流通市值:307.30亿 | 总市值:387.02亿 | ||
流通股本:33.55亿 | 总股本:42.25亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,006,196,321.12 | 66,494,194,962.91 | 41,579,902,885.19 | 23,056,499,058.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 218,279,919.6 | 905,058,912.22 | 740,270,694.64 | 437,993,794.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 621,105,744.62 | 1,954,706,487 | 1,791,019,229.92 | 849,456,988.55 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 15,845,581,985.34 | 69,353,960,362.13 | 44,111,192,809.75 | 24,343,949,841.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,953,691,826.13 | 52,688,668,020.5 | 39,958,644,958.04 | 26,254,934,636.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,353,025,425.81 | 4,269,559,527.75 | 3,118,654,996.67 | 2,179,002,475.94 |
支付的各项税费 | 675,692,026.06 | 4,163,982,936.94 | 2,562,326,542.56 | 1,598,452,044.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,499,633,298.83 | 5,915,904,076.47 | 4,978,668,361.79 | 2,462,341,363.8 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,482,042,576.83 | 67,038,114,561.66 | 50,618,294,859.06 | 32,494,730,520.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,636,460,591.49 | 2,315,845,800.47 | -6,507,102,049.31 | -8,150,780,678.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,194,809,138.43 | 4,268,770,884.92 | 3,096,270,259.95 | 2,760,957,574.99 |
取得投资收益收到的现金 | 169,717,381.94 | 178,463,677.72 | 113,489,309.41 | 83,138,418.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,066,009.6 | 17,770,365.24 | 45,574,542.68 | 32,901,017.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 259,142,837.94 | 1,505,477,888.82 | 545,128,136.02 | 451,298,765.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,162,149.84 | 204,190,636.14 | 349,306,693.25 | 44,051,538.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,640,897,517.75 | 6,174,673,452.84 | 4,149,768,941.31 | 3,372,347,315.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 698,682,008.24 | 7,670,530,036.93 | 4,363,756,125.97 | 2,381,484,735.77 |
投资支付的现金 | 1,472,669,484.65 | 3,351,343,780.13 | 1,800,143,623.72 | 1,578,553,848.14 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 32,922,004.75 | 52,686,225.71 | 52,686,225.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,261,699.73 | 843,929,342.93 | 199,649,824.74 | 196,247,109.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,208,613,192.62 | 11,898,725,164.74 | 6,416,235,800.14 | 4,208,971,918.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 432,284,325.13 | -5,724,051,711.9 | -2,266,466,858.83 | -836,624,603.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,738,235,178 | 1,693,451,809.59 | 1,256,505,770.59 | 1,040,550,300 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,738,235,178 | 193,451,809.59 | 156,505,770.59 | 40,550,300 |
取得借款收到的现金 | 3,982,139,944.16 | 12,119,576,543.48 | 10,887,288,296.92 | 9,031,524,162.98 |
发行债券收到的现金 | - | 1,999,122,916.67 | 1,999,122,916.67 | 499,729,166.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,814,680.66 | 1,463,955,223.08 | 841,594,977.84 | 521,972,040.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,621,189,802.82 | 17,276,106,492.82 | 14,984,511,962.02 | 11,093,775,669.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,646,347,007.86 | 9,911,234,205.31 | 4,293,865,402.54 | 3,833,953,382.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 324,996,803.08 | 1,873,685,604.96 | 1,492,113,563.16 | 689,739,835.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 99,969,214.49 | 60,350,110.49 | 10,556,855.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307,291,631.67 | 3,840,909,508.73 | 2,732,959,541.25 | 2,484,264,875.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,278,635,442.61 | 15,625,829,319 | 8,518,938,506.95 | 7,007,958,093.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,342,554,360.21 | 1,650,277,173.82 | 6,465,573,455.07 | 4,085,817,576.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,098,530.91 | 153,991,592.24 | -54,510,263 | -20,917,672.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,142,476,624.76 | -1,603,937,145.37 | -2,362,505,716.07 | -4,922,505,378.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,030,275,979.62 | 12,634,213,124.99 | 12,634,213,124.99 | 12,634,213,124.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,172,752,604.38 | 11,030,275,979.62 | 10,271,707,408.92 | 7,711,707,746.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,856,394,218.93 | - | 1,435,992,079.93 |
资产减值准备 | - | 859,128,890.18 | - | -18,997,659.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,674,146,195.04 | - | 1,224,905,834.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,673,869,561.75 | - | 1,224,767,517.61 |
投资性房地产折旧 | - | 276,633.29 | - | 138,316.64 |
无形资产摊销 | - | 545,573,622.86 | - | 259,531,425.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 62,762,487.67 | - | 16,391,392.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 52,591,380.44 | - | 5,211,403.8 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 4,963,638.92 |
公允价值变动损失 | - | -155,260,631.15 | - | 185,797,692.53 |
财务费用 | - | 1,216,550,859.44 | - | 617,717,847.22 |
投资损失 | - | -1,962,065,160.52 | - | -1,112,659,419.89 |
递延所得税 | - | -1,619,531,809.12 | - | -137,168,973.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,712,429,258.56 | - | -301,003,937.37 |
递延所得税负债增加 | - | 92,897,449.44 | - | 163,834,963.85 |
存货的减少 | - | 387,274,911.93 | - | -3,911,543,748.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,206,484,032.98 | - | -2,112,879,771.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,081,280,219.39 | - | -4,991,482,187.52 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 13,479,333,002.8 | - | 1,454,000,549.89 |
现金的期末余额 | - | 11,026,105,613.9 | - | 7,708,666,994.69 |
减:现金的期初余额 | - | 12,621,523,372.94 | - | 12,621,523,372.94 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 4,170,365.72 | - | 3,040,752.05 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 12,689,752.05 | - | 12,689,752.05 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |