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国轩高科

(002074)

  

流通市值:180.06亿  总市值:201.48亿
流通股本:10.09亿   总股本:11.29亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,794,142,122.661,406,903,660.171,039,937,176.884,250,992,017.74
收到的税费返还36,986,348.8727,073,049.716,827,214.7622,435,454.47
收到其他与经营活动有关的现金494,382,865.72264,817,474.32290,943,403.86335,142,951.34
经营活动现金流入小计3,325,511,337.251,698,794,184.21,337,707,795.54,608,570,423.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,333,268,197.471,109,508,672.03898,526,775.894,005,822,275.53
支付给职工以及为职工支付的现金589,680,943.88383,364,280.13201,446,452.26604,235,656.34
支付的各项税费191,896,444.38161,677,307.4880,448,174.64409,550,590.43
支付其他与经营活动有关的现金584,342,065.51305,078,940.97360,801,353.011,147,601,632.27
经营活动现金流出小计3,699,187,651.241,959,629,200.611,541,222,755.86,167,210,154.57
经营活动产生的现金流量净额-373,676,313.99-260,835,016.41-203,514,960.3-1,558,639,731.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96,79096,790--25,038,876.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------309,521,978.59
收到其他与投资活动有关的现金12,326,794.2611,397,261.956,606,751.681,169,792.55
投资活动现金流入小计12,423,584.2611,494,051.956,606,751.6415,730,647.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,914,092,258.5909,592,000.52441,726,394.041,925,745,081.04
投资支付的现金75,000,000----235,009,276.3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,003,326.43,270,681.459,406,625.25--
投资活动现金流出小计1,994,095,584.9912,862,681.97451,133,019.292,160,754,357.34
投资活动产生的现金流量净额-1,981,672,000.64-901,368,630.02-444,526,267.69-1,745,023,709.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,080,075,4412,054,000,0001,155,000,0003,031,387,694.08
收到其他与筹资活动有关的现金436,896,745.9548,550,790.04--6,000,000
发行债券收到的现金------993,250,000
筹资活动现金流入小计3,666,972,184.712,102,550,790.041,155,000,0004,030,637,694.08
偿还债务支付的现金2,089,706,061.431,713,140,530.66992,321,193.521,840,012,277.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金255,257,020.88100,820,528.4731,422,553.59279,274,915.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,813,234--39,098,922803,534,786.78
筹资活动现金流出小计2,370,776,316.311,813,961,059.131,062,842,669.112,922,821,980.36
筹资活动产生的现金流量净额1,296,195,868.4288,589,730.9192,157,330.891,107,815,713.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-16,851.79630,489.64606,175.9210,162,923.35
现金及现金等价物净增加额-1,059,169,298.02-872,983,425.88-555,277,721.18-2,185,684,803.35
期初现金及现金等价物余额2,347,271,062.282,347,271,062.282,347,271,062.284,532,955,865.63
期末现金及现金等价物余额1,288,101,764.261,474,287,636.41,791,993,341.12,347,271,062.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--350,063,494.61--581,685,284.75
加:资产减值准备--95,296,254.51--233,514,934.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--316,402,947.32--332,766,945.54
无形资产摊销--12,552,675.32--17,525,422.57
长期待摊费用摊销--1,629,074.67--3,302,345.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,190.11---4,724,882.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--52,648,292.77--93,535,594.54
投资损失---9,159,926.39---70,054,029.51
递延所得税资产减少---34,325,311.18---55,433,744.66
递延所得税负债增加---4,264,649.6---3,221,881.84
存货的减少---124,788,253.22---889,464,643.59
经营性应收项目的减少---1,458,100,767.63---2,810,397,889.56
经营性应付项目的增加--541,209,962.3--1,017,009,013.71
未确认的投资损失--------
其他-------4,682,200
经营活动产生的现金流量净额---260,835,016.41---1,558,639,731.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,474,287,636.4--2,347,271,062.28
减:现金的期初余额--2,347,271,062.28--4,532,955,865.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---872,983,425.88---2,185,684,803.35
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