流通市值:105.92亿 | 总市值:118.47亿 | ||
流通股本:7.20亿 | 总股本:8.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,335,515.4 | 4,846,995,870.19 | 4,114,262,060.83 | 2,824,007,828.24 |
收到的税费返还 | 106.97 | 136,489.14 | 136,489.14 | 136,489.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,821,324.95 | 64,812,765.34 | 94,869,466.05 | 46,641,294.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 962,156,947.32 | 4,911,945,124.67 | 4,209,268,016.02 | 2,870,785,611.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,924,274.93 | 3,993,920,366.51 | 2,959,820,717.1 | 1,955,131,915.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,088,261.13 | 236,453,808.58 | 183,963,009.99 | 133,469,329.5 |
支付的各项税费 | 2,666,530.66 | 64,517,836.82 | 58,705,160.21 | 54,866,632.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,573,058.84 | 114,181,167.18 | 157,073,141.07 | 92,608,411.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 908,252,125.56 | 4,409,073,179.09 | 3,359,562,028.37 | 2,236,076,288.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,904,821.76 | 502,871,945.58 | 849,705,987.65 | 634,709,322.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 9,424,036.76 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 11.52 | 2,728,337.47 | 24,042,992.61 | 24,018,702.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500 | 8,454,146.09 | 59,295.3 | 39,380.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 466,602,182.15 | 190,497,285.79 | 91,497,285.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,007,511.52 | 487,208,702.47 | 214,599,573.7 | 115,555,369.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,083,809.72 | 11,586,956.63 | 5,046,330.75 | 4,486,468.4 |
投资支付的现金 | - | 11,670,000 | 11,621,180 | 11,621,180 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 225,785,035.33 | 195,714,794.52 | 102,714,794.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,083,809.72 | 249,041,991.96 | 212,382,305.27 | 118,822,442.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 91,923,701.8 | 238,166,710.51 | 2,217,268.43 | -3,267,073.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 62,134,769.96 | 5,089,267.84 | 18,649 | 18,649 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 613,535,040.23 | 1,678,678,736.85 | 1,310,090,501.07 | 802,950,329.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,343,000 | 548,963,804.11 | 27,216,638.72 | 7,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 678,012,810.19 | 2,232,731,808.8 | 1,337,325,788.79 | 810,468,978.19 |
偿还债务支付的现金 | 569,717,631.88 | 2,221,164,761.37 | 1,464,670,775.54 | 1,101,896,930.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,207,118.08 | 58,163,722.3 | 44,204,442.72 | 36,384,104.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,665,752.74 | 609,012,457.81 | 462,636,052 | 281,783,424.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 755,590,502.7 | 2,888,340,941.48 | 1,971,511,270.26 | 1,420,064,460.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,577,692.51 | -655,609,132.68 | -634,185,481.47 | -609,595,481.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381,848.31 | -1,432,593.92 | -1,651,636.13 | -1,995,684.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,868,982.74 | 83,996,929.49 | 216,086,138.48 | 19,851,082.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 462,378,420.57 | 378,381,491.08 | 378,381,491.08 | 378,381,491.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 530,247,403.31 | 462,378,420.57 | 594,467,629.56 | 398,232,573.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,308,759.08 | - | 14,152,396.33 |
资产减值准备 | - | -1,365,635.02 | - | -2,685,243.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,786,534.29 | - | 9,359,660.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,786,534.29 | - | 9,359,660.56 |
无形资产摊销 | - | 17,085,270.06 | - | 8,432,941.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,993,371.41 | - | 3,054,202.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,396,226.42 | - | 8,396,226.42 |
固定资产报废损失 | - | -64,505.25 | - | 9,883.86 |
公允价值变动损失 | - | 8,741,613.28 | - | 2,357,166.18 |
财务费用 | - | 33,733,715.14 | - | 24,951,004.53 |
投资损失 | - | -9,869,775.55 | - | -753,339.57 |
递延所得税 | - | 1,981,337.03 | - | 534,235.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,236,627.27 | - | 796,996.49 |
递延所得税负债增加 | - | 744,709.76 | - | -262,761.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 343,354,568.88 | - | 441,709,452.16 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,544,375.01 | - | 117,469,719.05 |
现金的期末余额 | - | 462,378,420.57 | - | 398,232,573.74 |
减:现金的期初余额 | - | 378,381,491.08 | - | 378,381,491.08 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-22 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |