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金风科技

(002202)

  

流通市值:307.30亿  总市值:387.02亿
流通股本:33.55亿   总股本:42.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,006,196,321.1266,494,194,962.9141,579,902,885.1923,056,499,058.78
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还218,279,919.6905,058,912.22740,270,694.64437,993,794.51
收到其他与经营活动有关的现金621,105,744.621,954,706,4871,791,019,229.92849,456,988.55
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计15,845,581,985.3469,353,960,362.1344,111,192,809.7524,343,949,841.84
购买商品、接受劳务支付的现金13,953,691,826.1352,688,668,020.539,958,644,958.0426,254,934,636.37
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金1,353,025,425.814,269,559,527.753,118,654,996.672,179,002,475.94
支付的各项税费675,692,026.064,163,982,936.942,562,326,542.561,598,452,044.34
支付其他与经营活动有关的现金1,499,633,298.835,915,904,076.474,978,668,361.792,462,341,363.8
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计17,482,042,576.8367,038,114,561.6650,618,294,859.0632,494,730,520.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,636,460,591.492,315,845,800.47-6,507,102,049.31-8,150,780,678.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,194,809,138.434,268,770,884.923,096,270,259.952,760,957,574.99
取得投资收益收到的现金169,717,381.94178,463,677.72113,489,309.4183,138,418.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,066,009.617,770,365.2445,574,542.6832,901,017.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额259,142,837.941,505,477,888.82545,128,136.02451,298,765.89
收到的其他与投资活动有关的现金3,162,149.84204,190,636.14349,306,693.2544,051,538.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,640,897,517.756,174,673,452.844,149,768,941.313,372,347,315.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金698,682,008.247,670,530,036.934,363,756,125.972,381,484,735.77
投资支付的现金1,472,669,484.653,351,343,780.131,800,143,623.721,578,553,848.14
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金032,922,004.7552,686,225.7152,686,225.71
支付其他与投资活动有关的现金37,261,699.73843,929,342.93199,649,824.74196,247,109.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,208,613,192.6211,898,725,164.746,416,235,800.144,208,971,918.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额432,284,325.13-5,724,051,711.9-2,266,466,858.83-836,624,603.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,738,235,1781,693,451,809.591,256,505,770.591,040,550,300
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,738,235,178193,451,809.59156,505,770.5940,550,300
取得借款收到的现金3,982,139,944.1612,119,576,543.4810,887,288,296.929,031,524,162.98
发行债券收到的现金-1,999,122,916.671,999,122,916.67499,729,166.67
收到其他与筹资活动有关的现金900,814,680.661,463,955,223.08841,594,977.84521,972,040.1
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,621,189,802.8217,276,106,492.8214,984,511,962.0211,093,775,669.75
偿还债务支付的现金1,646,347,007.869,911,234,205.314,293,865,402.543,833,953,382.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金324,996,803.081,873,685,604.961,492,113,563.16689,739,835.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润099,969,214.4960,350,110.4910,556,855.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,307,291,631.673,840,909,508.732,732,959,541.252,484,264,875.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,278,635,442.6115,625,829,3198,518,938,506.957,007,958,093.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,342,554,360.211,650,277,173.826,465,573,455.074,085,817,576.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,098,530.91153,991,592.24-54,510,263-20,917,672.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,142,476,624.76-1,603,937,145.37-2,362,505,716.07-4,922,505,378.25
加:期初现金及现金等价物余额11,030,275,979.6212,634,213,124.9912,634,213,124.9912,634,213,124.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额13,172,752,604.3811,030,275,979.6210,271,707,408.927,711,707,746.74
补充资料:
净利润-1,856,394,218.93-1,435,992,079.93
资产减值准备-859,128,890.18--18,997,659.76
固定资产和投资性房地产折旧-2,674,146,195.04-1,224,905,834.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,673,869,561.75-1,224,767,517.61
投资性房地产折旧-276,633.29-138,316.64
无形资产摊销-545,573,622.86-259,531,425.55
长期待摊费用摊销-62,762,487.67-16,391,392.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52,591,380.44-5,211,403.8
固定资产报废损失-0-4,963,638.92
公允价值变动损失--155,260,631.15-185,797,692.53
财务费用-1,216,550,859.44-617,717,847.22
投资损失--1,962,065,160.52--1,112,659,419.89
递延所得税--1,619,531,809.12--137,168,973.52
其中:递延所得税资产减少--1,712,429,258.56--301,003,937.37
递延所得税负债增加-92,897,449.44-163,834,963.85
存货的减少-387,274,911.93--3,911,543,748.08
经营性应收项目的减少--8,206,484,032.98--2,112,879,771.23
经营性应付项目的增加-6,081,280,219.39--4,991,482,187.52
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-13,479,333,002.8-1,454,000,549.89
现金的期末余额-11,026,105,613.9-7,708,666,994.69
减:现金的期初余额-12,621,523,372.94-12,621,523,372.94
加:现金等价物的期末余额-4,170,365.72-3,040,752.05
减:现金等价物的期初余额-12,689,752.05-12,689,752.05
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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