流通市值:46.89亿 | 总市值:95.42亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:4.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,909,386,346.07 | 1,505,334,344.54 | 715,055,014.09 | 2,397,907,900.81 |
收到的税费返还 | 7,811,942.3 | 7,811,942.3 | 7,419,180.18 | 92,432,086.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,901,261.85 | 96,089,664.5 | 40,525,892.06 | 216,722,451.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,027,099,550.22 | 1,609,235,951.34 | 763,000,086.33 | 2,707,062,439.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,559,667.03 | 240,252,333.88 | 160,201,084.81 | 288,015,055.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,729,207.93 | 154,799,349.51 | 87,027,842.53 | 243,810,845.09 |
支付的各项税费 | 253,245,434.09 | 193,415,442.54 | 126,673,311.45 | 311,862,924.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,003,713,129.15 | 811,096,024.71 | 356,698,591.57 | 1,387,838,784.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,770,247,438.2 | 1,399,563,150.64 | 730,600,830.36 | 2,231,527,609.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256,852,112.02 | 209,672,800.7 | 32,399,255.97 | 475,534,829.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 520,075,956 | 508,034,079 | 214,019,229 | 1,021,682,060.47 |
取得投资收益收到的现金 | 1,985,734.36 | 1,419,146.01 | 863,625.36 | 15,767,423.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,318.6 | 302,318.6 | 302,318.6 | 250,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 522,364,008.96 | 509,755,543.61 | 215,185,172.96 | 1,037,699,484.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,926,613.12 | 141,890,161.55 | 86,132,591.19 | 605,783,570.2 |
投资支付的现金 | 884,414,580.94 | 714,218,000 | 297,988,000 | 1,101,442,040.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 100,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 680,405.68 | 551,399.67 | 502,957.97 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,087,021,599.74 | 856,659,561.22 | 484,623,549.16 | 1,707,225,610.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -564,657,590.78 | -346,904,017.61 | -269,438,376.2 | -669,526,126.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,284,000 | 7,284,000 | - | 1,369,340 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,369,340 |
取得借款收到的现金 | 950,000,000 | 800,000,000 | 500,000,000 | 1,200,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 311,118,505.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 957,284,000 | 807,284,000 | 500,000,000 | 1,512,487,845.52 |
偿还债务支付的现金 | 650,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 1,305,009,902.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,399,509.99 | 62,687,287.78 | 4,343,557.41 | 63,611,650.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,965,093.9 | 152,038,790.49 | 6,292,145.91 | 282,770,963.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 733,364,603.89 | 714,726,078.27 | 110,635,703.32 | 1,651,392,516.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,919,396.11 | 92,557,921.73 | 389,364,296.68 | -138,904,670.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 104,512.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,886,082.65 | -44,673,295.18 | 152,325,176.45 | -332,791,455.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 645,595,752.99 | 431,084,142.81 | 645,595,752.99 | 763,875,598.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 561,709,670.34 | 386,410,847.63 | 797,920,929.44 | 431,084,142.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 190,170,732.77 | - | 262,097,004.47 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,147,848.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,186,785.48 | - | 33,605,500.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,186,785.48 | - | 33,605,500.93 |
无形资产摊销 | - | 21,383,975.04 | - | 38,280,614.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,284,848.71 | - | 16,074,039.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -17,107.37 | - | -187,806.57 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 454,314.91 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 12,469,323.6 |
财务费用 | - | 12,507,014.02 | - | 28,855,313.95 |
投资损失 | - | 5,761,541.29 | - | 15,843,232.59 |
递延所得税 | - | 2,680,084.02 | - | -20,246,291.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,745,512.41 | - | -11,511,918.64 |
递延所得税负债增加 | - | -2,065,428.39 | - | -8,734,372.43 |
存货的减少 | - | -95,490,636.62 | - | -63,054,161.43 |
经营性应收项目的减少 | - | 151,704,662.73 | - | -187,226,645.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -145,537,703.08 | - | 295,049,597.52 |
其他 | - | - | - | 15,809,001.8 |
现金的期末余额 | - | 386,410,847.63 | - | 431,084,142.81 |
减:现金的期初余额 | - | 431,084,142.81 | - | 763,875,598.08 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |