| 流通市值：101.92亿 | 总市值：122.58亿 | ||
| 流通股本：6.67亿 | 总股本：8.02亿 |
| 报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,144,335,455.31 | 1,737,721,309.04 | 831,513,849.88 | 2,780,227,381.42 |
| 收到的税费返还 | 5,394,165.29 | 23,455.63 | 13,634.03 | 412,439.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 2,238,849,544.88 | 1,799,041,345.16 | 863,483,455.1 | 2,946,176,296.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,971,838,139.36 | 1,693,586,300.5 | 825,686,171.54 | 2,091,178,415.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,457,995.79 | 114,395,165.48 | 58,404,209.64 | 201,201,542.15 |
| 支付的各项税费 | 33,102,277.47 | 28,674,413.5 | 14,502,022.35 | 37,109,069.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 2,484,151,945.09 | 2,040,799,369.98 | 1,044,841,312.14 | 2,549,079,791.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245,302,400.21 | -241,758,024.82 | -181,357,857.04 | 397,096,504.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 147,685.75 | -- | -- | 65,110,516.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,163,006.44 | 7,023,006.44 | -- | 162,920 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 30,803,666.88 | 30,803,666.88 | 14,065,295.53 | 6,840,996.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,223,377.08 | 99,223,377.08 | -- | 38,696,199 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 287,337,736.15 | 287,050,050.4 | 14,065,295.53 | 110,810,632.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,715,702.15 | 49,101,427.71 | 28,826,790.27 | 146,457,383.9 |
| 投资支付的现金 | 64,736,560 | 56,736,560 | 6,736,560 | 44,276,697.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 188,452,262.15 | 155,837,987.71 | 35,563,350.27 | 490,734,080.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,885,474 | 131,212,062.69 | -21,498,054.74 | -379,923,448.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 887,679,953.34 | 807,594,708.9 | 431,115,597.23 | 1,281,680,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 967,133,030.17 | 838,691,776.87 | 549,031,619.05 | 1,463,447,989.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 836,957,504.83 | 718,026,633.33 | 544,912,300 | 892,228,500 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,056,314.37 | 6,502,645.22 | 3,548,057.03 | 18,273,408.74 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,540,719.59 | 982,762,873.76 | 682,916,406.79 | 1,151,531,347.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,407,689.42 | -144,071,096.89 | -133,884,787.74 | 311,916,641.72 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -796,932.6 | -846,740.45 | -194,131.81 | -1,563,153.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -356,621,548.23 | -255,463,799.47 | -336,934,831.33 | 327,526,544.13 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 757,181,212.44 | 757,181,212.44 | 757,181,212.44 | 429,654,668.31 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 400,559,664.21 | 501,717,412.97 | 420,246,381.11 | 757,181,212.44 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 86,857,997.94 | -- | 102,398,358.99 |
| 加：资产减值准备 | -- | -34,221,612.45 | -- | 22,918,261.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,787,605.08 | -- | 80,025,153.95 |
| 无形资产摊销 | -- | 13,749,558.46 | -- | 30,970,881.53 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,522,266.88 | -- | 7,880,917.49 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 367,253.25 | -- | 492,810.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,674.12 | -- | 93,995.6 |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,511,319.73 | -- | -24,939,971.39 |
| 财务费用 | -- | 14,822,347.56 | -- | 31,597,195.26 |
| 投资损失 | -- | -8,618,156.85 | -- | 58,994,826.87 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,485,256.86 | -- | -4,115,819.35 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,272,095.89 | -- | -3,312,834.17 |
| 存货的减少 | -- | 1,604,648.82 | -- | 4,578,586.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -494,620,053.83 | -- | 73,463,732.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 161,230,479.22 | -- | 16,050,409.1 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -241,758,024.82 | -- | 397,096,504.86 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 501,717,412.97 | -- | 757,181,212.44 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 757,181,212.44 | -- | 429,654,668.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -255,463,799.47 | -- | 327,526,544.13 |