| 流通市值：407.92亿 | 总市值：443.20亿 | ||
| 流通股本：11.79亿 | 总股本：12.81亿 |
| 报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,064,052,318.65 | 1,024,233,139.42 | 296,445,471.13 | 5,048,906,805.43 |
| 收到的税费返还 | 107,513,679.24 | 95,185,273.59 | 31,886,428.66 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 621,385,177.7 | 403,670,166.54 | 203,424,788.41 | 384,264,578.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,792,951,175.59 | 1,523,088,579.55 | 531,756,688.2 | 5,433,171,383.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,319,620,062.18 | 1,336,719,733.81 | 768,759,326.49 | 4,554,547,871.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 558,028,950.38 | 375,441,824.23 | 218,161,728.15 | 806,460,033.31 |
| 支付的各项税费 | 197,237,993.41 | 173,300,122.42 | 77,615,968.59 | 245,309,620.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,602,926.35 | 328,752,219.56 | 162,930,720.43 | 510,048,057.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,599,489,932.32 | 2,214,213,900.02 | 1,227,467,743.66 | 6,116,365,582.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -806,538,756.73 | -691,125,320.47 | -695,711,055.46 | -683,194,198.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,654,714.9 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 2,045,285.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,036,312 | 1,806,589 | 1,781,589 | 13,225,462.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,338,170.18 | 29,031,776.34 | 2,840,571.42 | 96,022,266.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,374,482.18 | 30,838,365.34 | 4,622,160.42 | 120,947,728.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,474,492,348.83 | 690,126,259.99 | 716,231,850.43 | 1,970,361,764.13 |
| 投资支付的现金 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 173,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000 | -- | -- | 40,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,586,652,348.83 | 692,286,259.99 | 718,391,850.43 | 2,183,361,764.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,546,277,866.65 | -661,447,894.65 | -713,769,690.01 | -2,062,414,035.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,573,137,650.82 | 3,091,026,875.04 | 1,837,382,776.08 | 5,897,336,918.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326,221,425 | 300,000,000 | 9,913,444.44 | 80,123,513 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,920,359,075.82 | 3,391,026,875.04 | 1,847,296,220.52 | 6,137,460,429.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,059,362,884.94 | 2,127,328,210.15 | 1,041,996,527.78 | 2,237,100,570.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,525,943.88 | 120,760,362.86 | 43,203,523.16 | 491,137,368.8 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,392,789.47 | 255,685,777.28 | 161,718,392.16 | 329,353,563.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,636,281,618.29 | 2,503,774,350.29 | 1,246,918,443.1 | 3,057,591,502.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284,077,457.53 | 887,252,524.75 | 600,377,777.42 | 3,079,868,926.67 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -4,284,811.63 | 208,644.58 | 3,751,849.49 | -3,568,601.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,073,023,977.48 | -465,112,045.79 | -805,351,118.56 | 330,692,090.95 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,677,963,153.23 | 2,677,963,153.23 | 2,677,963,153.23 | 2,347,271,062.28 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,604,939,175.75 | 2,212,851,107.44 | 1,872,612,034.67 | 2,677,963,153.23 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 34,130,007.79 | -- | 48,332,744.87 |
| 加：资产减值准备 | -- | 106,773,955.79 | -- | 540,513,692.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 253,364,380.76 | -- | 491,503,127.71 |
| 无形资产摊销 | -- | 20,580,738.88 | -- | 31,449,322.77 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,030,907 | -- | -4,116,324.42 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,887.17 | -- | -2,014,019.12 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 130,107,429.48 | -- | 283,983,932.45 |
| 投资损失 | -- | 20,473,600.57 | -- | 24,366,386.13 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,302,886.71 | -- | -114,875,751.31 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221,542.56 | -- | 6,406,865.43 |
| 存货的减少 | -- | -120,854,776.17 | -- | -2,001,872,060.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,523,038,644.98 | -- | -394,564,728.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 399,822,622.51 | -- | 407,692,613.38 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -691,125,320.47 | -- | -683,194,198.25 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 2,212,851,107.44 | -- | 2,677,963,153.23 |
| 减：现金的期初余额 | -- | -- | -- | 2,347,271,062.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 2,677,963,153.23 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -465,112,045.79 | -- | 330,692,090.95 |