| 流通市值：44.71亿 | 总市值：66.64亿 | ||
| 流通股本：3.93亿 | 总股本：5.86亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 9000000 | 86310000.00 | 1.54 | 2.29 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 6544300 | 62759837.00 | 1.12 | 1.67 |
| 鹏华产业精选混合A | 4240600 | 40667354.00 | 0.72 | 1.08 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 3500000 | 33565000.00 | 0.60 | 0.89 |
| 鹏华成长先锋混合A | 527100 | 5054889.00 | 0.09 | 0.13 |
| 诺德量化核心A | 218519 | 2095597.21 | 0.04 | 0.06 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 5900 | 56581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 400 | 3836.00 | 0.00 | 0.00 |