| 流通市值：680.94亿 | 总市值：681.41亿 | ||
| 流通股本：12.54亿 | 总股本：12.55亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 653937 | 32042913.00 | 0.05 | 0.05 |
| 鹏华中证传媒ETF | 529469 | 25943981.00 | 0.04 | 0.04 |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 120881 | 5923169.00 | 0.01 | 0.01 |
| 银华中证虚拟现实主题ETF | 75593 | 3704057.00 | 0.01 | 0.01 |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 21142 | 1035958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) | 16500 | 808500.00 | 0.00 | 0.00 |