流通市值:360.37亿 | 总市值:463.64亿 | ||
流通股本:6.01亿 | 总股本:7.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,177,696,693.53 | 4,909,762,118.89 | 2,131,438,581.48 | 9,910,481,144.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 147,674,631.96 | 97,843,014.83 | 35,954,655.83 | 198,538,917.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,139,650.54 | 71,054,122.53 | 34,148,272.1 | 131,552,056.82 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,418,510,976.03 | 5,078,659,256.25 | 2,201,541,509.41 | 10,240,572,118.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,126,465,099.94 | 3,635,211,658.79 | 1,816,599,978.12 | 6,524,025,947.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,084,019,688.62 | 752,083,992.41 | 447,138,284.06 | 1,202,596,146.73 |
支付的各项税费 | 558,275,705.37 | 335,344,863.23 | 83,080,353.31 | 762,439,644.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 951,699,531.36 | 369,790,365.42 | 255,075,317.54 | 696,652,462.24 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,720,460,025.29 | 5,092,430,879.85 | 2,601,893,933.03 | 9,185,714,200.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 698,050,950.74 | -13,771,623.6 | -400,352,423.62 | 1,054,857,918.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 4,990,000 | 4,276,327.48 | 1,000,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,019,834,170.71 | 18,656,469.56 | 14,804,581.65 | 8,690,431.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,321,067.89 | 1,544,925.7 | 2,099,834.94 | 2,207,067.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,450,444,748 | 2,245,454,748 | 1,385,454,748 | 1,965,545,252 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,472,599,986.6 | 2,270,646,143.26 | 1,406,635,492.07 | 2,976,442,751.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550,438,831.25 | 336,063,668.95 | 124,447,447.65 | 445,357,134.13 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 625,500 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 884,211,088.44 | 860,211,088.44 | 595,920,088.44 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,964,401,149.64 | 1,300,002,344.89 | 1,000,000,000 | 2,980,002,489.55 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,399,051,069.33 | 2,496,277,102.28 | 1,720,367,536.09 | 3,425,985,123.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -926,451,082.73 | -225,630,959.02 | -313,732,044.02 | -449,542,372.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 30,073,527 | 5,031,972 | 4,153,152 | 44,590,946 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 34,582,963.37 | 0 | - | 120,857,164.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 64,656,490.37 | 5,031,972 | 4,153,152 | 165,448,110.58 |
偿还债务支付的现金 | 110,729,335.41 | 105,729,335.41 | 10,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,489,161.34 | 262,659,999.39 | 1,089,039.81 | 187,586,259.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,406,080 | 29,277,824 | 0 | 31,774,320 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,051,866.95 | 3,034,778.14 | 1,559,772.84 | 15,372,954.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 409,270,363.7 | 371,424,112.94 | 12,648,812.65 | 252,959,213.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344,613,873.33 | -366,392,140.94 | -8,495,660.65 | -87,511,103.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,057,241.86 | 20,903,923.3 | -8,047,101.69 | 28,650,486.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -557,956,763.46 | -584,890,800.26 | -730,627,229.98 | 546,454,929.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,251,200,443.18 | 2,251,200,443.18 | 2,251,200,443.18 | 1,704,745,514.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,693,243,679.72 | 1,666,309,642.92 | 1,520,573,213.2 | 2,251,200,443.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 727,239,339.46 | - | 1,287,486,146.62 |
资产减值准备 | - | 43,404,224.85 | - | -4,343,890.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 72,000,661.95 | - | 105,685,673.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 72,000,661.95 | - | 105,685,673.97 |
无形资产摊销 | - | 7,911,681.46 | - | 14,690,401.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,484,600.82 | - | 3,901,321.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -943,186.02 | - | -1,073,272.1 |
固定资产报废损失 | - | 1,304,205.22 | - | 1,851,861.72 |
公允价值变动损失 | - | 41,677,803.68 | - | 38,246,437.42 |
财务费用 | - | -30,781,100.22 | - | -7,147,216.93 |
投资损失 | - | -11,051,375.93 | - | -6,470,402.8 |
递延所得税 | - | -30,725,802.48 | - | -67,894,224.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -33,396,811.67 | - | -75,135,292.62 |
递延所得税负债增加 | - | 2,671,009.19 | - | 7,241,068.02 |
存货的减少 | - | -157,583,326.4 | - | 154,680,780.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,336,494.36 | - | -1,235,379,272.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -679,115,680.56 | - | 646,784,363.37 |
其他 | - | 712,431.66 | - | 4,296,498.95 |
现金的期末余额 | - | 1,666,309,642.92 | - | 2,251,200,443.18 |
减:现金的期初余额 | - | 2,251,200,443.18 | - | 1,704,745,514.15 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |