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国轩高科

(002074)

  

流通市值:407.92亿  总市值:443.20亿
流通股本:11.79亿   总股本:12.81亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,064,052,318.651,024,233,139.42296,445,471.135,048,906,805.43
收到的税费返还107,513,679.2495,185,273.5931,886,428.66--
收到其他与经营活动有关的现金621,385,177.7403,670,166.54203,424,788.41384,264,578.55
经营活动现金流入小计2,792,951,175.591,523,088,579.55531,756,688.25,433,171,383.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,319,620,062.181,336,719,733.81768,759,326.494,554,547,871.26
支付给职工以及为职工支付的现金558,028,950.38375,441,824.23218,161,728.15806,460,033.31
支付的各项税费197,237,993.41173,300,122.4277,615,968.59245,309,620.18
支付其他与经营活动有关的现金524,602,926.35328,752,219.56162,930,720.43510,048,057.48
经营活动现金流出小计3,599,489,932.322,214,213,900.021,227,467,743.666,116,365,582.23
经营活动产生的现金流量净额-806,538,756.73-691,125,320.47-695,711,055.46-683,194,198.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------9,654,714.9
取得投资收益收到的现金------2,045,285.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,036,3121,806,5891,781,58913,225,462.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金38,338,170.1829,031,776.342,840,571.4296,022,266.05
投资活动现金流入小计40,374,482.1830,838,365.344,622,160.42120,947,728.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,474,492,348.83690,126,259.99716,231,850.431,970,361,764.13
投资支付的现金2,160,0002,160,0002,160,000173,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000----40,000,000
投资活动现金流出小计1,586,652,348.83692,286,259.99718,391,850.432,183,361,764.13
投资活动产生的现金流量净额-1,546,277,866.65-661,447,894.65-713,769,690.01-2,062,414,035.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,573,137,650.823,091,026,875.041,837,382,776.085,897,336,918.73
收到其他与筹资活动有关的现金326,221,425300,000,0009,913,444.4480,123,513
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,920,359,075.823,391,026,875.041,847,296,220.526,137,460,429.49
偿还债务支付的现金3,059,362,884.942,127,328,210.151,041,996,527.782,237,100,570.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172,525,943.88120,760,362.8643,203,523.16491,137,368.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金404,392,789.47255,685,777.28161,718,392.16329,353,563.86
筹资活动现金流出小计3,636,281,618.292,503,774,350.291,246,918,443.13,057,591,502.82
筹资活动产生的现金流量净额1,284,077,457.53887,252,524.75600,377,777.423,079,868,926.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,284,811.63208,644.583,751,849.49-3,568,601.91
现金及现金等价物净增加额-1,073,023,977.48-465,112,045.79-805,351,118.56330,692,090.95
期初现金及现金等价物余额2,677,963,153.232,677,963,153.232,677,963,153.232,347,271,062.28
期末现金及现金等价物余额1,604,939,175.752,212,851,107.441,872,612,034.672,677,963,153.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--34,130,007.79--48,332,744.87
加:资产减值准备--106,773,955.79--540,513,692.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--253,364,380.76--491,503,127.71
无形资产摊销--20,580,738.88--31,449,322.77
长期待摊费用摊销--2,030,907---4,116,324.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,887.17---2,014,019.12
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--130,107,429.48--283,983,932.45
投资损失--20,473,600.57--24,366,386.13
递延所得税资产减少---14,302,886.71---114,875,751.31
递延所得税负债增加---221,542.56--6,406,865.43
存货的减少---120,854,776.17---2,001,872,060.25
经营性应收项目的减少---1,523,038,644.98---394,564,728.48
经营性应付项目的增加--399,822,622.51--407,692,613.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---691,125,320.47---683,194,198.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,212,851,107.44--2,677,963,153.23
减:现金的期初余额------2,347,271,062.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--2,677,963,153.23----
现金及现金等价物净增加额---465,112,045.79--330,692,090.95
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