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昆仑万维

(300418)

13.33

-0.23  (-1.70%)

今开:13.56最高:13.56成交:20.23万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:13.56 最低:13.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,444,071,319.921,569,374,816.02748,845,251.423,267,308,075.3
收到的税费返还4,665,984.593,994,338.04--15,348,777.32
收到其他与经营活动有关的现金238,881,357.4145,830,326.65219,864,317.6363,936,362.66
经营活动现金流入小计2,687,618,661.911,719,199,480.71968,709,569.053,346,593,215.28
购买商品、接受劳务支付的现金342,344,016.38268,673,350.27130,101,802.34707,929,721.28
支付给职工以及为职工支付的现金482,131,631.73305,565,093.37140,911,301.95500,734,615.73
支付的各项税费10,820,754.95114,989,000.7156,625,097.21357,649,789.72
支付其他与经营活动有关的现金787,636,622.65717,083,246.22792,818,324.89734,483,103.55
经营活动现金流出小计1,622,933,025.711,406,310,690.571,120,456,526.392,300,797,230.28
经营活动产生的现金流量净额1,064,685,636.2312,888,790.14-151,746,957.341,045,795,985
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金587,346,485.91374,141,519.4390,359,974.521,392,031,323.31
取得投资收益收到的现金1,736,715.9121,180,620.39--47,199,041.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,443,145.12,401,555.272,372,681.255,614,260.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----15,825,205.88--
投资活动现金流入小计591,526,346.91497,723,695.09108,557,861.651,444,844,625.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,802,674.5811,726,534.3110,579,693.2322,524,888.81
投资支付的现金1,138,201,703.471,100,508,718.19916,701,065.7692,663,731.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----870,484,392584,344,728.22
支付其他与投资活动有关的现金880,550----80,272,465.1
投资活动现金流出小计1,152,884,928.051,112,235,252.51,797,765,150.931,379,805,813.68
投资活动产生的现金流量净额-561,358,581.14-614,511,557.41-1,689,207,289.2865,038,811.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,177,427,124.93881,551,572.97411,805,117.391,368,627,557.89
收到其他与筹资活动有关的现金------200,000,000
发行债券收到的现金150,000,000150,000,000--240,000,000
筹资活动现金流入小计1,347,674,913.171,039,300,016.33419,552,905.632,411,127,548.29
偿还债务支付的现金1,038,826,426.05408,519,482.79167,526,933.881,542,069,085.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金530,918,272.17445,982,588.9413,795,948.39837,409,354.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,206,517,061.751,119,606,042.262,827,049.06143,694,111.9
筹资活动现金流出小计2,776,261,759.971,974,108,113.99184,149,931.332,523,172,552.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,428,586,846.8-934,808,097.66235,402,974.3-112,045,004.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响43,185,624.66-19,000,169.81-35,730,997.24-31,295,912.75
现金及现金等价物净增加额-882,074,167.08-1,255,431,034.74-1,641,282,269.56967,493,880.01
期初现金及现金等价物余额2,024,591,699.882,024,591,699.882,024,591,699.881,057,097,819.87
期末现金及现金等价物余额1,142,517,532.8769,160,665.14383,309,430.322,024,591,699.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--828,350,793.54--1,418,686,409.55
加:资产减值准备--21,787,161.87--31,666,901.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,084,036.73--9,790,976.52
无形资产摊销--3,264,391.25--7,562,034.45
长期待摊费用摊销--10,754,653.34--45,106,572.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81,898.65---1,250,264.28
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--80,098,213.47--99,619,783.08
投资损失---298,380,158.88---444,016,282.31
递延所得税资产减少--109,791.36--2,117,623.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---450,544,222.03--52,175,368.46
经营性应付项目的增加--113,282,230.84---142,960,977.41
未确认的投资损失--------
其他-------32,702,159.88
经营活动产生的现金流量净额--312,888,790.14--1,045,795,985
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--769,160,665.14--2,024,591,699.88
减:现金的期初余额--2,024,591,699.88--1,057,097,819.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,255,431,034.74--967,493,880.01
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