流通市值:51.12亿 | 总市值:51.12亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:2.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,825,577.61 | 1,995,028,225.29 | 1,416,997,226.71 | 952,380,247.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 8,832.83 | - | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,203,732.73 | 113,683,488.03 | 83,227,137.01 | 82,243,547.58 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 629,038,143.17 | 2,108,711,713.32 | 1,500,224,363.72 | 1,034,623,794.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,225,526.16 | 1,154,127,367.18 | 793,921,868.46 | 601,401,796.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,771,935.51 | 325,705,724.36 | 246,866,790.81 | 164,896,029.91 |
支付的各项税费 | 40,525,175.06 | 144,513,758.14 | 102,525,173.25 | 66,684,131.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,031,026.75 | 314,372,193.04 | 226,737,067.35 | 161,249,377.49 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 543,553,663.48 | 1,938,719,042.72 | 1,370,050,899.87 | 994,231,335.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,484,479.69 | 169,992,670.6 | 130,173,463.85 | 40,392,459.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 308,128,796.44 | 1,738,632,872.2 | 1,205,059,280.17 | 804,931,209.01 |
取得投资收益收到的现金 | 5,329,863.01 | 7,023,023.51 | 1,945,205.5 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,711.83 | 591,347.48 | 482,572.17 | 443,494.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,871.07 | 1,116,666.67 | 1,269,679.22 | 1,269,679.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 313,623,242.35 | 1,747,363,909.86 | 1,208,756,737.06 | 806,644,382.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,587,107.01 | 221,671,369.75 | 159,667,221.52 | 103,397,275.21 |
投资支付的现金 | 322,000,452.7 | 1,865,144,182.73 | 1,188,950,306.4 | 738,019,775.53 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 11,846,987.45 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 25,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 365,587,559.71 | 2,123,662,539.93 | 1,348,617,527.92 | 841,417,050.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,964,317.36 | -376,298,630.07 | -139,860,790.86 | -34,772,667.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 4,455,105.09 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 149,383,411.64 | 65,000,000 | 25,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 153,838,516.73 | 65,000,000 | 25,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 45,426,331.5 | 104,350,000 | 67,750,000 | 52,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,128.31 | 69,574,972.36 | 69,258,911.35 | 287,139.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,291.37 | 17,189,156.43 | 13,144,205.23 | 11,752,662.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,112,751.18 | 191,114,128.79 | 150,153,116.58 | 64,789,802.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,112,751.18 | -37,275,612.06 | -85,153,116.58 | -39,789,802.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,276.13 | -263,486.95 | 162,904.03 | 250,279.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,755,864.98 | -243,845,058.48 | -94,677,539.56 | -33,919,730.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,874,485.16 | 454,719,543.64 | 454,719,543.64 | 454,719,543.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,118,620.18 | 210,874,485.16 | 360,042,004.08 | 420,799,812.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 133,140,864.84 | - | 66,425,997.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,190,745.06 | - | 17,676,736.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,190,745.06 | - | 17,676,736.56 |
无形资产摊销 | - | 1,937,140.32 | - | 947,412.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,468,145.71 | - | 613,141.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -119,894.11 | - | -19,973.65 |
固定资产报废损失 | - | 333,971.85 | - | 244,455.79 |
公允价值变动损失 | - | -6,482,871.7 | - | -1,875,899.69 |
财务费用 | - | 550,267.33 | - | 65,872.34 |
投资损失 | - | -6,340,518.51 | - | -2,982,095.81 |
递延所得税 | - | 907,328.64 | - | 2,873,041.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 907,227.06 | - | 2,862,247.24 |
递延所得税负债增加 | - | 101.58 | - | 10,794.52 |
存货的减少 | - | -28,491,570.28 | - | 71,206,262.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,853,514.08 | - | -4,589,264.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 41,002,375.92 | - | -161,287,952.55 |
其他 | - | 39,545,256.28 | - | 50,642,258.82 |
现金的期末余额 | - | 210,874,485.16 | - | 420,799,812.8 |
减:现金的期初余额 | - | 454,719,543.64 | - | 454,719,543.64 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |