当前位置:首页 - 行情中心 - 南大光电(300346) - 财务分析 - 现金流量表

南大光电

(300346)

9.15

0.31  (3.51%)

今开:9.17最高:9.25成交:6.33万手 市盈:0.00 上证指数:2933.64   1.50%2019-06-19
昨收:8.84 最低:9.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9002.84  2.25%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,536,920.98126,866,057.0777,479,992.9331,212,118.29
收到的税费返还763,395.02762,895.02762,895.02762,895.02
收到其他与经营活动有关的现金143,392,252.338,071,066.67,805,804.86,704,583.44
经营活动现金流入小计327,692,568.33135,700,018.6986,048,692.7538,679,596.75
购买商品、接受劳务支付的现金91,019,953.5968,166,035.641,669,437.8316,377,806.83
支付给职工以及为职工支付的现金54,044,895.4242,425,171.3329,063,578.2819,627,938.13
支付的各项税费25,468,795.2418,632,756.419,619,306.955,655,134.27
支付其他与经营活动有关的现金27,332,479.4420,256,197.7310,610,130.263,957,310.01
经营活动现金流出小计197,866,123.69149,480,161.0790,962,453.3245,618,189.24
经营活动产生的现金流量净额129,826,444.64-13,780,142.38-4,913,760.57-6,938,592.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金166,273.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,525------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金953,494,465.53835,724,953.67209,085,009.37134,646,896.74
投资活动现金流入小计953,706,264.47835,724,953.67209,085,009.37134,646,896.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,466,433.5428,118,479.5312,996,849.078,362,232.84
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,599,245.15------
支付其他与投资活动有关的现金840,500,000792,533,726182,500,000152,500,000
投资活动现金流出小计893,565,678.69820,652,205.53195,496,849.07160,862,232.84
投资活动产生的现金流量净额60,140,585.7815,072,748.1413,588,160.3-26,215,336.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,00010,000,00010,000,000--
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,00010,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,345,971.6619,345,971.6619,345,971.66--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,433,002.63215,236.4215,236.4215,236.4
筹资活动现金流出小计87,778,974.2929,561,208.0629,561,208.06215,236.4
筹资活动产生的现金流量净额-77,778,974.29-19,561,208.06-19,561,208.06-215,236.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响336,249.57432,194.7923,194.76-224,335
现金及现金等价物净增加额112,524,305.7-17,836,407.51-10,863,613.57-33,593,499.99
期初现金及现金等价物余额88,040,242.288,040,242.288,040,242.288,040,242.2
期末现金及现金等价物余额200,564,547.970,203,834.6977,176,628.6354,446,742.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润55,478,179.84--31,526,141.89--
加:资产减值准备8,415,381.73--1,557,215.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,442,542.26--12,591,267.03--
无形资产摊销2,971,038.9--1,466,532.06--
长期待摊费用摊销913,677.74--569,605.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95,152.57------
固定资产报废损失79,881.49--41,683.24--
公允价值变动损失-3,290,886.28------
财务费用42,291.66------
投资损失-31,630,338.31---4,244,461.17--
递延所得税资产减少-1,936,813.67------
递延所得税负债增加493,632.94------
存货的减少-32,860,599.49---7,146,683.99--
经营性应收项目的减少-61,247,012.58---59,828,345.62--
经营性应付项目的增加166,860,315.84--18,553,284.83--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额129,826,444.64---4,913,760.57--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额200,564,547.9--77,176,628.63--
减:现金的期初余额88,040,242.2--88,040,242.2--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额112,524,305.7---10,863,613.57--
TOP↑