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梦网科技

(002123)

  

流通市值:101.92亿  总市值:122.58亿
流通股本:6.67亿   总股本:8.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,144,335,455.311,737,721,309.04831,513,849.882,780,227,381.42
收到的税费返还5,394,165.2923,455.6313,634.03412,439.4
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,238,849,544.881,799,041,345.16863,483,455.12,946,176,296.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,971,838,139.361,693,586,300.5825,686,171.542,091,178,415.73
支付给职工以及为职工支付的现金181,457,995.79114,395,165.4858,404,209.64201,201,542.15
支付的各项税费33,102,277.4728,674,413.514,502,022.3537,109,069.44
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,484,151,945.092,040,799,369.981,044,841,312.142,549,079,791.81
经营活动产生的现金流量净额-245,302,400.21-241,758,024.82-181,357,857.04397,096,504.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金147,685.75----65,110,516.96
取得投资收益收到的现金7,163,006.447,023,006.44--162,920
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,803,666.8830,803,666.8814,065,295.536,840,996.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额99,223,377.0899,223,377.08--38,696,199
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计287,337,736.15287,050,050.414,065,295.53110,810,632.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,715,702.1549,101,427.7128,826,790.27146,457,383.9
投资支付的现金64,736,56056,736,5606,736,56044,276,697.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计188,452,262.15155,837,987.7135,563,350.27490,734,080.92
投资活动产生的现金流量净额98,885,474131,212,062.69-21,498,054.74-379,923,448.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金887,679,953.34807,594,708.9431,115,597.231,281,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计967,133,030.17838,691,776.87549,031,619.051,463,447,989.04
偿还债务支付的现金836,957,504.83718,026,633.33544,912,300892,228,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,056,314.376,502,645.223,548,057.0318,273,408.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,176,540,719.59982,762,873.76682,916,406.791,151,531,347.32
筹资活动产生的现金流量净额-209,407,689.42-144,071,096.89-133,884,787.74311,916,641.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-796,932.6-846,740.45-194,131.81-1,563,153.91
现金及现金等价物净增加额-356,621,548.23-255,463,799.47-336,934,831.33327,526,544.13
期初现金及现金等价物余额757,181,212.44757,181,212.44757,181,212.44429,654,668.31
期末现金及现金等价物余额400,559,664.21501,717,412.97420,246,381.11757,181,212.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--86,857,997.94--102,398,358.99
加:资产减值准备---34,221,612.45--22,918,261.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,787,605.08--80,025,153.95
无形资产摊销--13,749,558.46--30,970,881.53
长期待摊费用摊销--3,522,266.88--7,880,917.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--367,253.25--492,810.36
固定资产报废损失--5,674.12--93,995.6
公允价值变动损失--4,511,319.73---24,939,971.39
财务费用--14,822,347.56--31,597,195.26
投资损失---8,618,156.85--58,994,826.87
递延所得税资产减少---1,485,256.86---4,115,819.35
递延所得税负债增加---1,272,095.89---3,312,834.17
存货的减少--1,604,648.82--4,578,586.65
经营性应收项目的减少---494,620,053.83--73,463,732.61
经营性应付项目的增加--161,230,479.22--16,050,409.1
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---241,758,024.82--397,096,504.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--501,717,412.97--757,181,212.44
减:现金的期初余额--757,181,212.44--429,654,668.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---255,463,799.47--327,526,544.13
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