增加--679,115,680.56-646,784,363.37
其他-712,431.66-4,296,498.95
现金的期末余额-1,666,309,642.92-2,251,200,443.18
减:现金的期初余额-2,251,200,443.18-1,704,745,514.15
公告日期2023-10-212023-08-192023-04-222023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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