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一心堂

(002727)

  

流通市值:96.33亿  总市值:144.13亿
流通股本:3.98亿   总股本:5.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,362,916,354.333,390,243,930.4114,225,423,735.3210,035,983,929.82
收到的税费返还1,381,609.2423,108.521,065,620.2722,621.48
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计7,508,049,487.63,458,625,563.314,480,242,351.6610,183,594,443.13
购买商品、接受劳务支付的现金4,864,519,557.382,357,432,121.319,112,718,554.316,584,626,841.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,258,830,926.6628,266,226.562,342,616,838.361,692,416,168.93
支付的各项税费257,529,700.395,882,006.63408,546,702.68324,552,641.98
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,882,274,975.023,326,781,070.2712,688,568,308.949,423,775,005.16
经营活动产生的现金流量净额625,774,512.58131,844,493.031,791,674,042.72759,819,437.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金898,000,000283,000,0002,880,000,0002,615,000,000
取得投资收益收到的现金6,947,0002,193,25021,810,496.2219,723,621.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
247,172.390,8034,387,238.46103,642
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,006,136.81-8,300.18
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计905,194,172.3285,284,0532,907,203,871.492,634,818,963.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,693,610.0340,552,155.02391,627,322.23134,702,711.93
投资支付的现金958,658,315.4641,883,5001,976,520,7411,472,800,741
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----66,094,581.9549,984,313.46
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,101,862,365.66697,765,752.422,775,535,059.461,961,167,101.39
投资活动产生的现金流量净额-196,668,193.36-412,481,699.42131,668,812.03673,651,861.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金220,000,00050,000,000120,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计220,008,00050,000,000148,042,24018,672,240
偿还债务支付的现金8,937,088.45969,105.58137,109,404.58751,190,869.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金183,251,489.272,039,616.56180,906,945.3202,807,475.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计802,492,742.82313,042,683.741,452,855,896.61954,102,545.48
筹资活动产生的现金流量净额-582,484,742.82-263,042,683.74-1,304,813,656.61-935,430,305.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响210,238.08-17,227.72-55,090.92-16,450.22
现金及现金等价物净增加额-153,168,185.52-543,697,117.85618,474,107.22498,024,543.92
期初现金及现金等价物余额1,661,943,574.511,661,943,574.511,043,469,467.291,043,469,467.29
期末现金及现金等价物余额1,508,775,388.991,118,246,456.661,661,943,574.511,541,494,011.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润415,324,474.03--917,206,713.66--
加:资产减值准备48,479,903.41--125,903,189.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,859,914.57--85,678,332.16--
无形资产摊销6,108,308.91--12,405,569.88--
长期待摊费用摊销48,743,643.45--129,405,434.26--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----57,127.66--
固定资产报废损失----2,713,631.92--
公允价值变动损失----5,772,633.65--
财务费用68,476,151.88--136,221,653--
投资损失-4,574,346.15---14,275,608.16--
递延所得税资产减少-16,504,190.93---30,842,758.64--
递延所得税负债增加----3,556,955.74--
存货的减少-53,632,590.34---1,236,782,617.87--
经营性应收项目的减少-338,016,788.19---739,711,282.9--
经营性应付项目的增加-323,400,487.4--1,399,879,217.25--
未确认的投资损失--------
其他159,879,260.41--4,922,062.45--
经营活动产生的现金流量净额625,774,512.58--1,791,674,042.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,508,775,388.99--1,661,943,574.51--
减:现金的期初余额1,661,943,574.51--1,043,469,467.29--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-153,168,185.52--618,474,107.22--
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