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西麦食品

(002956)

  

流通市值:51.12亿  总市值:51.12亿
流通股本:2.23亿   总股本:2.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金592,825,577.611,995,028,225.291,416,997,226.71952,380,247.12
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还8,832.83-0-
收到其他与经营活动有关的现金36,203,732.73113,683,488.0383,227,137.0182,243,547.58
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计629,038,143.172,108,711,713.321,500,224,363.721,034,623,794.7
购买商品、接受劳务支付的现金273,225,526.161,154,127,367.18793,921,868.46601,401,796.46
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金90,771,935.51325,705,724.36246,866,790.81164,896,029.91
支付的各项税费40,525,175.06144,513,758.14102,525,173.2566,684,131.51
支付其他与经营活动有关的现金139,031,026.75314,372,193.04226,737,067.35161,249,377.49
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计543,553,663.481,938,719,042.721,370,050,899.87994,231,335.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额85,484,479.69169,992,670.6130,173,463.8540,392,459.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金308,128,796.441,738,632,872.21,205,059,280.17804,931,209.01
取得投资收益收到的现金5,329,863.017,023,023.511,945,205.5-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额162,711.83591,347.48482,572.17443,494.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-0-
收到的其他与投资活动有关的现金1,871.071,116,666.671,269,679.221,269,679.22
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计313,623,242.351,747,363,909.861,208,756,737.06806,644,382.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,587,107.01221,671,369.75159,667,221.52103,397,275.21
投资支付的现金322,000,452.71,865,144,182.731,188,950,306.4738,019,775.53
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金011,846,987.45--
支付其他与投资活动有关的现金025,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计365,587,559.712,123,662,539.931,348,617,527.92841,417,050.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-51,964,317.36-376,298,630.07-139,860,790.86-34,772,667.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金04,455,105.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金10,000,000149,383,411.6465,000,00025,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金0-0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,000153,838,516.7365,000,00025,000,000
偿还债务支付的现金45,426,331.5104,350,00067,750,00052,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312,128.3169,574,972.3669,258,911.35287,139.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金374,291.3717,189,156.4313,144,205.2311,752,662.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,112,751.18191,114,128.79150,153,116.5864,789,802.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-36,112,751.18-37,275,612.06-85,153,116.58-39,789,802.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163,276.13-263,486.95162,904.03250,279.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,755,864.98-243,845,058.48-94,677,539.56-33,919,730.84
加:期初现金及现金等价物余额210,874,485.16454,719,543.64454,719,543.64454,719,543.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额208,118,620.18210,874,485.16360,042,004.08420,799,812.8
补充资料:
净利润-133,140,864.84-66,425,997.53
固定资产和投资性房地产折旧-39,190,745.06-17,676,736.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,190,745.06-17,676,736.56
无形资产摊销-1,937,140.32-947,412.53
长期待摊费用摊销-1,468,145.71-613,141.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--119,894.11--19,973.65
固定资产报废损失-333,971.85-244,455.79
公允价值变动损失--6,482,871.7--1,875,899.69
财务费用-550,267.33-65,872.34
投资损失--6,340,518.51--2,982,095.81
递延所得税-907,328.64-2,873,041.76
其中:递延所得税资产减少-907,227.06-2,862,247.24
递延所得税负债增加-101.58-10,794.52
存货的减少--28,491,570.28-71,206,262.52
经营性应收项目的减少--48,853,514.08--4,589,264.74
经营性应付项目的增加-41,002,375.92--161,287,952.55
其他-39,545,256.28-50,642,258.82
现金的期末余额-210,874,485.16-420,799,812.8
减:现金的期初余额-454,719,543.64-454,719,543.64
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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