当前位置:首页 - 行情中心 - 国轩高科(002074) - 财务分析 - 现金流量表

国轩高科

(002074)

  

流通市值:1242.36亿  总市值:1395.81亿
流通股本:101.17亿   总股本:113.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,794,142,122.661,406,903,660.172,021,719,512.911,601,448,221.85
收到的税费返还36,986,348.8727,073,049.7136,720,443.8829,327,627.15
收到其他与经营活动有关的现金494,382,865.72264,817,474.32323,848,682.09234,954,313.66
经营活动现金流入小计3,325,511,337.251,698,794,184.22,382,288,638.881,865,730,162.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,333,268,197.471,109,508,672.031,634,133,178.081,240,813,976.86
支付给职工以及为职工支付的现金589,680,943.88383,364,280.13450,876,949.02287,367,423.15
支付的各项税费191,896,444.38161,677,307.48297,296,180.58262,948,453.13
支付其他与经营活动有关的现金584,342,065.51305,078,940.97314,868,699.42213,370,798.85
经营活动现金流出小计3,699,187,651.241,959,629,200.612,697,175,007.12,004,500,651.99
经营活动产生的现金流量净额-373,676,313.99-260,835,016.41-314,886,368.22-138,770,489.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96,79096,79011,20011,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----130,141,071.69130,141,071.69
收到其他与投资活动有关的现金12,326,794.2611,397,261.9515,023,024.9713,022,606.33
投资活动现金流入小计12,423,584.2611,494,051.95145,175,296.66143,174,878.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,914,092,258.5909,592,000.521,148,390,531.441,063,934,572.8
投资支付的现金75,000,000--147,000,000137,270,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,003,326.43,270,681.4565,193.1465,193.14
投资活动现金流出小计1,994,095,584.9912,862,681.971,295,455,724.581,201,269,765.94
投资活动产生的现金流量净额-1,981,672,000.64-901,368,630.02-1,150,280,427.92-1,058,094,887.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,080,075,4412,054,000,0002,362,118,220.561,879,218,547.04
收到其他与筹资活动有关的现金436,896,745.9548,550,790.04----
发行债券收到的现金----496,625,000496,625,000
筹资活动现金流入小计3,666,972,184.712,102,550,790.042,858,743,220.562,375,843,547.04
偿还债务支付的现金2,089,706,061.431,713,140,530.661,302,059,804.18877,441,330.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金255,257,020.88100,820,528.47343,083,586.3451,593,652.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,813,234--1,204,686,981.071,187,437,009.73
筹资活动现金流出小计2,370,776,316.311,813,961,059.132,849,830,371.592,116,471,993.38
筹资活动产生的现金流量净额1,296,195,868.4288,589,730.918,912,848.97259,371,553.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-16,851.79630,489.64-314,275.6-358,838.07
现金及现金等价物净增加额-1,059,169,298.02-872,983,425.88-1,456,568,222.77-937,852,661.66
期初现金及现金等价物余额2,347,271,062.282,347,271,062.284,532,955,865.634,532,955,865.63
期末现金及现金等价物余额1,288,101,764.261,474,287,636.43,076,387,642.863,595,103,203.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--350,063,494.61--465,898,477.19
加:资产减值准备--95,296,254.51--84,754,170.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--316,402,947.32--150,224,916.65
无形资产摊销--12,552,675.32--4,186,738.67
长期待摊费用摊销--1,629,074.67--1,473,191.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,190.11---176.27
固定资产报废损失------33,401.11
公允价值变动损失--------
财务费用--52,648,292.77--30,933,993.73
投资损失---9,159,926.39---55,441,653.9
递延所得税资产减少---34,325,311.18---2,375,154.85
递延所得税负债增加---4,264,649.6--2,378,307.21
存货的减少---124,788,253.22---103,817,063.81
经营性应收项目的减少---1,458,100,767.63---1,220,823,412.06
经营性应付项目的增加--541,209,962.3--503,803,775.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---260,835,016.41---138,770,489.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,474,287,636.4--3,595,103,203.97
减:现金的期初余额--2,347,271,062.28--4,532,955,865.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---872,983,425.88---937,852,661.66
TOP↑