| 流通市值：531.15亿 | 总市值：668.83亿 | ||
| 流通股本：33.55亿 | 总股本：42.25亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 南方中证500ETF | 30158094 | 451466667.18 | 0.71 | 0.90 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 22277052 | 333487468.44 | 0.53 | 0.66 |
| 中庚价值领航混合 | 2611500 | 39094155.00 | 0.06 | 0.08 |
| 万家周期优势企业混合A | 103100 | 1543407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 50700 | 758979.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 42700 | 639219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家多元价值混合发起式A | 37100 | 555387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河强化债券A | 8100 | 121257.00 | 0.00 | 0.00 |