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一品红

(300723)

  

流通市值:213.38亿  总市值:230.77亿
流通股本:4.18亿   总股本:4.52亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金251,950,744.341,593,642,691.031,516,044,196.061,136,419,764.28
收到的税费返还-9,884,658.710,907,633.495,927,903.85
收到其他与经营活动有关的现金83,091,513.2763,457,452.5131,269,862.2518,077,447.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计335,042,257.611,666,984,802.241,558,221,691.81,160,425,115.34
购买商品、接受劳务支付的现金43,057,007.27515,477,443.64416,378,189.95360,670,560.51
支付给职工以及为职工支付的现金85,260,008.94331,078,452.25244,100,988.62172,923,372.47
支付的各项税费11,397,412.94280,015,719.62249,016,942.4209,422,884.91
支付其他与经营活动有关的现金156,985,031.141,090,837,748.9861,681,471.4228,212,290.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计296,699,460.292,217,409,364.411,771,177,592.37971,229,107.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,342,797.32-550,424,562.17-212,955,900.57189,196,007.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金402,378,716.272,212,381,145.721,608,871,813.691,154,157,993.28
取得投资收益收到的现金845,946.687,940,861.187,123,942.171,918,780.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额143,86069,73544,23510,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计403,368,522.952,220,391,741.91,616,039,990.861,156,087,033.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,512,305.25319,756,964.63271,637,653.04190,516,568.94
投资支付的现金1,020,102,016.092,175,630,777.721,695,777,167.691,442,147,167.69
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,049,614,321.342,495,387,742.351,967,414,820.731,632,663,736.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-646,245,798.39-274,996,000.45-351,374,829.87-476,576,702.72
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,286,500,0001,970,000,0001,720,000,0001,050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金057,658,503.3557,658,503.35-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,286,500,0002,027,658,503.351,777,658,503.351,050,000,000
偿还债务支付的现金461,400,0001,050,000,000800,000,000580,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,997,158.34108,226,522.61119,815,413.63113,859,533.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-18,357.31--
支付其他与筹资活动有关的现金5,774,612.1753,432,225.5192,713,562.93214,430,081.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计478,171,770.511,211,658,748.121,012,528,976.56908,289,614.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额808,328,229.49815,999,755.23765,129,526.79141,710,385.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,471.881,311,510.69297,283.23386,297.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额200,415,756.54-8,109,296.7201,096,079.58-145,284,012.36
加:期初现金及现金等价物余额418,946,402.24407,514,550.82407,514,550.82407,514,550.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额619,362,158.78399,405,254.12608,610,630.4262,230,538.46
补充资料:
净利润--566,706,862.56-31,033,417.61
资产减值准备-43,346,209.31--
固定资产和投资性房地产折旧-137,452,771.37-69,223,196.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-137,452,771.37-69,223,196.56
无形资产摊销-45,602,527.71-22,537,712.22
长期待摊费用摊销-24,535,647-5,836,359.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,270,494.22-303,162.19
固定资产报废损失-1,093,554.08--
公允价值变动损失-7,087,729.88--
财务费用-33,797,296.67-18,518,258.27
投资损失-33,021,182.99-20,683,728.81
递延所得税--88,307,568.42--6,834,921.63
其中:递延所得税资产减少--74,791,127.33--4,769,493.27
递延所得税负债增加--13,516,441.09--2,065,428.36
存货的减少-45,037,913.18--9,481,753.03
经营性应收项目的减少-20,925,743.61-140,613,039.37
经营性应付项目的增加--308,970,449.47--113,804,969.41
其他-2,438,676.54--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-9,362,775.29--
现金的期末余额-399,405,254.12-262,230,538.46
减:现金的期初余额-407,514,550.82-407,514,550.82
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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